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Ascent Group Portfolio-Positionen
AUM
3,34 Mrd. $
Umschlag
15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+73,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+23 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+6,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,42 % |
| 2 | Technologie | 14,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,61 % |
| 4 | Industrie | 5,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Independence Realty Trust
IRT
3,5 Mrd. $
| 258.238 $ | 0,01 % |
15.473
+11
| +0,1 % | +178 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
702
Nayax
NYAX
1,94 Mrd. $
| 256.676 $ | 0,01 % |
3.918
-4
| -0,1 % | -265 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
703
Sun Life Financial
SLF
44,5 Mrd. $
| 256.142 $ | 0,01 % |
+3.266
| Neu | +235.025 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
704
Live Nation Entertainment
LYV
40,1 Mrd. $
| 255.989 $ | 0,01 % |
1.398
-2
| -0,1 % | -329 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
705
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
242 Mrd. $
| 255.308 $ | 0,01 % |
12.836
+814
| +7 % | +15.334 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
706
C.H. Robinson
CHRW
16,6 Mrd. $
| 254.731 $ | 0,01 % |
+1.353
| Neu | +240.323 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
707
Equinor
EQNR
111 Mrd. $
| 254.559 $ | 0,01 % |
8.107
+317
| +4 % | +11.841 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
708
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,19 Mrd. $
| 253.837 $ | 0,01 % |
11.332
-2.273
| -17 % | -50.714 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
709
Petrobras
PBR
144 Mrd. $
| 253.539 $ | 0,01 % |
15.689
+868
| +6 % | +16.959 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
710
Tractor Supply
TSCO
16,8 Mrd. $
| 252.915 $ | 0,01 % |
+8.001
| Neu | +276.567 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
711
Lear
LEA
5,75 Mrd. $
| 252.301 $ | 0,01 % |
1.882
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
712
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,74 Mrd. $
| 250.510 $ | 0,01 % |
12.012
+1.846
| +18 % | +38.608 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
713
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,25 Mrd. $
| 249.718 $ | 0,01 % |
8.608
-7.602
| -47 % | -220.818 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
714
LyondellBasell Industries
LYB
21,8 Mrd. $
| 249.332 $ | 0,01 % |
4.736
-807
| -15 % | -55.693 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
715
Magna International
MGA
17,2 Mrd. $
| 248.523 $ | 0,01 % |
3.785
-1.246
| -25 % | -77.859 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
716
Option Care Health
OPCH
4,69 Mrd. $
| 247.866 $ | 0,01 % |
+11.820
| Neu | +274.830 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
717
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,3 Mrd. $
| 247.791 $ | 0,01 % |
+474
| Neu | +236.720 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
718
Cytokinetics
CYTK
8,55 Mrd. $
| 247.733 $ | 0,01 % |
+2.908
| Neu | +208.802 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
719
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
| 247.477 $ | 0,01 % |
+1.385
| Neu | +216.788 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
720
Take-Two Interactive
TTWO
37,6 Mrd. $
| 247.231 $ | 0,01 % |
+989
| Neu | +218.224 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
721
Imperial Oil
IMO
62,3 Mrd. $
| 246.803 $ | 0,01 % |
2.203
-14
| -0,6 % | -1.754 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
722
Essential Utilities
WTRG
12,1 Mrd. $
| 246.563 $ | 0,01 % |
6.436
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
723
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12 Mrd. $
| 246.541 $ | 0,01 % |
1.017
+5
| +0,5 % | +1.139 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
724
InterDigital
IDCC
8,49 Mrd. $
| 243.491 $ | 0,01 % |
860
-32
| -4 % | -9.515 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
725
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 242.720 $ | 0,01 % |
8.855
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
- Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .