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Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+91,73%
Retorno est. (5 anos)
+100,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,15 mi
(-0,12%)
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,89%
Posição
869
Nova
61
Aumentada
354
Reduzida
371
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 4,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,2% |
| 2 | Tecnologia | 16,27% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Bens industriais | 4,92% |
| 5 | Saúde | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Insulet
PODD
US$ 10,6 bi
| US$ 318 mil | 0,01% |
+2.440
| Nova | +US$ 365 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
652
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 318 mil | 0,01% |
3.457
+976
| +39% | +US$ 89,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
653
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 316 mil | 0,01% |
2.744
-325
| -11% | -US$ 40 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
654
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 315 mil | 0,01% |
9.917
-2.360
| -19% | -US$ 80,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
655
Petrobras
PBR
US$ 118 bi
| US$ 315 mil | 0,01% |
15.093
-596
| -4% | -US$ 11,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
656
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,01 bi
| US$ 314 mil | 0,01% |
2.181
-701
| -24% | -US$ 100 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
657
RLI Corp
RLI
US$ 6,39 bi
| US$ 313 mil | 0,01% |
5.668
-77
| -1% | -US$ 4,75 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
658
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,9 bi
| US$ 312 mil | 0,01% |
1.081
+36
| +3% | +US$ 11,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
659
FirstCash
FCFS
US$ 7,92 bi
| US$ 310 mil | 0,01% |
1.470
+21
| +1% | +US$ 4,52 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
660
Towne Bank
TOWN
US$ 3,36 bi
| US$ 308 mil | 0,01% |
8.651
-5.262
| -38% | -US$ 195 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
661
Shinhan Financial Group
SHG
US$ 30,8 bi
| US$ 308 mil | 0,01% |
3.966
+304
| +8% | +US$ 23 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
662
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 308 mil | 0,01% |
5.873
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
663
Public Storage
PSA
US$ 62,1 bi
| US$ 306 mil | 0,01% |
1.081
+139
| +15% | +US$ 43,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
664
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 246 bi
| US$ 305 mil | 0,01% |
13.224
+388
| +3% | +US$ 8,75 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
665
Woori Financial
WF
US$ 17,6 bi
| US$ 304 mil | 0,01% |
+4.019
| Nova | +US$ 283 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
666
ENI
E
US$ 81,9 bi
| US$ 303 mil | 0,01% |
5.582
-556
| -9% | -US$ 29,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
667
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,8 bi
| US$ 300 mil | 0,01% |
7.529
+203
| +3% | +US$ 8,16 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
668
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$ 1,06 bi
| US$ 296 mil | 0,01% |
5.117
-39
| -0,8% | -US$ 2,29 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
669
Copel
ELPC
US$ 8,1 bi
| US$ 295 mil | 0,01% |
+23.760
| Nova | +US$ 278 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
670
Popular Inc
BPOP
US$ 9,9 bi
| US$ 293 mil | 0,01% |
1.883
+62
| +3% | +US$ 10,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
671
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$ 6,88 bi
| US$ 292 mil | 0,01% |
13.814
+188
| +1% | +US$ 4,11 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
672
Becton Dickinson
BDX
US$ 59,4 bi
| US$ 291 mil | 0,01% |
+1.625
| Nova | +US$ 282 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
673
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 290 mil | 0,01% |
2.781
-612
| -18% | -US$ 68,6 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
674
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 290 mil | 0,01% |
2.699
-340
| -11% | -US$ 39,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
675
Tamboran Resources
TBN
US$ 1,02 bi
| US$ 290 mil | 0,01% |
8.804
-1.495
| -15% | -US$ 52,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SHIM
SCM
Revisão da carteira de Ascent Group no T3 2026
No T3 2026, Ascent Group detinha 869 posições no valor de US$ 3,34 bi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 3,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ascent Group mostra 61 novas, 354 aumentaram, 371 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ascent Group no T3 2026 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Large Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 29 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 27% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T3 2026.
- Ascent Group abriu 61 novas posições e encerrou 61 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.