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Ascent Group Portfolio-Positionen
AUM
3,34 Mrd. $
Umschlag
15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,33 %
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+73,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+23 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+6,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,42 % |
| 2 | Technologie | 14,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,61 % |
| 4 | Industrie | 5,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
ConocoPhillips
COP
178 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,08 % |
24.622
-1.459
| -6 % | -172.924 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
227
Truist Financial
TFC
60,3 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,08 % |
50.923
+9.523
| +23 % | +468.476 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
228
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,52 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,08 % |
52.529
-11.185
| -18 % | -535.311 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
229
Exelon
EXC
47,1 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,08 % |
54.024
+9.266
| +21 % | +428.628 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
230
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
989 Mio. $
| 2,49 Mio. $ | 0,07 % |
54.228
-8.792
| -14 % | -403.749 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
231
Diamondback Energy
FANG
57,2 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,07 % |
14.005
+1.997
| +17 % | +387.414 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
232
Illinois Tool Works
ITW
79,4 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,07 % |
9.095
+1.174
| +15 % | +304.603 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
233
Regions Financial
RF
24,6 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,07 % |
81.451
-3.650
| -4 % | -102.453 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
234
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,07 % |
31.998
+15.577
| +95 % | +1,2 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
235
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,07 % |
9.385
+863
| +10 % | +212.485 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
236
eBay
EBAY
55,1 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,07 % |
21.684
+1.490
| +7 % | +158.984 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
237
Howmet Aerospace
HWM
82,1 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,07 % |
8.999
+2.504
| +39 % | +643.034 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
238
ServiceNow
NOW
116 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
24.154
-4.114
| -15 % | -407.323 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
239
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,6 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,07 % |
24.882
+4.158
| +20 % | +393.488 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
240
FirstEnergy
FE
27,1 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,07 % |
49.162
+1.302
| +3 % | +61.825 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
241
TransDigm Group
TDG
65,4 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,07 % |
1.748
+86
| +5 % | +105.601 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
242
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,07 % |
10.552
-2.788
| -21 % | -633.150 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
243
Target
TGT
68,7 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,07 % |
17.800
+12.797
| +256 % | +1,63 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
244
Blackstone
BX
96,2 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,07 % |
19.755
-5.071
| -20 % | -609.316 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
245
Kimberly-Clark
KMB
36,3 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,07 % |
20.892
+7.785
| +59 % | +771.573 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
246
CSX Corp
CSX
95,3 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,07 % |
48.162
-2.167
| -4 % | -97.846 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
247
Marathon Petroleum
MPC
118 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,07 % |
8.885
+269
| +3 % | +66.040 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
248
Aon
AON
67,4 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,07 % |
6.755
+192
| +3 % | +61.939 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
249
Newmont
NEM
116 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,07 % |
23.900
+87
| +0,4 % | +9.477 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
250
PPL Corp
PPL
26,8 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
60.603
+5.761
| +11 % | +212.822 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
- Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .