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Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3340 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.15 M
(-0.12%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.89%
Posición
869
Nuevas
61
Aumentadas
354
Reducidas
371
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 29 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.2% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Industriales | 4.92% |
| 5 | Salud | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Insulet
PODD
USD 10.6 mil M
| USD 318 k | 0.01% |
+2,440
| Nuevas | +USD 365 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
652
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 318 k | 0.01% |
3,457
+976
| +39% | +USD 89.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
653
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 316 k | 0.01% |
2,744
-325
| -11% | -USD 40 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
654
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 315 k | 0.01% |
9,917
-2,360
| -19% | -USD 80.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
655
Petrobras
PBR
USD 118 mil M
| USD 315 k | 0.01% |
15,093
-596
| -4% | -USD 11.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
656
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9014 M
| USD 314 k | 0.01% |
2,181
-701
| -24% | -USD 100 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
657
RLI Corp
RLI
USD 6392 M
| USD 313 k | 0.01% |
5,668
-77
| -1% | -USD 4.75 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
658
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.9 mil M
| USD 312 k | 0.01% |
1,081
+36
| +3% | +USD 11.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
659
FirstCash
FCFS
USD 7921 M
| USD 310 k | 0.01% |
1,470
+21
| +1% | +USD 4.52 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
660
Towne Bank
TOWN
USD 3357 M
| USD 308 k | 0.01% |
8,651
-5,262
| -38% | -USD 195 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
661
Shinhan Financial Group
SHG
USD 30.8 mil M
| USD 308 k | 0.01% |
3,966
+304
| +8% | +USD 23 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
662
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 308 k | 0.01% |
5,873
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
663
Public Storage
PSA
USD 62.1 mil M
| USD 306 k | 0.01% |
1,081
+139
| +15% | +USD 43.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
664
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 246 mil M
| USD 305 k | 0.01% |
13,224
+388
| +3% | +USD 8.75 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
665
Woori Financial
WF
USD 17.6 mil M
| USD 304 k | 0.01% |
+4,019
| Nuevas | +USD 283 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
666
ENI
E
USD 81.9 mil M
| USD 303 k | 0.01% |
5,582
-556
| -9% | -USD 29.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
667
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.8 mil M
| USD 300 k | 0.01% |
7,529
+203
| +3% | +USD 8.16 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
668
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1061 M
| USD 296 k | 0.01% |
5,117
-39
| -0.8% | -USD 2.29 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
669
Copel
ELPC
USD 8100 M
| USD 295 k | 0.01% |
+23,760
| Nuevas | +USD 278 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
670
Popular Inc
BPOP
USD 9852 M
| USD 293 k | 0.01% |
1,883
+62
| +3% | +USD 10.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
671
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
USD 6883 M
| USD 292 k | 0.01% |
13,814
+188
| +1% | +USD 4.11 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
672
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 291 k | 0.01% |
+1,625
| Nuevas | +USD 282 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
673
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 290 k | 0.01% |
2,781
-612
| -18% | -USD 68.6 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
674
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 290 k | 0.01% |
2,699
-340
| -11% | -USD 39.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
675
Tamboran Resources
TBN
USD 1023 M
| USD 290 k | 0.01% |
8,804
-1,495
| -15% | -USD 52.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SHIM
SCM
Revisión del portafolio de Ascent Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ascent Group mantenía 869 posiciones valuadas en USD 3340 M, un 0.12% menos que los USD 3344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ascent Group muestra 61 nuevos, Aumentaron 354, 371 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones con un valor de USD 8.17 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ascent Group en T3 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones por un valor de USD 8.17 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock Large Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 27% de su cartera de USD 3340 M en T3 2026.
- Ascent Group abrió 61 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 3340 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.