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Ascent Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.4億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.8%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
+91.73%
5年予想リターン
+100.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33.4億
運用資産残高の伸び率
-$415万
(-0.12%)
資金フロー
-$1454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.89%
保有額
869
新規
61
買い増し
354
減少
371
解消
61
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$2028万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$1616万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$825万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$753万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$621万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$2903万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$2547万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1847万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1528万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$485万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.2% |
| 2 | 情報技術 | 16.27% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.92% |
| 5 | ヘルスケア | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Capital One
COF
$1214億
| $360万 | 0.11% |
18,649
+19
| +0.1% | +$3,987 |
2023 Q3
12四半期
|
|
177
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$517億
| $358万 | 0.11% |
75,590
-39,197
| -34% | -$193万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
178
Abbott
ABT
$1902億
| $356万 | 0.11% |
36,042
+3,380
| +10% | +$35.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
179
Colgate-Palmolive
CL
$768億
| $354万 | 0.11% |
41,539
-2,660
| -6% | -$24.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
180
ServiceNow
NOW
$1058億
| $351万 | 0.11% |
26,196
+2,042
| +8% | +$25.1万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
181
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $350万 | 0.1% |
71,124
+3,436
| +5% | +$17万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
182
Marathon Petroleum
MPC
$1015億
| $349万 | 0.1% |
8,824
-61
| -0.7% | -$2.11万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
183
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$134億
| $348万 | 0.1% |
38,264
+910
| +2% | +$8.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
184
Western Digital
WDC
$987億
| $339万 | 0.1% |
7,459
-3,020
| -29% | -$147万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
185
Bank of New York Mellon
BNY
$994億
| $339万 | 0.1% |
23,417
+1,599
| +7% | +$25.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
186
Lockheed Martin
LMT
$1310億
| $337万 | 0.1% |
6,622
-637
| -9% | -$35万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
187
Ross Stores
ROST
$738億
| $335万 | 0.1% |
14,342
+1,093
| +8% | +$25.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
188
Analog Devices
ADI
$1762億
| $334万 | 0.1% |
8,421
-53
| -0.6% | -$2万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
189
Starbucks
SBUX
$1202億
| $333万 | 0.1% |
35,469
+336
| +1% | +$3.47万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
190
Citizens Financial Group
CFG
$265億
| $333万 | 0.1% |
52,217
-1,832
| -3% | -$12.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
191
Ford
F
$497億
| $328万 | 0.1% |
272,154
-6,833
| -2% | -$9.48万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
192
Target
TGT
$720億
| $327万 | 0.1% |
20,882
+3,082
| +17% | +$46.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
193
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $326万 | 0.1% |
36,388
-274,711
| -88% | -$2547万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
194
Rockwell Automation
ROK
$417億
| $320万 | 0.1% |
7,361
+7
| +0.1% | +$3,114 |
2021 Q4
19四半期
|
|
195
ConocoPhillips
COP
$1637億
| $320万 | 0.1% |
25,582
+960
| +4% | +$11.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
196
Ecolab
ECL
$843億
| $319万 | 0.1% |
11,620
+1,267
| +12% | +$35.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
197
O'Reilly Automotive
ORLY
$723億
| $318万 | 0.1% |
37,205
-5,437
| -13% | -$47.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
198
Williams Companies
WMB
$801億
| $317万 | 0.09% |
46,656
-4,873
| -9% | -$35.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
199
Eaton
ETN
$1328億
| $316万 | 0.09% |
7,362
+104
| +1% | +$4.34万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
200
MetLife
MET
$624億
| $314万 | 0.09% |
33,299
+881
| +3% | +$8.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
Ascent Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ascent Groupは$33.4億相当のポジションを869件保有しており、前四半期の$33.4億から0.12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Ascent Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 61件、354件増加しました、371件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は81,913株、評価額は$817万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$2903万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は81,913株、評価額は$817万でした。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBlackRock Large Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2028万でした。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$2903万相当を減らしました。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBuilders FirstSourceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ascent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.4億のポートフォリオの27%を占めています。
- Ascent Groupは2026年第3四半期に新たに61件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Ascent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.12%減少し、$33.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のAscent Groupの 13F報告書 に基づいています。