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Bollard Group Portfolio-Positionen

AUM 3,29 Mrd. $ Umschlag 12,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,86 %
 

The Bollard Group, established in 1995, is a multi-family office that advises on investing, accounting, taxes and estate planning for high net worth individuals, trusts, charitable foundations and family companies. It is owned by its senior managers and controlled by Anastasios Parafestas. Parafestas also wholly owns Spinnaker Capital, an affiliate of Bollard that offers private funds in private equity, venture capital, hedge funds and real estate to eligible clients.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+353,21 %
AUM
3,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-108 Mio. $
Kapitalfluss
+169 Mio. $
Kapitalfluss %
5,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,38 %
Position
328
Neu
23
Aufgestockt
160
Reduziert
55
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+172 Mio. $
2
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+20,3 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+6,63 Mio. $
4
SCCO-Symbol
Southern Copper
SCCO
+5,48 Mio. $
5
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+5,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSGK-Symbol
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
+38,9 Mio. $
2
IT-Symbol
Gartner
IT
+16,7 Mio. $
3
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+6,05 Mio. $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+4,39 Mio. $
5
FWONK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+4,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 34,12 %
2 Industrie 10,47 %
3 Energie 10,37 %
4 Sonstiges 6,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GNRC-Symbol
176
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
176.000 $ 0,01 %
600
– –
2023 Q2
12 Quartale
IBM-Symbol
177
IBM
IBM
235 Mrd. $
169.000 $ 0,01 %
600
-200
-25 % -50.390 $
2013 Q2
52 Quartale
VEU-Symbol
178
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,2 Mrd. $
168.000 $ 0,01 %
2.006
+9
+0,5 % +736 $
2020 Q4
22 Quartale
SHOP-Symbol
179
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
165.000 $ 0,01 %
1.448
– –
2025 Q4
2 Quartale
BETA-Symbol
180
Beta Technologies Inc
BETA
6,51 Mrd. $
164.000 $ 0,01 %
9.798
+8.298
+553 % +138.159 $
2026 Q1
1 Quartal
XLU-Symbol
181
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
160.000 $ ﹤0,01 %
3.539
-246
-6 % -11.142 $
2014 Q3
47 Quartale
IYW-Symbol
182
iShares US Technology ETF
IYW
23,4 Mrd. $
158.000 $ ﹤0,01 %
+625
Neu +143.557 $
2026 Q2
0 Quartale
ITW-Symbol
183
Illinois Tool Works
ITW
82,1 Mrd. $
154.000 $ ﹤0,01 %
570
– –
2020 Q2
24 Quartale
VEA-Symbol
184
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
154.000 $ ﹤0,01 %
2.159
+915
+74 % +63.735 $
2014 Q3
47 Quartale
COIN-Symbol
185
Coinbase
COIN
36,1 Mrd. $
146.000 $ ﹤0,01 %
1.000
– –
2025 Q2
4 Quartale
C-Symbol
186
Citigroup
C
206 Mrd. $
144.000 $ ﹤0,01 %
1.028
-63
-6 % -8.201 $
2013 Q3
51 Quartale
POWI-Symbol
187
Power Integrations
POWI
2,6 Mrd. $
143.000 $ ﹤0,01 %
1.709
– –
2020 Q2
24 Quartale
COR-Symbol
188
Cencora
COR
66,8 Mrd. $
140.000 $ ﹤0,01 %
494
-1.747
-78 % -503.616 $
2014 Q3
47 Quartale
XLI-Symbol
189
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,3 Mrd. $
133.000 $ ﹤0,01 %
719
+1
+0,1 % +174 $
2016 Q3
39 Quartale
IWM-Symbol
190
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
127.000 $ ﹤0,01 %
424
– –
2013 Q4
50 Quartale
BJ-Symbol
191
BJs Wholesale Club
BJ
14 Mrd. $
124.000 $ ﹤0,01 %
1.418
– –
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
192
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80,1 Mrd. $
124.000 $ ﹤0,01 %
408
+1
+0,2 % +287 $
2026 Q1
1 Quartal
VO-Symbol
193
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
118.000 $ ﹤0,01 %
1.470
+6
+0,4 % +465 $
2026 Q1
1 Quartal
XLB-Symbol
194
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,54 Mrd. $
115.000 $ ﹤0,01 %
2.270
+8
+0,4 % +410 $
2014 Q3
47 Quartale
BABA-Symbol
195
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
112.000 $ ﹤0,01 %
1.171
– –
2025 Q4
2 Quartale
BDX-Symbol
196
Becton Dickinson
BDX
58,4 Mrd. $
111.000 $ ﹤0,01 %
736
-403
-35 % -60.272 $
2013 Q3
51 Quartale
SOLV-Symbol
197
Solventum
SOLV
15,1 Mrd. $
111.000 $ ﹤0,01 %
1.435
– –
2024 Q2
8 Quartale
BNY-Symbol
198
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
110.000 $ ﹤0,01 %
763
+1
+0,1 % +137 $
2016 Q3
39 Quartale
IQV-Symbol
199
IQVIA
IQV
45,2 Mrd. $
106.000 $ ﹤0,01 %
551
-360
-40 % -62.776 $
2025 Q4
2 Quartale
OMFL-Symbol
200
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,73 Mrd. $
105.000 $ ﹤0,01 %
1.530
+3
+0,2 % +199 $
2026 Q1
1 Quartal
6 7
8
9 10

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Atlas Infrastructure Partners
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DeepCurrents Investment Group New York 3,3 Mrd. $ AUM 12,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SCM
Steadfast Capital Management New York 3,26 Mrd. $ AUM 36,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bollard Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bollard Group 328 Positionen im Wert von 3,29 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Bollard Group investierte 169 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 160 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 10.373 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gartner; sie wurde auf 16,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bollard Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 10.373 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.
  • Bollard Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 172 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bollard Group im Q2 2026 entfiel auf Gartner und belief sich schätzungsweise auf 16,7 Mio. $.
  • Bollard Group hat seine Position in MSG Knickerbockers Corp. im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bollard Group machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,29 Mrd. $ aus.
  • Bollard Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bollard Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 3,29 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bollard Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .