で公開中です！
詳しく見る
Ascent Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.4億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.8%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
+91.73%
5年予想リターン
+100.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33.4億
運用資産残高の伸び率
-$415万
(-0.12%)
資金フロー
-$1454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.89%
保有額
869
新規
61
買い増し
354
減少
371
解消
61
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$2028万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$1616万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$825万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$753万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$621万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$2903万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$2547万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1847万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1528万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$485万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.2% |
| 2 | 情報技術 | 16.27% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.92% |
| 5 | ヘルスケア | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Eversource Energy
ES
$270億
| $187万 | 0.06% |
29,151
-903
| -3% | -$6.43万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
277
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$92億
| $186万 | 0.06% |
9,414
-589
| -6% | -$11.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
278
Mondelez International
MDLZ
$855億
| $184万 | 0.06% |
31,786
+7,599
| +31% | +$46.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
279
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$163億
| $183万 | 0.05% |
35,402
-3,858
| -10% | -$20万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
280
Equinix
EQIX
$1043億
| $182万 | 0.05% |
1,801
+86
| +5% | +$8.94万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
281
Huntington Bancshares
HBAN
$319億
| $182万 | 0.05% |
119,036
+1,838
| +2% | +$3.14万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
282
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $180万 | 0.05% |
25,010
-1,457
| -6% | -$11万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
283
Pultegroup
PHM
$234億
| $179万 | 0.05% |
15,452
+280
| +2% | +$3.52万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
284
Omnicom Group
OMC
$240億
| $179万 | 0.05% |
24,351
+1,436
| +6% | +$11.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
285
Expedia Group
EXPE
$306億
| $178万 | 0.05% |
6,758
+766
| +13% | +$22.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
286
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$726億
| $177万 | 0.05% |
7,741
+123
| +2% | +$3.08万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
287
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$21.2億
| $174万 | 0.05% |
45,889
-2,826
| -6% | -$11.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
288
Kroger
KR
$418億
| $174万 | 0.05% |
29,665
+6,390
| +27% | +$37.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
289
Consolidated Edison
ED
$449億
| $174万 | 0.05% |
16,975
+1,041
| +7% | +$11.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
290
Xcel Energy
XEL
$524億
| $173万 | 0.05% |
24,511
-953
| -4% | -$7.34万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
291
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$220億
| $172万 | 0.05% |
16,974
+120
| +0.7% | +$1.24万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
292
Sherwin-Williams
SHW
$845億
| $169万 | 0.05% |
5,217
-578
| -10% | -$19.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
293
Bunge Global
BG
$195億
| $166万 | 0.05% |
15,493
+1,320
| +9% | +$15.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
294
Nasdaq
NDAQ
$602億
| $165万 | 0.05% |
17,940
-9,690
| -35% | -$90.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
295
J.M. Smucker
SJM
$142億
| $165万 | 0.05% |
13,855
+325
| +2% | +$3.91万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
296
Novartis
NVS
$3031億
| $165万 | 0.05% |
11,547
-1,259
| -10% | -$19.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
297
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $162万 | 0.05% |
19,510
-2,089
| -10% | -$17.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
298
Intercontinental Exchange
ICE
$998億
| $162万 | 0.05% |
10,633
-468
| -4% | -$7.07万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
299
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1615億
| $162万 | 0.05% |
19,024
-1,446
| -7% | -$12.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
300
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $161万 | 0.05% |
36,130
-10,828
| -23% | -$48.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
SHIM
SCM
Ascent Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ascent Groupは$33.4億相当のポジションを869件保有しており、前四半期の$33.4億から0.12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Ascent Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 61件、354件増加しました、371件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は81,913株、評価額は$817万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$2903万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は81,913株、評価額は$817万でした。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBlackRock Large Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2028万でした。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$2903万相当を減らしました。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBuilders FirstSourceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ascent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.4億のポートフォリオの27%を占めています。
- Ascent Groupは2026年第3四半期に新たに61件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Ascent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.12%減少し、$33.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のAscent Groupの 13F報告書 に基づいています。