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Ascent Group Portfolio-Positionen
AUM
3,34 Mrd. $
Umschlag
15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+73,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+23 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+6,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,42 % |
| 2 | Technologie | 14,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,61 % |
| 4 | Industrie | 5,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,11 % |
32.008
+6.955
| +28 % | +948.761 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
177
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,11 % |
70.900
-3.996
| -5 % | -209.474 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
178
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
7.259
+624
| +9 % | +337.351 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
179
Rockwell Automation
ROK
47,4 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,11 % |
7.354
+254
| +4 % | +110.500 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
180
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,11 % |
16.101
+1.816
| +13 % | +388.167 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
181
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
37.354
+2.225
| +6 % | +213.117 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
182
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,11 % |
35.133
+675
| +2 % | +67.977 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
183
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,1 % |
67.688
+55.020
| +434 % | +2,77 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
184
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,1 % |
30.784
-489
| -2 % | -53.900 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
185
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,1 % |
8.474
-1.648
| -16 % | -652.286 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
186
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,95 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,1 % |
61.748
-6.961
| -10 % | -372.388 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
187
Morgan Stanley
MS
285 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,1 % |
15.659
+68
| +0,4 % | +13.466 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
188
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,1 % |
55.716
+17.649
| +46 % | +1,01 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
189
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,1 % |
10.762
+6.478
| +151 % | +1,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
190
Bank of New York Mellon
BNY
98,3 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,09 % |
21.818
+4.742
| +28 % | +648.358 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
191
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,09 % |
14.268
-819
| -5 % | -226.561 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
192
Dominion Energy
D
57,1 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,09 % |
45.689
-2.025
| -4 % | -131.669 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
193
Eaton
ETN
143 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,09 % |
7.258
+113
| +2 % | +45.569 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
194
Builders FirstSource
BLDR
6,14 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,09 % |
34.128
+298
| +0,9 % | +23.799 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
195
Ferguson
FERG
44,1 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,09 % |
12.824
+833
| +7 % | +200.968 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
196
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,09 % |
3.101
-68
| -2 % | -62.293 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
197
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,2 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,09 % |
63.693
-5.064
| -7 % | -237.489 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
198
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,09 % |
18.226
-765
| -4 % | -118.677 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
199
Edison International
EIX
22 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,09 % |
39.859
+1.994
| +5 % | +142.214 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
200
Uber
UBER
138 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,09 % |
41.121
+930
| +2 % | +68.194 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
- Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .