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Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
+91.73%
5년 예상 수익률
+100.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
-US$415만
(-0.12%)
자금 흐름
-US$1454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.89%
보유액
869
신규
61
증가
354
축소
371
청산됨
61
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$2028만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1616만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$825만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$753만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$621만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2903만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$2547만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1847만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1528만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$485만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.2% |
| 2 | 정보기술 | 16.27% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 산업재 | 4.92% |
| 5 | 헬스케어 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Marriott International
MAR
US$1103억
| US$122만 | 0.04% |
3,439
+84
| +3% | +US$2.99만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
352
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$122만 | 0.04% |
1,648
-34
| -2% | -US$2.43만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
353
Best Buy
BBY
US$218억
| US$122만 | 0.04% |
13,791
-248
| -2% | -US$2.14만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
354
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$122만 | 0.04% |
13,267
+4,958
| +60% | +US$45.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
355
Smurfit Westrock
SW
US$233억
| US$120만 | 0.04% |
27,237
+1,093
| +4% | +US$5.04만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
356
Cummins
CMI
US$623억
| US$120만 | 0.04% |
2,318
-56
| -2% | -US$3.38만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
357
NiSource
NI
US$217억
| US$119만 | 0.04% |
30,490
+2,291
| +8% | +US$9.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
358
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$118만 | 0.04% |
58,751
+4,508
| +8% | +US$10만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
359
Honeywell
HON
US$723억
| US$118만 | 0.04% |
5,583
+404
| +8% | +US$9.02만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
360
Northern Trust
NTRS
US$322억
| US$117만 | 0.03% |
6,886
-484
| -7% | -US$8.85만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
361
Invesco
IVZ
US$127억
| US$116만 | 0.03% |
38,384
+9,414
| +32% | +US$29만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
362
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$121억
| US$116만 | 0.03% |
42,356
+5,909
| +16% | +US$16.5만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
363
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$115만 | 0.03% |
5,484
-321
| -6% | -US$6.44만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
364
Booking.com
BKNG
US$1184억
| US$115만 | 0.03% |
7,082
-366
| -5% | -US$6.88만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
365
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$342억
| US$115만 | 0.03% |
12,874
-221
| -2% | -US$2.01만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
366
British American Tobacco
BTI
US$1306억
| US$115만 | 0.03% |
21,057
-2,032
| -9% | -US$11.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
367
Iron Mountain
IRM
US$330억
| US$114만 | 0.03% |
10,302
+788
| +8% | +US$9.44만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
368
Cboe Global Markets
CBOE
US$381억
| US$113만 | 0.03% |
4,107
-106
| -3% | -US$3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
369
UGI
UGI
US$80.5억
| US$113만 | 0.03% |
31,594
+4,686
| +17% | +US$17.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
370
Royal Bank of Canada
RY
US$2802억
| US$113만 | 0.03% |
5,726
-79
| -1% | -US$1.64만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
371
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$304억
| US$113만 | 0.03% |
4,859
-533
| -10% | -US$12.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
372
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$1.31억
| US$112만 | 0.03% |
11,290
+4,597
| +69% | +US$46.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
373
ASE Group
ASX
US$783억
| US$112만 | 0.03% |
25,175
+4,469
| +22% | +US$17.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
374
Martin Marietta Materials
MLM
US$376억
| US$110만 | 0.03% |
2,300
-100
| -4% | -US$5.36만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
375
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$122억
| US$110만 | 0.03% |
11,903
+209
| +2% | +US$2.02만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ascent Group의 보유 포지션은 869개, 총액은 US$33.4억였으며 전 분기 US$33.4억보다 0.12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Ascent Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 354개 증가, 371개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, 81,913주를 보유했으며 가치는 US$817만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, US$817만 상당의 81,913주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 3분기에 BlackRock Large Cap Core ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2028만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$2903만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 Builders FirstSource 보유분을 전량 매도해 추정 US$305만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 27% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.12% 하락해 US$33.4억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Ascent Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.