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Ascent Group

Ascent Group Portfolio-Positionen

AUM 3,34 Mrd. $ Umschlag 15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+73,4 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+23 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+15,7 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+6,71 Mio. $
5
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+6,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+20,1 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+13,1 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+12,5 Mio. $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+10,4 Mio. $
5
EMGF-Symbol
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,42 %
2 Technologie 14,84 %
3 Finanzwesen 7,61 %
4 Industrie 5,63 %
5 Kommunikationsdienste 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LION-Symbol
751
Lionsgate Studios
LION
3,63 Mrd. $
222.347 $ 0,01 %
14.523
+2.931
+25 % +37.886 $
2026 Q1
1 Quartal
MTD-Symbol
752
Mettler-Toledo International
MTD
33,8 Mrd. $
221.010 $ 0,01 %
173
-80
-32 % -96.455 $
2025 Q1
5 Quartale
NUE-Symbol
753
Nucor
NUE
61,4 Mrd. $
220.746 $ 0,01 %
+991
Neu +224.293 $
2026 Q2
0 Quartale
BNDW-Symbol
754
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
1,92 Mrd. $
219.365 $ 0,01 %
+3.201
Neu +218.522 $
2026 Q2
0 Quartale
NVT-Symbol
755
nVent Electric
NVT
21,8 Mrd. $
219.306 $ 0,01 %
+1.293
Neu +201.598 $
2026 Q2
0 Quartale
TKO-Symbol
756
TKO Group
TKO
12,6 Mrd. $
218.622 $ 0,01 %
1.086
– –
2025 Q3
3 Quartale
PRI-Symbol
757
Primerica
PRI
8,54 Mrd. $
217.706 $ 0,01 %
+766
Neu +209.550 $
2026 Q2
0 Quartale
TOL-Symbol
758
Toll Brothers
TOL
13,1 Mrd. $
215.988 $ 0,01 %
+1.311
Neu +186.483 $
2026 Q2
0 Quartale
KOF-Symbol
759
Coca-Cola Femsa
KOF
23,9 Mrd. $
215.932 $ 0,01 %
+2.032
Neu +213.000 $
2026 Q2
0 Quartale
JAZZ-Symbol
760
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,4 Mrd. $
215.788 $ 0,01 %
+896
Neu +196.293 $
2026 Q2
0 Quartale
TLK-Symbol
761
Telkom Indonesia
TLK
11,6 Mrd. $
215.766 $ 0,01 %
16.066
-5.887
-27 % -98.034 $
2025 Q2
4 Quartale
IJAN-Symbol
762
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
227 Mio. $
215.761 $ 0,01 %
5.666
– –
2025 Q1
5 Quartale
VRRM-Symbol
763
Verra Mobility
VRRM
477 Mio. $
213.627 $ 0,01 %
+50.265
Neu +530.587 $
2026 Q2
0 Quartale
IMOS-Symbol
764
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
2,1 Mrd. $
209.455 $ 0,01 %
+3.260
Neu +172.449 $
2026 Q2
0 Quartale
KNSA-Symbol
765
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
6,96 Mrd. $
209.309 $ 0,01 %
+3.273
Neu +169.784 $
2026 Q2
0 Quartale
FSMD-Symbol
766
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,55 Mrd. $
209.127 $ 0,01 %
+3.957
Neu +195.670 $
2026 Q2
0 Quartale
ICSH-Symbol
767
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,96 Mrd. $
208.997 $ 0,01 %
+4.132
Neu +208.796 $
2026 Q2
0 Quartale
FTCS-Symbol
768
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,78 Mrd. $
207.226 $ 0,01 %
+2.206
Neu +206.111 $
2026 Q2
0 Quartale
FDS-Symbol
769
Factset
FDS
10,9 Mrd. $
206.389 $ 0,01 %
+897
Neu +206.009 $
2026 Q2
0 Quartale
TXNM-Symbol
770
TXNM Energy Inc
TXNM
6,46 Mrd. $
206.282 $ 0,01 %
+3.633
Neu +213.086 $
2026 Q2
0 Quartale
MPLX-Symbol
771
MPLX
MPLX
58,9 Mrd. $
205.605 $ 0,01 %
3.650
– –
2026 Q1
1 Quartal
FLOT-Symbol
772
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,5 Mrd. $
205.425 $ 0,01 %
4.024
-1.557
-28 % -79.313 $
2023 Q1
13 Quartale
REGN-Symbol
773
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
84 Mrd. $
205.152 $ 0,01 %
329
-48
-13 % -32.673 $
2021 Q4
18 Quartale
FIS-Symbol
774
Fidelity National Information Services
FIS
18,4 Mrd. $
204.986 $ 0,01 %
5.272
+1
+0 % +43 $
2024 Q1
9 Quartale
BCS-Symbol
775
Barclays
BCS
74,7 Mrd. $
204.044 $ 0,01 %
+7.597
Neu +183.219 $
2026 Q2
0 Quartale
29 30
31
32 33

Ähnliche Fonds

Helikon Investments
Helikon Investments London, United Kingdom 3,35 Mrd. $ AUM 55,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elequin Capital
Elequin Capital New York 3,36 Mrd. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elm Partners Management
Elm Partners Management Philadelphia, Pennsylvania 3,36 Mrd. $ AUM 17,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Needham Investment Management
Needham Investment Management New York 3,33 Mrd. $ AUM 163,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sand Hill Global Advisors
Sand Hill Global Advisors Palo Alto, California 3,32 Mrd. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Edgestream Partners
Edgestream Partners Princeton, New Jersey 3,37 Mrd. $ AUM 20,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Militia Capital Management
Militia Capital Management Austin, Texas 3,37 Mrd. $ AUM
BIT Capital
BIT Capital Berlin, Germany 3,38 Mrd. $ AUM 214,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
  • Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
  • Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
  • Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .