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Ascent Group Portfolio-Positionen
AUM
3,34 Mrd. $
Umschlag
15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+73,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+23 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+6,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,42 % |
| 2 | Technologie | 14,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,61 % |
| 4 | Industrie | 5,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 514.408 $ | 0,02 % |
9.489
+373
| +4 % | +20.456 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
527
Unilever
UL
144 Mrd. $
| 513.563 $ | 0,02 % |
8.542
-573
| -6 % | -33.125 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
528
Canadian National Railway
CNI
75,5 Mrd. $
| 512.056 $ | 0,02 % |
4.294
+399
| +10 % | +45.431 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
529
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| 510.722 $ | 0,02 % |
2.890
+117
| +4 % | +18.390 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
530
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
| 505.057 $ | 0,02 % |
1.282
+80
| +7 % | +29.191 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
531
Towne Bank
TOWN
3,36 Mrd. $
| 504.207 $ | 0,02 % |
13.913
+278
| +2 % | +9.708 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
532
Rocket Lab Corp
RKLB
32,8 Mrd. $
| 503.472 $ | 0,02 % |
+4.953
| Neu | +493.488 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
533
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
| 502.881 $ | 0,02 % |
26.671
+638
| +2 % | +12.086 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
534
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,01 Mrd. $
| 496.264 $ | 0,01 % |
5.866
+321
| +6 % | +26.243 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
535
Vertiv
VRT
75,3 Mrd. $
| 495.869 $ | 0,01 % |
+1.481
| Neu | +469.705 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
536
W.W. Grainger
GWW
64,1 Mrd. $
| 493.930 $ | 0,01 % |
363
+9
| +3 % | +11.091 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
537
American International
AIG
43,4 Mrd. $
| 490.927 $ | 0,01 % |
6.587
-1.439
| -18 % | -109.365 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
538
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
896 Mio. $
| 490.200 $ | 0,01 % |
11.202
-557
| -5 % | -25.194 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
539
American Water Works
AWK
28,5 Mrd. $
| 489.215 $ | 0,01 % |
3.718
-318
| -8 % | -40.862 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
540
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 487.478 $ | 0,01 % |
1.333
-252
| -16 % | -85.837 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
541
Fair Isaac
FICO
17,8 Mrd. $
| 486.275 $ | 0,01 % |
407
-33
| -8 % | -36.966 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
542
Check Point Software Technologies
CHKP
15,5 Mrd. $
| 485.108 $ | 0,01 % |
+3.691
| Neu | +480.053 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
543
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
702 Mio. $
| 476.024 $ | 0,01 % |
10.327
+1.360
| +15 % | +62.635 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
544
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,37 Mrd. $
| 474.387 $ | 0,01 % |
6.087
+967
| +19 % | +73.998 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
545
Axon Enterprise
AXON
33,7 Mrd. $
| 470.352 $ | 0,01 % |
+839
| Neu | +351.074 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
546
SAP
SAP
278 Mrd. $
| 467.967 $ | 0,01 % |
3.037
+2
| +0,1 % | +341 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
547
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
| 464.921 $ | 0,01 % |
14.542
+544
| +4 % | +17.533 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
548
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
| 464.351 $ | 0,01 % |
1.011
-202
| -17 % | -96.295 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
549
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,44 Mrd. $
| 462.909 $ | 0,01 % |
3.251
+383
| +13 % | +52.490 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
550
Williams-Sonoma
WSM
30,7 Mrd. $
| 461.072 $ | 0,01 % |
1.978
-122
| -6 % | -24.179 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
- Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .