de Ascent Group iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Ascent Group Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 463 mil	Comprar	3.251 +383	+13%	+US$ 52,5 mil	0,01%	549
2026 Q1	US$ 348 mil	Vender	2.868 -357	-11%	-US$ 45,6 mil	0,01%	580
2025 Q4	US$ 415 mil	Vender	3.225 -922	-22%	-US$ 118 mil	0,01%	533
2025 Q3	US$ 522 mil	Vender	4.147 -164	-4%	-US$ 19,8 mil	0,02%	495
2025 Q2	US$ 501 mil	Vender	4.311 -335	-7%	-US$ 35,7 mil	0,02%	471
2025 Q1	US$ 476 mil	Comprar	4.646 +1.272	+38%	+US$ 139 mil	0,02%	467
2024 Q4	US$ 372 mil	Vender	3.374 -699	-17%	-US$ 78,1 mil	0,03%	415
2024 Q3	US$ 443 mil	Vender	4.073 -13	-0,3%	-US$ 1,36 mil	0,03%	390
2024 Q2	US$ 424 mil	Manter	4.086	–	–	0,03%	377
2024 Q1	US$ 412 mil	Comprar	4.086 +1	+0%	+US$ 96	0,04%	386
2023 Q4	US$ 393 mil	Vender	4.085 -635	-13%	-US$ 53,9 mil	0,04%	381
2023 Q3	US$ 389 mil	Comprar	4.720 +481	+11%	+US$ 40,8 mil	0,04%	352
2023 Q2	US$ 362 mil	Vender	4.239 -261	-6%	-US$ 20,7 mil	0,04%	350
2023 Q1	US$ 351 mil	Vender	4.500 -22	-0,5%	-US$ 1,66 mil	0,04%	368
2022 Q4	US$ 325 mil	Comprar	4.522 +3	+0,1%	+US$ 216	0,04%	380
2022 Q3	US$ 324 mil	Comprar	4.519 +21	+0,5%	+US$ 1,58 mil	0,04%	363
2022 Q2	US$ 351 mil	Comprar	+4.498	Nova	+US$ 350 mil	0,04%	363

Outros fundos que detêm DSI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de US$ 1,6 bi 29,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Ascent Group em DSI no T2 2026

Ascent Group aumentou sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 13% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 52,5 mil em ações e elevando a posição para 3.251 ações, avaliadas em US$ 463 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 549.

Ascent Group informou pela primeira vez uma posição em DSI no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 522 mil em T3 2025. 638 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Ascent Group detinha 3.251 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 463 mil.
Ascent Group comprou 383 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 52,5 mil.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,01% da carteira de Ascent Group em T2 2026, sua posição nº 549.
Ascent Group informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI KLD 400 Social ETF de Ascent Group atingiu o pico de US$ 522 mil em T3 2025.
638 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.