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Bollard Group Portfolio-Positionen

AUM 3,32 Mrd. $ Umschlag 4,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,51 %
 

The Bollard Group, established in 1995, is a multi-family office that advises on investing, accounting, taxes and estate planning for high net worth individuals, trusts, charitable foundations and family companies. It is owned by its senior managers and controlled by Anastasios Parafestas. Parafestas also wholly owns Spinnaker Capital, an affiliate of Bollard that offers private funds in private equity, venture capital, hedge funds and real estate to eligible clients.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+362,22 %
AUM
3,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+37,4 Mio. $
Kapitalfluss
-17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,26 %
Position
313
Neu
4
Aufgestockt
125
Reduziert
75
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
7,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NCLH-Symbol
Norwegian Cruise Line
NCLH
+23,2 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5,26 Mio. $
3
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+874.825 $
4
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+647.059 $
5
PAA-Symbol
Plains All American Pipeline
PAA
+460.608 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+13 Mio. $
2
IT-Symbol
Gartner
IT
+6,56 Mio. $
3
TECX-Symbol
Tectonic Therapeutic
TECX
+5,08 Mio. $
4
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+4,3 Mio. $
5
PEG-Symbol
Public Service Enterprise Group
PEG
+3,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 33,79 %
2 Energie 11,14 %
3 Industrie 8,6 %
4 Technologie 7,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CINF-Symbol
126
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
519.000 $ 0,02 %
3.257
+8
+0,2 % +1.393 $
2013 Q2
53 Quartale
RGA-Symbol
127
Reinsurance Group of America
RGA
17,9 Mrd. $
503.000 $ 0,02 %
2.043
– –
2025 Q4
3 Quartale
MSI-Symbol
128
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
498.000 $ 0,02 %
1.116
– –
2020 Q2
25 Quartale
GE-Symbol
129
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
497.000 $ 0,02 %
1.590
– –
2023 Q2
13 Quartale
EQT-Symbol
130
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
491.000 $ 0,01 %
10.108
-38
-0,4 % -1.991 $
2024 Q3
8 Quartale
MCD-Symbol
131
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
484.000 $ 0,01 %
2.097
-193
-8 % -50.799 $
2016 Q3
40 Quartale
EXC-Symbol
132
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
481.000 $ 0,01 %
11.910
+104
+0,9 % +4.649 $
2013 Q2
53 Quartale
TSM-Symbol
133
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
474.000 $ 0,01 %
1.040
– –
2025 Q4
3 Quartale
KMB-Symbol
134
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
446.000 $ 0,01 %
4.582
-2.470
-35 % -263.695 $
2013 Q4
51 Quartale
CB-Symbol
135
Chubb
CB
144 Mrd. $
439.000 $ 0,01 %
1.350
+3
+0,2 % +1.036 $
2016 Q1
42 Quartale
DHR-Symbol
136
Danaher
DHR
164 Mrd. $
428.000 $ 0,01 %
1.930
-2
-0,1 % -411 $
2020 Q2
25 Quartale
INTC-Symbol
137
Intel
INTC
317 Mrd. $
419.000 $ 0,01 %
3.486
– –
2013 Q2
53 Quartale
TSCO-Symbol
138
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
418.000 $ 0,01 %
13.374
-1.513
-10 % -49.645 $
2020 Q2
25 Quartale
GUSE-Symbol
139
Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF
GUSE
357 Mio. $
392.000 $ 0,01 %
8.577
– –
2025 Q4
3 Quartale
GEV-Symbol
140
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
385.000 $ 0,01 %
405
– –
2024 Q2
9 Quartale
CP-Symbol
141
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,9 Mrd. $
370.000 $ 0,01 %
4.349
+6
+0,1 % +544 $
2020 Q2
25 Quartale
MDT-Symbol
142
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
370.000 $ 0,01 %
4.289
+36
+0,8 % +3.173 $
2013 Q3
52 Quartale
BRK.B-Symbol
143
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
355.000 $ 0,01 %
713
– –
2013 Q4
51 Quartale
KEYS-Symbol
144
Keysight
KEYS
50,7 Mrd. $
351.000 $ 0,01 %
964
– –
2025 Q4
3 Quartale
EWY-Symbol
145
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,7 Mrd. $
345.000 $ 0,01 %
1.888
– –
2025 Q4
3 Quartale
UPS-Symbol
146
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
317.000 $ 0,01 %
3.394
-693
-17 % -72.758 $
2013 Q3
52 Quartale
XLV-Symbol
147
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,5 Mrd. $
293.000 $ 0,01 %
1.737
+6
+0,3 % +1.000 $
2016 Q3
40 Quartale
SOLS-Symbol
148
Solstice Advanced Materials
SOLS
10,4 Mrd. $
293.000 $ 0,01 %
5.195
+5
+0,1 % +303 $
2025 Q4
3 Quartale
SYK-Symbol
149
Stryker
SYK
118 Mrd. $
274.000 $ 0,01 %
995
+3
+0,3 % +945 $
2016 Q4
39 Quartale
TTE-Symbol
150
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
268.000 $ 0,01 %
3.139
– –
2023 Q2
13 Quartale
4 5
6
7 8

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VR Adviser
VR Adviser New York 3,3 Mrd. $ AUM 525,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prana Capital Management
Prana Capital Management Greenwich, Connecticut 3,3 Mrd. $ AUM 0,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corvex Management
Corvex Management New York 3,27 Mrd. $ AUM 38,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Steadfast Capital Management New York 3,26 Mrd. $ AUM 36,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Bollard Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bollard Group 313 Positionen im Wert von 3,32 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 3,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,5 %. Bollard Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 10, sodass das Portfolio mit 313 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Bollard Group im Q3 2026 war Norwegian Cruise Line: 1.326.341 Aktien im Wert von 19,4 Mio. $.
  • Bollard Group hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bollard Group im Q3 2026 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 13 Mio. $.
  • Bollard Group hat seine Position in CarGurus im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 972.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bollard Group machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,32 Mrd. $ aus.
  • Bollard Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Bollard Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 3,32 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bollard Group für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .