de Ascent Group WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ascent Group Detalles de la acción DES Actividad de fondos de DES

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.74 M	Vender	45,889 -2,826	-6%	-USD 114 k	0.05%	287
2026 Q2	USD 1.98 M	Vender	48,715 -1,162	-2%	-USD 44.8 k	0.06%	272
2026 Q1	USD 1.79 M	Vender	49,877 -2,877	-5%	-USD 104 k	0.06%	267
2025 Q4	USD 1.76 M	Vender	52,754 -1,642	-3%	-USD 54.9 k	0.06%	269
2025 Q3	USD 1.83 M	Vender	54,396 -4,570	-8%	-USD 152 k	0.06%	257
2025 Q2	USD 1.87 M	Vender	58,966 -2,440	-4%	-USD 75.1 k	0.07%	228
2025 Q1	USD 1.96 M	Vender	61,406 -1,454	-2%	-USD 48.9 k	0.08%	232
2024 Q4	USD 2.16 M	Vender	62,860 -1,018	-2%	-USD 36 k	0.16%	161
2024 Q3	USD 2.2 M	Vender	63,878 -4,162	-6%	-USD 138 k	0.17%	158
2024 Q2	USD 2.12 M	Vender	68,040 -1,540	-2%	-USD 48.4 k	0.17%	162
2024 Q1	USD 2.27 M	Comprar	69,580 +224	+0.3%	+USD 7.01 k	0.2%	146
2023 Q4	USD 2.19 M	Vender	69,356 -4,394	-6%	-USD 128 k	0.21%	137
2023 Q3	USD 2.03 M	Vender	73,750 -7,058	-9%	-USD 207 k	0.22%	130
2023 Q2	USD 2.45 M	Vender	80,808 -1,311	-2%	-USD 36.5 k	0.27%	98
2023 Q1	USD 2.35 M	Vender	82,119 -2,726	-3%	-USD 81.6 k	0.25%	109
2022 Q4	USD 2.41 M	Vender	84,845 -18,310	-18%	-USD 526 k	0.28%	97
2022 Q3	USD 3.02 M	Vender	103,155 -3,797	-4%	-USD 110 k	0.37%	66
2022 Q2	USD 3.24 M	Vender	106,952 -29,169	-21%	-USD 875 k	0.39%	71
2022 Q1	USD 4.34 M	Vender	136,121 -1,151	-0.8%	-USD 36.8 k	0.5%	46
2021 Q4	USD 4.29 M	Comprar	+137,272	Nuevas	+USD 4.44 M	0.55%	39

Otros fondos que tienen DES en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 21.87% Rendimiento estimado a 1 año

Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de USD 20.5 mil M 28.07% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9670 M 10.44% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ascent Group en DES: resumen de T3 2026

Ascent Group redujo su participación en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) en 5.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 114 k, y conservó 45,889 acciones valuadas en USD 1.74 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #287.

Ascent Group reportó por primera vez una posición en DES en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.34 M en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 294 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DES.

Al cierre de T3 2026, Ascent Group tenía 45,889 acciones de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund con un valor de USD 1.74 M.
Ascent Group vendió 2,826 acciones de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 114 k.
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund representó 0.05% de la cartera de Ascent Group en T3 2026 y fue su posición número 287.
Ascent Group reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Ascent Group en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 4.34 M en T1 2022.
Al cierre de T3 2026, 294 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.