Wir sind mit live! Mehr erfahren
BG

Bollard Group Portfolio-Positionen

AUM 3,29 Mrd. $ Umschlag 12,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,86 %
 

The Bollard Group, established in 1995, is a multi-family office that advises on investing, accounting, taxes and estate planning for high net worth individuals, trusts, charitable foundations and family companies. It is owned by its senior managers and controlled by Anastasios Parafestas. Parafestas also wholly owns Spinnaker Capital, an affiliate of Bollard that offers private funds in private equity, venture capital, hedge funds and real estate to eligible clients.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+353,21 %
AUM
3,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-108 Mio. $
Kapitalfluss
+169 Mio. $
Kapitalfluss %
5,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,38 %
Position
328
Neu
23
Aufgestockt
160
Reduziert
55
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+172 Mio. $
2
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+20,3 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+6,63 Mio. $
4
SCCO-Symbol
Southern Copper
SCCO
+5,48 Mio. $
5
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+5,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSGK-Symbol
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
+38,9 Mio. $
2
IT-Symbol
Gartner
IT
+16,7 Mio. $
3
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+6,05 Mio. $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+4,39 Mio. $
5
FWONK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+4,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 34,12 %
2 Industrie 10,47 %
3 Energie 10,37 %
4 Sonstiges 6,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHEL-Symbol
76
Shell
SHEL
275 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,08 %
33.832
-440
-1 % -37.982 $
2022 Q1
17 Quartale
BKH-Symbol
77
Black Hills Corp
BKH
6,66 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,07 %
32.100
+220
+0,7 % +16.206 $
2013 Q2
52 Quartale
HON-Symbol
78
Honeywell
HON
72,3 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,07 %
10.373
-10.305
-50 % -2,3 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
ED-Symbol
79
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,07 %
20.765
-445
-2 % -48.376 $
2023 Q2
12 Quartale
HONA
80
Honeywell Aerospace
HONA
52,8 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,07 %
+10.373
Neu +2,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ACRS-Symbol
81
Aclaris Therapeutics
ACRS
658 Mio. $
2,28 Mio. $ 0,07 %
431.631
– –
2025 Q1
5 Quartale
AMLP-Symbol
82
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,07 %
43.480
+766
+2 % +40.208 $
2021 Q1
21 Quartale
NGG-Symbol
83
National Grid
NGG
84,1 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,07 %
26.342
– –
2023 Q2
12 Quartale
LMT-Symbol
84
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,07 %
4.223
+28
+0,7 % +15.138 $
2013 Q2
52 Quartale
GPC-Symbol
85
Genuine Parts
GPC
17,2 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,06 %
17.832
-11.541
-39 % -1,2 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
VZ-Symbol
86
Verizon
VZ
192 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,06 %
47.859
-1.021
-2 % -47.897 $
2013 Q2
52 Quartale
MTCH-Symbol
87
Match Group
MTCH
9,09 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,06 %
53.223
+295
+0,6 % +10.456 $
2020 Q3
23 Quartale
HD-Symbol
88
Home Depot
HD
350 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,06 %
5.727
+41
+0,7 % +13.338 $
2013 Q2
52 Quartale
RIO-Symbol
89
Rio Tinto
RIO
138 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,06 %
19.608
+351
+2 % +35.585 $
2023 Q2
12 Quartale
ES-Symbol
90
Eversource Energy
ES
26,2 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,06 %
25.582
-428
-2 % -29.640 $
2024 Q1
9 Quartale
CVS-Symbol
91
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,06 %
17.711
+58
+0,3 % +5.177 $
2013 Q2
52 Quartale
NEE-Symbol
92
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,05 %
19.193
-2.324
-11 % -210.219 $
2013 Q2
52 Quartale
PG-Symbol
93
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,05 %
11.334
+1.217
+12 % +177.135 $
2013 Q2
52 Quartale
CARR-Symbol
94
Carrier Global
CARR
43,4 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,05 %
21.793
+74
+0,3 % +4.837 $
2020 Q2
24 Quartale
MDLZ-Symbol
95
Mondelez International
MDLZ
84,2 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,05 %
26.385
+226
+0,9 % +13.617 $
2013 Q3
51 Quartale
EOG-Symbol
96
EOG Resources
EOG
78,6 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,05 %
11.480
+57
+0,5 % +7.765 $
2013 Q3
51 Quartale
AMGN-Symbol
97
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,05 %
4.088
+1
+0 % +342 $
2020 Q2
24 Quartale
MAR-Symbol
98
Marriott International
MAR
110 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,04 %
3.818
-1
-0 % -369 $
2020 Q2
24 Quartale
IWB-Symbol
99
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,6 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,04 %
3.344
– –
2020 Q2
24 Quartale
MMM-Symbol
100
3M
MMM
97,7 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,04 %
8.285
+29
+0,4 % +4.396 $
2013 Q2
52 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

Oribel Capital Management
Oribel Capital Management New York 3,29 Mrd. $ AUM 83,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prana Capital Management
Prana Capital Management Greenwich, Connecticut 3,3 Mrd. $ AUM 0,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corvex Management
Corvex Management New York 3,27 Mrd. $ AUM 38,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR Adviser
VR Adviser New York 3,3 Mrd. $ AUM 525,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Infrastructure Partners
Atlas Infrastructure Partners London, United Kingdom 3,3 Mrd. $ AUM 16,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DeepCurrents Investment Group
DeepCurrents Investment Group New York 3,3 Mrd. $ AUM 12,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Main Management ETF Advisors
Main Management ETF Advisors San Francisco, California 3,3 Mrd. $ AUM 33,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Steadfast Capital Management New York 3,26 Mrd. $ AUM 36,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bollard Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bollard Group 328 Positionen im Wert von 3,29 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Bollard Group investierte 169 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 160 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 10.373 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gartner; sie wurde auf 16,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bollard Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 10.373 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.
  • Bollard Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 172 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bollard Group im Q2 2026 entfiel auf Gartner und belief sich schätzungsweise auf 16,7 Mio. $.
  • Bollard Group hat seine Position in MSG Knickerbockers Corp. im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bollard Group machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,29 Mrd. $ aus.
  • Bollard Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bollard Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 3,29 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bollard Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .