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BG
Bollard Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,32 bi
Giro
4,47%
Retorno est. (1 ano)
0,51%
The Bollard Group, established in 1995, is a multi-family office that advises on investing, accounting, taxes and estate planning for high net worth individuals, trusts, charitable foundations and family companies. It is owned by its senior managers and controlled by Anastasios Parafestas. Parafestas also wholly owns Spinnaker Capital, an affiliate of Bollard that offers private funds in private equity, venture capital, hedge funds and real estate to eligible clients.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,34%
Retorno est. (1 ano)
-0,51%
Retorno est. (3 anos)
+71,21%
Retorno est. (5 anos)
+103,13%
Retorno est. (10 anos)
+362,22%
AUM
US$ 3,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,4 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,26%
Posição
313
Nova
4
Aumentada
125
Reduzida
75
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$ 23,2 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5,26 mi |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 875 mil |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+US$ 647 mil |
| 5 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$ 461 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Gartner
IT
|
+US$ 6,56 mi |
| 3 |
Tectonic Therapeutic
TECX
|
+US$ 5,08 mi |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 4,3 mi |
| 5 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$ 3,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 33,79% |
| 2 | Energia | 11,14% |
| 3 | Bens industriais | 8,6% |
| 4 | Tecnologia | 7,95% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
MPLX
MPLX
US$ 57,7 bi
| US$ 24,6 mi | 0,74% |
436.345
+4.435
| +1% | +US$ 259 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
27
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,2 bi
| US$ 22,3 mi | 0,67% |
738.794
-3.566
| -0,5% | -US$ 113 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
28
Apple
AAPL
US$ 5,21 tri
| US$ 21,8 mi | 0,66% |
65.451
+22
| +0% | +US$ 7,07 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
29
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 21,5 mi | 0,65% |
147.775
+844
| +0,6% | +US$ 117 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
30
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 21,2 mi | 0,64% |
185.662
-87
| -0% | -US$ 10,7 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
31
Coca-Cola
KO
US$ 426 bi
| US$ 20,2 mi | 0,61% |
235.048
+1.374
| +0,6% | +US$ 119 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
32
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,8 bi
| US$ 19,7 mi | 0,59% |
994.739
-444
| -0% | -US$ 9,16 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
33
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,23 bi
| US$ 19,4 mi | 0,59% |
+1.326.341
| Nova | +US$ 23,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
General Mills
GIS
US$ 18,3 bi
| US$ 19,2 mi | 0,58% |
596.889
+5.811
| +1% | +US$ 217 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
|
35
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 37,5 bi
| US$ 19,1 mi | 0,57% |
283.205
-41.919
| -13% | -US$ 3,14 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
36
ConocoPhillips
COP
US$ 167 bi
| US$ 18,8 mi | 0,57% |
150.104
+766
| +0,5% | +US$ 94,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
37
BP
BP
US$ 117 bi
| US$ 16,1 mi | 0,48% |
365.518
+1.183
| +0,3% | +US$ 50,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 689 bi
| US$ 16,1 mi | 0,48% |
60.652
+171
| +0,3% | +US$ 45,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,63 tri
| US$ 13 mi | 0,39% |
37.637
+14
| +0% | +US$ 4,86 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
40
Visa
V
US$ 796 bi
| US$ 12,9 mi | 0,39% |
35.847
+47
| +0,1% | +US$ 17,2 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
41
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 11,8 mi | 0,35% |
61.610
+318
| +0,5% | +US$ 60,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,62 tri
| US$ 11,2 mi | 0,34% |
15.439
-496
| -3% | -US$ 310 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
43
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 10,7 mi | 0,32% |
197.094
+806
| +0,4% | +US$ 49,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
44
Goldman Sachs
GS
US$ 262 bi
| US$ 10,7 mi | 0,32% |
11.870
+56
| +0,5% | +US$ 57,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
45
Enbridge
ENB
US$ 106 bi
| US$ 10,4 mi | 0,31% |
224.611
-6.131
| -3% | -US$ 317 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
46
FirstEnergy
FE
US$ 27,1 bi
| US$ 10,4 mi | 0,31% |
239.557
-12.472
| -5% | -US$ 586 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
47
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 459 bi
| US$ 9,03 mi | 0,27% |
12.202
+10
| +0,1% | +US$ 7,15 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
48
Fortis
FTS
US$ 30,9 bi
| US$ 8,91 mi | 0,27% |
168.582
-12.031
| -7% | -US$ 673 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
49
Tesla
TSLA
US$ 1,55 tri
| US$ 8,38 mi | 0,25% |
23.603
-621
| -3% | -US$ 222 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
50
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 7,99 mi | 0,24% |
61.546
+493
| +0,8% | +US$ 69,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bollard Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bollard Group detinha 313 posições avaliadas em US$ 3,32 bi, alta de 1,1% em relação a US$ 3,29 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,5%. Bollard Group abriu 4 novas posições e encerrou 10 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 313 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 34% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens industriais.
- A maior compra de Bollard Group no T3 2026 foi Norwegian Cruise Line: 1.326.341 ações no valor de US$ 19,4 mi.
- Bollard Group foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,26 mi.
- A maior redução de Bollard Group em T3 2026 foi em Thermo Fisher Scientific, com um corte estimado de US$ 13 mi.
- Bollard Group encerrou totalmente sua posição em CarGurus no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 972 mil.
- As dez maiores posições de Bollard Group representam 66% de sua carteira de US$ 3,32 bi no T3 2026.
- Bollard Group abriu 4 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bollard Group subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bollard Group referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.