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Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+91,73%
Retorno est. (5 anos)
+100,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,15 mi
(-0,12%)
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,89%
Posição
869
Nova
61
Aumentada
354
Reduzida
371
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 4,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,2% |
| 2 | Tecnologia | 16,27% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Bens industriais | 4,92% |
| 5 | Saúde | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
SLB Ltd
SLB
US$ 74,4 bi
| US$ 498 mil | 0,01% |
10.215
-2.995
| -23% | -US$ 154 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
527
D.R. Horton
DHI
US$ 42,2 bi
| US$ 498 mil | 0,01% |
3.641
-1.379
| -27% | -US$ 201 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
528
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 896 mi
| US$ 496 mil | 0,01% |
10.875
-327
| -3% | -US$ 14,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
529
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 18,6 bi
| US$ 496 mil | 0,01% |
+6.313
| Nova | +US$ 485 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
530
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
US$ 2,14 bi
| US$ 495 mil | 0,01% |
17.992
+3.483
| +24% | +US$ 98,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
531
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,54 bi
| US$ 493 mil | 0,01% |
26.829
+158
| +0,6% | +US$ 2,96 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
532
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,6 bi
| US$ 490 mil | 0,01% |
9.735
+1.205
| +14% | +US$ 62,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
533
CGI
GIB
US$ 17,1 bi
| US$ 486 mil | 0,01% |
+7.151
| Nova | +US$ 506 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
534
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$ 1,36 bi
| US$ 486 mil | 0,01% |
6.019
-68
| -1% | -US$ 5,53 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
535
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,9 bi
| US$ 483 mil | 0,01% |
9.038
-6.878
| -43% | -US$ 390 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
536
Corteva
CTVA
US$ 8,08 bi
| US$ 482 mil | 0,01% |
6.213
-799
| -11% | -US$ 66,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
537
Bank of Montreal
BMO
US$ 121 bi
| US$ 482 mil | 0,01% |
2.879
-11
| -0,4% | -US$ 1,94 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
538
Vulcan Materials
VMC
US$ 37,1 bi
| US$ 481 mil | 0,01% |
1.967
+127
| +7% | +US$ 34,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
539
Leidos
LDOS
US$ 16,6 bi
| US$ 480 mil | 0,01% |
3.938
+628
| +19% | +US$ 78,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
540
Haleon
HLN
US$ 39,4 bi
| US$ 477 mil | 0,01% |
52.969
-23.153
| -30% | -US$ 225 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
541
Applovin
APP
US$ 136 bi
| US$ 476 mil | 0,01% |
1.638
-380
| -19% | -US$ 140 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
542
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,28 bi
| US$ 475 mil | 0,01% |
3.248
-3
| -0,1% | -US$ 433 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
543
Deslistada
Kenvue
KVUE
| US$ 473 mil | 0,01% |
26.807
-2.709
| -9% | -US$ 51 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
544
VICI Properties
VICI
US$ 27,7 bi
| US$ 473 mil | 0,01% |
20.599
+5.504
| +36% | +US$ 142 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
545
BHP
BHP
US$ 211 bi
| US$ 473 mil | 0,01% |
5.576
+242
| +5% | +US$ 21,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
546
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 75,1 bi
| US$ 473 mil | 0,01% |
83.950
+19.952
| +31% | +US$ 120 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
547
W.W. Grainger
GWW
US$ 67,8 bi
| US$ 472 mil | 0,01% |
379
+16
| +4% | +US$ 21,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
548
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,1 bi
| US$ 472 mil | 0,01% |
2.282
+43
| +2% | +US$ 8,94 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
549
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
US$ 705 mi
| US$ 471 mil | 0,01% |
6.872
+1.998
| +41% | +US$ 137 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
550
Edwards Lifesciences
EW
US$ 60,2 bi
| US$ 465 mil | 0,01% |
5.391
+326
| +6% | +US$ 29 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ascent Group no T3 2026
No T3 2026, Ascent Group detinha 869 posições no valor de US$ 3,34 bi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 3,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ascent Group mostra 61 novas, 354 aumentaram, 371 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ascent Group no T3 2026 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Large Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 29 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 27% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T3 2026.
- Ascent Group abriu 61 novas posições e encerrou 61 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.