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Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+91,73%
Retorno est. (5 anos)
+100,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,15 mi
(-0,12%)
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,89%
Posição
869
Nova
61
Aumentada
354
Reduzida
371
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 4,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,2% |
| 2 | Tecnologia | 16,27% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Bens industriais | 4,92% |
| 5 | Saúde | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Emerson Electric
EMR
US$ 91 bi
| US$ 1,6 mi | 0,05% |
10.331
-2.153
| -17% | -US$ 324 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
302
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,02 bi
| US$ 1,59 mi | 0,05% |
18.312
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
303
Aflac
AFL
US$ 62,8 bi
| US$ 1,57 mi | 0,05% |
14.007
-1.254
| -8% | -US$ 150 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
304
American Tower
AMT
US$ 88,7 bi
| US$ 1,56 mi | 0,05% |
9.529
+285
| +3% | +US$ 48,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
305
Monster Beverage
MNST
US$ 90,5 bi
| US$ 1,56 mi | 0,05% |
37.410
-3.384
| -8% | -US$ 157 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
306
Synchrony
SYF
US$ 22,5 bi
| US$ 1,55 mi | 0,05% |
21.870
-202
| -0,9% | -US$ 15,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
307
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 49 bi
| US$ 1,55 mi | 0,05% |
30.616
+10.365
| +51% | +US$ 577 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
308
Expeditors International
EXPD
US$ 25,3 bi
| US$ 1,55 mi | 0,05% |
8.371
+158
| +2% | +US$ 28,7 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
309
Entergy
ETR
US$ 53,1 bi
| US$ 1,54 mi | 0,05% |
15.549
-1.337
| -8% | -US$ 144 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
310
Cincinnati Financial
CINF
US$ 29,1 bi
| US$ 1,54 mi | 0,05% |
9.684
-56
| -0,6% | -US$ 9,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
311
Adobe
ADBE
US$ 94,8 bi
| US$ 1,54 mi | 0,05% |
6.431
+356
| +6% | +US$ 89,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
312
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,65 bi
| US$ 1,54 mi | 0,05% |
+23.388
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
313
Biogen
BIIB
US$ 37,6 bi
| US$ 1,54 mi | 0,05% |
6.825
-27
| -0,4% | -US$ 5,73 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
314
TotalEnergies
TTE
US$ 199 bi
| US$ 1,54 mi | 0,05% |
17.984
+771
| +4% | +US$ 66,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
315
Northrop Grumman
NOC
US$ 77,9 bi
| US$ 1,53 mi | 0,05% |
3.158
-170
| -5% | -US$ 91,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
316
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 6,96 bi
| US$ 1,51 mi | 0,05% |
13.387
+1.931
| +17% | +US$ 222 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
317
Fidelity National Financial
FNF
US$ 11,6 bi
| US$ 1,5 mi | 0,04% |
38.766
+3.228
| +9% | +US$ 154 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
318
Cencora
COR
US$ 68,3 bi
| US$ 1,48 mi | 0,04% |
4.938
-148
| -3% | -US$ 46,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
319
AngloGold Ashanti
AU
US$ 43,8 bi
| US$ 1,47 mi | 0,04% |
15.649
-1.391
| -8% | -US$ 132 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
320
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,8 bi
| US$ 1,46 mi | 0,04% |
16.392
-8.490
| -34% | -US$ 785 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
321
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,4 bi
| US$ 1,45 mi | 0,04% |
8.737
-145
| -2% | -US$ 24,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
322
Blackrock
BLK
US$ 188 bi
| US$ 1,44 mi | 0,04% |
1.361
+14
| +1% | +US$ 15,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
323
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 37,7 bi
| US$ 1,44 mi | 0,04% |
21.375
-2.505
| -10% | -US$ 188 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
324
AstraZeneca
AZN
US$ 287 bi
| US$ 1,43 mi | 0,04% |
8.840
+830
| +10% | +US$ 138 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
325
Dell
DELL
US$ 218 bi
| US$ 1,42 mi | 0,04% |
2.646
-164
| -6% | -US$ 77 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHIM
Revisão da carteira de Ascent Group no T3 2026
No T3 2026, Ascent Group detinha 869 posições no valor de US$ 3,34 bi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 3,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ascent Group mostra 61 novas, 354 aumentaram, 371 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ascent Group no T3 2026 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Large Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 29 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 27% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T3 2026.
- Ascent Group abriu 61 novas posições e encerrou 61 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.