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Bollard Group Portfolio-Positionen

AUM 3,29 Mrd. $ Umschlag 12,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+353,21 %
AUM
3,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-108 Mio. $
Kapitalfluss
+169 Mio. $
Kapitalfluss %
5,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,38 %
Position
328
Neu
23
Aufgestockt
160
Reduziert
55
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+172 Mio. $
2
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+20,3 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+6,63 Mio. $
4
SCCO-Symbol
Southern Copper
SCCO
+5,48 Mio. $
5
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+5,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSGS-Symbol
Madison Square Garden
MSGS
+38,9 Mio. $
2
IT-Symbol
Gartner
IT
+16,7 Mio. $
3
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+6,05 Mio. $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+4,39 Mio. $
5
FWONK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+4,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 34,12 %
2 Industrie 10,47 %
3 Energie 10,37 %
4 Sonstiges 6,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DUK-Symbol
26
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
23,5 Mio. $ 0,72 %
185.749
+8.105
+5 % +1,02 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CVX-Symbol
27
Chevron
CVX
457 Mrd. $
22,6 Mio. $ 0,69 %
136.295
+849
+0,6 % +158.021 $
2013 Q2
52 Quartale
GIS-Symbol
28
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
20,6 Mio. $ 0,63 %
591.078
+587.891
+18.447 % +20,3 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
VLO-Symbol
29
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,58 %
73.567
+355
+0,5 % +87.407 $
2013 Q2
52 Quartale
ET-Symbol
30
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
19 Mio. $ 0,58 %
995.183
+38.742
+4 % +750.239 $
2018 Q4
30 Quartale
KO-Symbol
31
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
19 Mio. $ 0,58 %
233.674
+12.343
+6 % +974.812 $
2013 Q3
51 Quartale
AAPL-Symbol
32
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
18,9 Mio. $ 0,58 %
65.429
+1.247
+2 % +356.687 $
2013 Q2
52 Quartale
MRK-Symbol
33
Merck
MRK
358 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,57 %
146.931
+8.166
+6 % +955.813 $
2013 Q2
52 Quartale
PSX-Symbol
34
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,57 %
109.875
+605
+0,6 % +104.144 $
2013 Q2
52 Quartale
COP-Symbol
35
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,47 %
149.338
+883
+0,6 % +104.655 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
36
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
15,4 Mio. $ 0,47 %
60.481
+4.758
+9 % +1,11 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BP-Symbol
37
BP
BP
132 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,41 %
364.335
+4.119
+1 % +180.733 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
13,4 Mio. $ 0,41 %
37.623
+221
+0,6 % +79.552 $
2015 Q4
42 Quartale
ENB-Symbol
39
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,38 %
230.742
+16.121
+8 % +884.114 $
2017 Q1
37 Quartale
V-Symbol
40
Visa
V
766 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,37 %
35.800
+3.871
+12 % +1,24 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
FE-Symbol
41
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
12 Mio. $ 0,36 %
252.029
+4.182
+2 % +198.581 $
2013 Q2
52 Quartale
GS-Symbol
42
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,36 %
11.814
+46
+0,4 % +44.847 $
2013 Q2
52 Quartale
BAC-Symbol
43
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,34 %
196.288
+3.343
+2 % +177.792 $
2013 Q2
52 Quartale
PM-Symbol
44
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,34 %
61.292
+58
+0,1 % +10.059 $
2013 Q2
52 Quartale
TECX-Symbol
45
Tectonic Therapeutic
TECX
392 Mio. $
10,4 Mio. $ 0,32 %
302.953
– –
2025 Q1
5 Quartale
FTS-Symbol
46
Fortis
FTS
29,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,31 %
180.613
+5.125
+3 % +289.122 $
2016 Q4
38 Quartale
TSLA-Symbol
47
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
10,2 Mio. $ 0,31 %
24.224
-11.040
-31 % -4,39 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
48
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,98 Mio. $ 0,27 %
12.192
+1.460
+14 % +1 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
META-Symbol
49
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
8,98 Mio. $ 0,27 %
15.935
-4.579
-22 % -2,8 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
LOW-Symbol
50
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
8,81 Mio. $ 0,27 %
39.950
+2.387
+6 % +542.083 $
2013 Q3
51 Quartale
1
2
3 4 5

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Corvex Management
Corvex Management New York 3,27 Mrd. $ AUM 38,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR Adviser
VR Adviser New York 3,3 Mrd. $ AUM 525,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Atlas Infrastructure Partners London, United Kingdom 3,3 Mrd. $ AUM 16,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DeepCurrents Investment Group
DeepCurrents Investment Group New York 3,3 Mrd. $ AUM 12,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Main Management ETF Advisors
Main Management ETF Advisors San Francisco, California 3,3 Mrd. $ AUM 33,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bollard Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bollard Group 328 Positionen im Wert von 3,29 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Bollard Group investierte 169 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 160 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 10.373 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gartner; sie wurde auf 16,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bollard Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 10.373 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.
  • Bollard Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 172 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bollard Group im Q2 2026 entfiel auf Gartner und belief sich schätzungsweise auf 16,7 Mio. $.
  • Bollard Group hat seine Position in Madison Square Garden im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bollard Group machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,29 Mrd. $ aus.
  • Bollard Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bollard Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 3,29 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bollard Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .