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Bollard Group Portfolio-Positionen

AUM 3,29 Mrd. $ Umschlag 12,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,86 %
 

The Bollard Group, established in 1995, is a multi-family office that advises on investing, accounting, taxes and estate planning for high net worth individuals, trusts, charitable foundations and family companies. It is owned by its senior managers and controlled by Anastasios Parafestas. Parafestas also wholly owns Spinnaker Capital, an affiliate of Bollard that offers private funds in private equity, venture capital, hedge funds and real estate to eligible clients.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+353,21 %
AUM
3,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-108 Mio. $
Kapitalfluss
+169 Mio. $
Kapitalfluss %
5,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,38 %
Position
328
Neu
23
Aufgestockt
160
Reduziert
55
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+172 Mio. $
2
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+20,3 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+6,63 Mio. $
4
SCCO-Symbol
Southern Copper
SCCO
+5,48 Mio. $
5
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+5,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSGK-Symbol
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
+38,9 Mio. $
2
IT-Symbol
Gartner
IT
+16,7 Mio. $
3
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+6,05 Mio. $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+4,39 Mio. $
5
FWONK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+4,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 34,12 %
2 Industrie 10,47 %
3 Energie 10,37 %
4 Sonstiges 6,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NI-Symbol
51
NiSource
NI
21,7 Mrd. $
8,62 Mio. $ 0,26 %
181.297
+4.108
+2 % +194.398 $
2013 Q2
52 Quartale
PLD-Symbol
52
Prologis
PLD
124 Mrd. $
8,27 Mio. $ 0,25 %
61.053
+472
+0,8 % +66.924 $
2022 Q3
15 Quartale
ABT-Symbol
53
Abbott
ABT
190 Mrd. $
7,34 Mio. $ 0,22 %
80.925
+1.152
+1 % +105.148 $
2013 Q3
51 Quartale
UNP-Symbol
54
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
7,12 Mio. $ 0,22 %
26.190
+111
+0,4 % +29.146 $
2013 Q2
52 Quartale
VOO-Symbol
55
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
6,95 Mio. $ 0,21 %
10.121
+1.377
+16 % +917.958 $
2020 Q4
22 Quartale
BMY-Symbol
56
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
6,64 Mio. $ 0,2 %
115.148
+148
+0,1 % +8.498 $
2013 Q2
52 Quartale
NDAQ-Symbol
57
Nasdaq
NDAQ
61,1 Mrd. $
5,8 Mio. $ 0,18 %
73.623
+279
+0,4 % +24.473 $
2013 Q3
51 Quartale
PPL-Symbol
58
PPL Corp
PPL
26,7 Mrd. $
5,61 Mio. $ 0,17 %
154.340
+14.294
+10 % +528.048 $
2013 Q2
52 Quartale
RTX-Symbol
59
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
5,04 Mio. $ 0,15 %
26.542
+91
+0,3 % +16.689 $
2013 Q2
52 Quartale
ALL-Symbol
60
Allstate
ALL
64,6 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,15 %
20.391
+105
+0,5 % +22.820 $
2013 Q3
51 Quartale
UBER-Symbol
61
Uber
UBER
141 Mrd. $
4,7 Mio. $ 0,14 %
65.087
+4.413
+7 % +323.590 $
2022 Q1
17 Quartale
WMB-Symbol
62
Williams Companies
WMB
84,7 Mrd. $
4,61 Mio. $ 0,14 %
61.982
+113
+0,2 % +8.316 $
2020 Q2
24 Quartale
NTR-Symbol
63
Nutrien
NTR
34,4 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,14 %
72.446
-471
-0,6 % -32.936 $
2018 Q1
33 Quartale
T-Symbol
64
AT&T
T
147 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,14 %
217.171
+14.806
+7 % +367.480 $
2013 Q2
52 Quartale
IWF-Symbol
65
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
116 Mrd. $
4,48 Mio. $ 0,14 %
36.092
-13.360
-27 % -1,61 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
PEP-Symbol
66
PepsiCo
PEP
195 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,13 %
31.825
+325
+1 % +48.596 $
2013 Q2
52 Quartale
XOM-Symbol
67
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
4,27 Mio. $ 0,13 %
31.227
+213
+0,7 % +31.879 $
2013 Q2
52 Quartale
MO-Symbol
68
Altria Group
MO
127 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,13 %
58.116
-234
-0,4 % -16.333 $
2013 Q2
52 Quartale
COST-Symbol
69
Costco
COST
472 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,11 %
4.036
+20
+0,5 % +19.927 $
2013 Q2
52 Quartale
MAS-Symbol
70
Masco
MAS
16,4 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,11 %
44.613
+203
+0,5 % +14.163 $
2013 Q4
50 Quartale
CL-Symbol
71
Colgate-Palmolive
CL
78,1 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,11 %
39.443
+1.089
+3 % +95.282 $
2013 Q3
51 Quartale
MLPX-Symbol
72
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,52 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,11 %
47.622
+475
+1 % +34.923 $
2021 Q1
21 Quartale
TPYP-Symbol
73
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
861 Mio. $
2,96 Mio. $ 0,09 %
70.631
+573
+0,8 % +24.217 $
2025 Q3
3 Quartale
AJG-Symbol
74
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,08 %
11.864
+32
+0,3 % +6.795 $
2013 Q2
52 Quartale
ORCL-Symbol
75
Oracle
ORCL
366 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,08 %
18.189
+50
+0,3 % +9.062 $
2013 Q2
52 Quartale
1 2
3
4 5

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DeepCurrents Investment Group New York 3,3 Mrd. $ AUM 12,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Main Management ETF Advisors
Main Management ETF Advisors San Francisco, California 3,3 Mrd. $ AUM 33,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Steadfast Capital Management New York 3,26 Mrd. $ AUM 36,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bollard Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bollard Group 328 Positionen im Wert von 3,29 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Bollard Group investierte 169 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 160 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 10.373 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gartner; sie wurde auf 16,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bollard Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 10.373 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.
  • Bollard Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 172 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bollard Group im Q2 2026 entfiel auf Gartner und belief sich schätzungsweise auf 16,7 Mio. $.
  • Bollard Group hat seine Position in MSG Knickerbockers Corp. im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bollard Group machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,29 Mrd. $ aus.
  • Bollard Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bollard Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 3,29 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bollard Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .