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Ascent Group

Ascent Group Portfolio-Positionen

AUM 3,34 Mrd. $ Umschlag 15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+73,4 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+23 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+15,7 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+6,71 Mio. $
5
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+6,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+20,1 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+13,1 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+12,5 Mio. $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+10,4 Mio. $
5
EMGF-Symbol
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,42 %
2 Technologie 14,84 %
3 Finanzwesen 7,61 %
4 Industrie 5,63 %
5 Kommunikationsdienste 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USXF-Symbol
601
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,45 Mrd. $
385.726 $ 0,01 %
5.554
+460
+9 % +29.765 $
2021 Q4
18 Quartale
VRSK-Symbol
602
Verisk Analytics
VRSK
24,4 Mrd. $
385.457 $ 0,01 %
2.147
+60
+3 % +10.567 $
2022 Q1
17 Quartale
L-Symbol
603
Loews
L
22,7 Mrd. $
384.122 $ 0,01 %
3.393
+114
+3 % +12.354 $
2023 Q3
11 Quartale
CEG-Symbol
604
Constellation Energy
CEG
91,8 Mrd. $
380.916 $ 0,01 %
1.534
-152
-9 % -42.807 $
2025 Q1
5 Quartale
WAY-Symbol
605
Waystar Holding Corp
WAY
5,37 Mrd. $
378.245 $ 0,01 %
+18.424
Neu +387.453 $
2026 Q2
0 Quartale
ANAB-Symbol
606
AnaptysBio
ANAB
1,48 Mrd. $
377.865 $ 0,01 %
5.598
-24
-0,4 % -1.455 $
2025 Q4
2 Quartale
ADSK-Symbol
607
Autodesk
ADSK
50,6 Mrd. $
377.759 $ 0,01 %
1.943
-320
-14 % -73.084 $
2025 Q1
5 Quartale
DGX-Symbol
608
Quest Diagnostics
DGX
26,8 Mrd. $
374.458 $ 0,01 %
1.767
+2
+0,1 % +393 $
2026 Q1
1 Quartal
TM-Symbol
609
Toyota
TM
232 Mrd. $
373.994 $ 0,01 %
2.221
-296
-12 % -56.069 $
2025 Q1
5 Quartale
LYG-Symbol
610
Lloyds Banking Group
LYG
77,4 Mrd. $
373.105 $ 0,01 %
63.998
+7.021
+12 % +38.073 $
2023 Q4
10 Quartale
KKR-Symbol
611
KKR & Co
KKR
82,5 Mrd. $
373.042 $ 0,01 %
4.065
-8.539
-68 % -828.096 $
2025 Q1
5 Quartale
GSLC-Symbol
612
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
373.028 $ 0,01 %
2.629
– –
2025 Q4
2 Quartale
SU-Symbol
613
Suncor Energy
SU
89,1 Mrd. $
367.728 $ 0,01 %
6.850
+263
+4 % +16.656 $
2025 Q1
5 Quartale
WPM-Symbol
614
Wheaton Precious Metals
WPM
57,2 Mrd. $
367.478 $ 0,01 %
3.272
+304
+10 % +39.552 $
2025 Q3
3 Quartale
DASH-Symbol
615
DoorDash
DASH
73,9 Mrd. $
366.603 $ 0,01 %
1.987
-5.391
-73 % -891.030 $
2025 Q1
5 Quartale
NXST-Symbol
616
Nexstar Media Group
NXST
5,12 Mrd. $
365.217 $ 0,01 %
+2.045
Neu +382.932 $
2026 Q2
0 Quartale
NWG-Symbol
617
NatWest
NWG
66,7 Mrd. $
364.534 $ 0,01 %
20.676
-1.157
-5 % -18.600 $
2024 Q2
8 Quartale
BNS-Symbol
618
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
359.518 $ 0,01 %
4.140
+408
+11 % +32.125 $
2025 Q1
5 Quartale
RYAAY-Symbol
619
Ryanair
RYAAY
27,6 Mrd. $
357.247 $ 0,01 %
5.517
-585
-10 % -34.494 $
2025 Q2
4 Quartale
HEFA-Symbol
620
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,58 Mrd. $
355.452 $ 0,01 %
7.575
-300
-4 % -13.498 $
2024 Q1
9 Quartale
STLD-Symbol
621
Steel Dynamics
STLD
35,1 Mrd. $
355.447 $ 0,01 %
1.549
– –
2023 Q3
11 Quartale
USFD-Symbol
622
US Foods
USFD
22,2 Mrd. $
349.184 $ 0,01 %
3.415
-303
-8 % -27.029 $
2026 Q1
1 Quartal
IWL-Symbol
623
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,26 Mrd. $
349.000 $ 0,01 %
1.887
-440
-19 % -79.093 $
2026 Q1
1 Quartal
ASHR-Symbol
624
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,31 Mrd. $
348.307 $ 0,01 %
9.501
-734
-7 % -25.854 $
2026 Q1
1 Quartal
FDLO-Symbol
625
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,51 Mrd. $
348.304 $ 0,01 %
5.097
+416
+9 % +28.529 $
2025 Q1
5 Quartale
23 24
25
26 27

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Needham Investment Management
Needham Investment Management New York 3,33 Mrd. $ AUM 163,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sand Hill Global Advisors
Sand Hill Global Advisors Palo Alto, California 3,32 Mrd. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Edgestream Partners
Edgestream Partners Princeton, New Jersey 3,37 Mrd. $ AUM 20,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Militia Capital Management
Militia Capital Management Austin, Texas 3,37 Mrd. $ AUM
BIT Capital
BIT Capital Berlin, Germany 3,38 Mrd. $ AUM 214,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
  • Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
  • Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
  • Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .