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Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
+91.73%
5년 예상 수익률
+100.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
-US$415만
(-0.12%)
자금 흐름
-US$1454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.89%
보유액
869
신규
61
증가
354
축소
371
청산됨
61
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$2028만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1616만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$825만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$753만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$621만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2903만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$2547만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1847만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1528만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$485만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.2% |
| 2 | 정보기술 | 16.27% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 산업재 | 4.92% |
| 5 | 헬스케어 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Cadence Design Systems
CDNS
US$878억
| US$62.5만 | 0.02% |
1,894
-115
| -6% | -US$3.78만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
477
Unilever
UL
US$1421억
| US$62.4만 | 0.02% |
10,282
+1,740
| +20% | +US$10.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
478
Hubbell
HUBB
US$227억
| US$61.8만 | 0.02% |
1,362
-92
| -6% | -US$4.37만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
479
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$125억
| US$61.4만 | 0.02% |
7,278
-112
| -2% | -US$9.5천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
480
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275억
| US$61.3만 | 0.02% |
9,173
-308
| -3% | -US$2.04만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
481
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$152억
| US$59.7만 | 0.02% |
10,849
-2,673
| -20% | -US$15만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
482
Arm
ARM
US$1868억
| US$59.5만 | 0.02% |
2,055
-48
| -2% | -US$1.31만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
483
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678억
| US$59.4만 | 0.02% |
7,585
+84
| +1% | +US$6.79천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
484
Oneok
OKE
US$537억
| US$59.3만 | 0.02% |
6,960
-8,292
| -54% | -US$76.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
485
MSCI
MSCI
US$466억
| US$59.2만 | 0.02% |
1,099
-379
| -26% | -US$21.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
486
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$58.9만 | 0.02% |
9,582
-3,920
| -29% | -US$23.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
487
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$58.5만 | 0.02% |
7,554
-856
| -10% | -US$6.96만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
488
Simon Property Group
SPG
US$737억
| US$58.4만 | 0.02% |
2,910
-32
| -1% | -US$6.97천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
489
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$12억
| US$58.1만 | 0.02% |
14,825
-7,038
| -32% | -US$26.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
490
Curtiss-Wright
CW
US$168억
| US$57.9만 | 0.02% |
1,064
-227
| -18% | -US$14.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
491
ICICI Bank
IBN
US$1217억
| US$57.7만 | 0.02% |
20,930
+1,345
| +7% | +US$3.96만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
492
Celestica
CLS
US$261억
| US$57.5만 | 0.02% |
1,590
-38
| -2% | -US$1.26만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
493
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$51.1억
| US$57.4만 | 0.02% |
12,690
+496
| +4% | +US$2.31만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
494
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$57.3만 | 0.02% |
3,766
-180
| -5% | -US$2.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
495
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$57.2만 | 0.02% |
5,574
-1,893
| -25% | -US$19.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
496
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.3억
| US$57만 | 0.02% |
6,975
-678
| -9% | -US$5.54만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
497
ING
ING
US$904억
| US$56.9만 | 0.02% |
16,021
+1,633
| +11% | +US$5.69만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
498
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$31.5억
| US$56.3만 | 0.02% |
16,186
-347
| -2% | -US$1.22만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
499
Fox Class B
FOX
US$251억
| US$56.1만 | 0.02% |
9,971
-1,067
| -10% | -US$5.93만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
500
Elevance Health
ELV
US$920억
| US$55.8만 | 0.02% |
1,434
-409
| -22% | -US$16.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ascent Group의 보유 포지션은 869개, 총액은 US$33.4억였으며 전 분기 US$33.4억보다 0.12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Ascent Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 354개 증가, 371개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, 81,913주를 보유했으며 가치는 US$817만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, US$817만 상당의 81,913주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 3분기에 BlackRock Large Cap Core ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2028만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$2903만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 Builders FirstSource 보유분을 전량 매도해 추정 US$305만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 27% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.12% 하락해 US$33.4억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Ascent Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.