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Meridian Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$32.5億
売買回転率
17.22%
推定1年リターン
41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.81%
1年予想リターン
+41%
3年間の予想リターン
+117.37%
5年予想リターン
+165.35%
10年間の推定リターン
–
AUM
$32.5億
運用資産残高の伸び率
+$3.98億
(+14%)
資金フロー
+$114万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.48%
保有額
877
新規
102
買い増し
348
減少
323
解消
49
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+$864万 |
| 2 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
|
+$763万 |
| 3 |
AerCap
AER
|
+$643万 |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+$507万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$481万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+$1262万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1196万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1032万 |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+$971万 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$628万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.05% |
| 2 | 情報技術 | 21.92% |
| 3 | 金融 | 6.14% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.56% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.46億 | 4.49% |
728,772
-58,175
| -7% | -$1196万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1.25億 | 3.86% |
170,017
+2,959
| +2% | +$204万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.23億 | 3.78% |
424,395
+1,850
| +0.4% | +$52.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $8827万 | 2.72% |
645,636
-38,913
| -6% | -$582万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $8401万 | 2.59% |
352,472
-14,200
| -4% | -$356万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $7643万 | 2.35% |
102,346
+1,543
| +2% | +$112万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $6940万 | 2.14% |
194,206
-6,313
| -3% | -$227万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $6403万 | 1.97% |
195,616
+2,528
| +1% | +$78.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6210万 | 1.91% |
166,473
-2,807
| -2% | -$114万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
Micron Technology
MU
$9943億
| $5368万 | 1.65% |
46,508
-1,500
| -3% | -$112万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $5157万 | 1.59% |
136,509
+3,671
| +3% | +$147万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $4504万 | 1.39% |
77,535
-2,268
| -3% | -$93万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
TSMC
TSM
$2.14兆
| $4156万 | 1.28% |
87,014
+5,394
| +7% | +$219万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $3729万 | 1.15% |
74,514
-1,708
| -2% | -$82.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
Caterpillar
CAT
$3359億
| $3529万 | 1.09% |
33,139
+363
| +1% | +$31.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3518万 | 1.08% |
399,284
+7,550
| +2% | +$63.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $3452万 | 1.06% |
213,710
-33,268
| -13% | -$469万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3421万 | 1.05% |
96,830
+286
| +0.3% | +$10.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3370万 | 1.04% |
45,063
-388
| -0.9% | -$28.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3237万 | 1% |
57,460
-8,185
| -12% | -$500万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $3059万 | 0.94% |
140,666
+8,133
| +6% | +$170万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $3015万 | 0.93% |
71,678
+483
| +0.7% | +$19.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $3010万 | 0.93% |
889,403
+13,130
| +1% | +$43.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
24
AerCap
AER
$229億
| $2676万 | 0.82% |
183,574
+45,298
| +33% | +$643万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
$36.3億
| $2377万 | 0.73% |
923,625
+68,355
| +8% | +$176万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
SCM
MTIM
Meridian Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Meridian Wealth Managementは877銘柄を保有し、保有額は$32.5億でした。前四半期の$28.5億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Meridian Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 102件、348件増加しました、323件減少、49件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P MidCap Momentum ETFで、保有株数は52,993株、評価額は$902万でした。 最も大きな売却はKLAで、推定額は$1262万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の45%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Meridian Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P MidCap Momentum ETFで、株数は52,993株、評価額は$902万でした。
- Meridian Wealth Managementは2026年第2四半期にAerCapの保有額を最も増やし、増加額は推定$643万でした。
- Meridian Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKLAで、推定$1262万相当を減らしました。
- Meridian Wealth Managementは2026年第2四半期にS&P Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$276万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Meridian Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$32.5億のポートフォリオの27%を占めています。
- Meridian Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに102件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Meridian Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$32.5億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のMeridian Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。