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Nicolet Bankshares Ativos da carteira
AUM
US$ 3,15 bi
Giro
18,64%
Retorno est. (1 ano)
22,65%
Nicolet Bankshares is the holding company for Nicolet National Bank, a community bank in Green Bay, Wisconsin, started in 2000 by Bob Atwell and Mike Daniels. Atwell, its founding chairman and chief executive, and Daniels, who took over as chief executive in 2021, set it up because they felt the local bank they worked for was drifting away from community banking. Nicolet Bankshares has bought or merged with several banks: four Anchor Bank branches in 2010, Mid-Wisconsin Bank and the Bank of Wausau in 2013, Baylake Bank in a merger that closed in 2016, and Mackinac Financial in 2021 and Charter Bankshares in 2022. The bank has branches across Wisconsin, Iowa, Michigan and Minnesota, plus one in Naples, Florida.
Retorno est. (neste trimestre)
+15,24%
Retorno est. (1 ano)
+22,65%
Retorno est. (3 anos)
+75,52%
Retorno est. (5 anos)
+95,34%
Retorno est. (10 anos)
+315,63%
AUM
US$ 3,15 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 434 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 32,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,15%
Posição
649
Nova
87
Aumentada
210
Reduzida
257
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 31,1 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 16,5 mi |
| 3 |
John Hancock High Yield ETF
JHHY
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 10,2 mi |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$ 8,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 82,5 mi |
| 2 |
Principal Active High Yield ETF
YLD
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$ 5,25 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,7 mi |
| 5 |
Alaska Air
ALK
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,76% |
| 2 | Tecnologia | 11,99% |
| 3 | Financeiro | 5,71% |
| 4 | Bens industriais | 4,46% |
| 5 | Saúde | 3,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 442 mi | 14,05% |
5.001.980
+363.961
| +8% | +US$ 31,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 117 mi | 3,71% |
387.221
+266
| +0,1% | +US$ 76,1 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,8 bi
| US$ 116 mi | 3,68% |
1.884.218
-1.343
| -0,1% | -US$ 80,4 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,4 bi
| US$ 101 mi | 3,22% |
1.058.365
-7.300
| -0,7% | -US$ 673 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,9 bi
| US$ 94,4 mi | 3% |
794.989
-9.604
| -1% | -US$ 1,1 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 85,3 mi | 2,71% |
1.188.926
+145.859
| +14% | +US$ 10,2 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 57,1 mi | 1,82% |
82.963
-7.052
| -8% | -US$ 4,7 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,4 bi
| US$ 54,7 mi | 1,74% |
331.608
+9.168
| +3% | +US$ 1,46 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 54,5 mi | 1,73% |
674.232
+97.864
| +17% | +US$ 7,59 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,5 bi
| US$ 46,7 mi | 1,49% |
1.027.399
+360.778
| +54% | +US$ 16,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 42,6 mi | 1,35% |
112.186
-904
| -0,8% | -US$ 366 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 41,8 mi | 1,33% |
211.513
+13.896
| +7% | +US$ 2,86 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,3 bi
| US$ 39,9 mi | 1,27% |
789.092
-12.556
| -2% | -US$ 631 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 39,2 mi | 1,25% |
1.126.459
-66.799
| -6% | -US$ 2,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,5 bi
| US$ 38,6 mi | 1,23% |
358.958
+8.110
| +2% | +US$ 867 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 38,5 mi | 1,22% |
115.433
-2.388
| -2% | -US$ 742 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 37,6 mi | 1,2% |
74.391
+624
| +0,8% | +US$ 300 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
18
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 44,2 bi
| US$ 33,5 mi | 1,07% |
262.461
-3.038
| -1% | -US$ 377 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,6 tri
| US$ 33,2 mi | 1,05% |
137.494
+1.158
| +0,8% | +US$ 291 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
20
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,65 bi
| US$ 31,4 mi | 1% |
671.256
+185.948
| +38% | +US$ 8,71 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 30,6 mi | 0,97% |
40.943
-39
| -0,1% | -US$ 28,3 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 29,7 mi | 0,94% |
81.850
-1.560
| -2% | -US$ 562 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 29,6 mi | 0,94% |
39.364
-1.157
| -3% | -US$ 843 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
24
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 884 mi
| US$ 29,5 mi | 0,94% |
619.231
+21.648
| +4% | +US$ 1,02 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 27,7 mi | 0,88% |
77.299
+465
| +0,6% | +US$ 166 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Nicolet Bankshares no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Nicolet Bankshares detinha 649 posições avaliadas em US$ 3,15 bi, alta de 16% em relação a US$ 2,71 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Nicolet Bankshares mostra 87 novas, 210 aumentaram, 257 reduções e 34 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em John Hancock High Yield ETF: 408.702 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Advanced Micro Devices, estimada em US$ 82,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Nicolet Bankshares no T2 2026 foi John Hancock High Yield ETF: 408.702 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Nicolet Bankshares foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 31,1 mi.
- A maior redução de Nicolet Bankshares em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 82,5 mi.
- Nicolet Bankshares encerrou totalmente sua posição em Soleno Therapeutics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,25 mi.
- As dez maiores posições de Nicolet Bankshares representam 37% de sua carteira de US$ 3,15 bi no T2 2026.
- Nicolet Bankshares abriu 87 novas posições e encerrou 34 em T2 2026.
- O valor da carteira de Nicolet Bankshares subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,15 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Nicolet Bankshares referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.