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Nicolet Bankshares Posiciones de la cartera
AUM
USD 3145 M
Rotación
18.64%
Rendimiento estimado a 1 año
22.65%
Nicolet Bankshares is the holding company for Nicolet National Bank, a community bank in Green Bay, Wisconsin, started in 2000 by Bob Atwell and Mike Daniels. Atwell, its founding chairman and chief executive, and Daniels, who took over as chief executive in 2021, set it up because they felt the local bank they worked for was drifting away from community banking. Nicolet Bankshares has bought or merged with several banks: four Anchor Bank branches in 2010, Mid-Wisconsin Bank and the Bank of Wausau in 2013, Baylake Bank in a merger that closed in 2016, and Mackinac Financial in 2021 and Charter Bankshares in 2022. The bank has branches across Wisconsin, Iowa, Michigan and Minnesota, plus one in Naples, Florida.
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+315.63%
AUM
USD 3145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 434 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 32.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.15%
Posición
649
Nuevas
87
Aumentadas
210
Reducidas
257
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 31.1 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 16.5 M |
| 3 |
John Hancock High Yield ETF
JHHY
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 10.2 M |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+USD 8.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 82.5 M |
| 2 |
Principal Active High Yield ETF
YLD
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+USD 5.25 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.7 M |
| 5 |
Alaska Air
ALK
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.76% |
| 2 | Tecnología | 11.99% |
| 3 | Finanzas | 5.71% |
| 4 | Industriales | 4.46% |
| 5 | Salud | 3.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 442 M | 14.05% |
5,001,980
+363,961
| +8% | +USD 31.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 117 M | 3.71% |
387,221
+266
| +0.1% | +USD 76.1 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.8 mil M
| USD 116 M | 3.68% |
1,884,218
-1,343
| -0.1% | -USD 80.4 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.4 mil M
| USD 101 M | 3.22% |
1,058,365
-7,300
| -0.7% | -USD 673 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.9 mil M
| USD 94.4 M | 3% |
794,989
-9,604
| -1% | -USD 1.1 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 85.3 M | 2.71% |
1,188,926
+145,859
| +14% | +USD 10.2 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 57.1 M | 1.82% |
82,963
-7,052
| -8% | -USD 4.7 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.4 mil M
| USD 54.7 M | 1.74% |
331,608
+9,168
| +3% | +USD 1.46 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 54.5 M | 1.73% |
674,232
+97,864
| +17% | +USD 7.59 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.5 mil M
| USD 46.7 M | 1.49% |
1,027,399
+360,778
| +54% | +USD 16.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 42.6 M | 1.35% |
112,186
-904
| -0.8% | -USD 366 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 41.8 M | 1.33% |
211,513
+13,896
| +7% | +USD 2.86 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.3 mil M
| USD 39.9 M | 1.27% |
789,092
-12,556
| -2% | -USD 631 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 39.2 M | 1.25% |
1,126,459
-66,799
| -6% | -USD 2.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.5 mil M
| USD 38.6 M | 1.23% |
358,958
+8,110
| +2% | +USD 867 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 38.5 M | 1.22% |
115,433
-2,388
| -2% | -USD 742 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 37.6 M | 1.2% |
74,391
+624
| +0.8% | +USD 300 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
18
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 44.2 mil M
| USD 33.5 M | 1.07% |
262,461
-3,038
| -1% | -USD 377 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 33.2 M | 1.05% |
137,494
+1,158
| +0.8% | +USD 291 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
20
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2652 M
| USD 31.4 M | 1% |
671,256
+185,948
| +38% | +USD 8.71 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 30.6 M | 0.97% |
40,943
-39
| -0.1% | -USD 28.3 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 29.7 M | 0.94% |
81,850
-1,560
| -2% | -USD 562 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 29.6 M | 0.94% |
39,364
-1,157
| -3% | -USD 843 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
24
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 884 M
| USD 29.5 M | 0.94% |
619,231
+21,648
| +4% | +USD 1.02 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 27.7 M | 0.88% |
77,299
+465
| +0.6% | +USD 166 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Nicolet Bankshares en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Nicolet Bankshares mantenía 649 posiciones por un valor de USD 3145 M, un aumento de 16% frente a los USD 2711 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Nicolet Bankshares muestra 87 nuevos, Aumentaron 210, 257 reducidas y 34 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock High Yield ETF: 408,702 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 82.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Nicolet Bankshares en T2 2026 fue John Hancock High Yield ETF: 408,702 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Nicolet Bankshares fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 31.1 M.
- La mayor reducción de Nicolet Bankshares durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 82.5 M.
- Nicolet Bankshares cerró por completo su posición en Soleno Therapeutics en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.25 M.
- Las diez principales posiciones de Nicolet Bankshares representan 37% de su cartera de USD 3145 M en T2 2026.
- Nicolet Bankshares abrió 87 posiciones nuevas y cerró 34 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Nicolet Bankshares aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3145 M.
Según el Informe 13F de Nicolet Bankshares correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.