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Bollard Group Portfolio-Positionen

AUM 3,29 Mrd. $ Umschlag 12,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,86 %
 

The Bollard Group, established in 1995, is a multi-family office that advises on investing, accounting, taxes and estate planning for high net worth individuals, trusts, charitable foundations and family companies. It is owned by its senior managers and controlled by Anastasios Parafestas. Parafestas also wholly owns Spinnaker Capital, an affiliate of Bollard that offers private funds in private equity, venture capital, hedge funds and real estate to eligible clients.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+353,21 %
AUM
3,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-108 Mio. $
Kapitalfluss
+169 Mio. $
Kapitalfluss %
5,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,38 %
Position
328
Neu
23
Aufgestockt
160
Reduziert
55
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+172 Mio. $
2
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+20,3 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+6,63 Mio. $
4
SCCO-Symbol
Southern Copper
SCCO
+5,48 Mio. $
5
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+5,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSGK-Symbol
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
+38,9 Mio. $
2
IT-Symbol
Gartner
IT
+16,7 Mio. $
3
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+6,05 Mio. $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+4,39 Mio. $
5
FWONK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+4,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 34,12 %
2 Industrie 10,47 %
3 Energie 10,37 %
4 Sonstiges 6,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TRP-Symbol
201
TC Energy
TRP
67 Mrd. $
104.000 $ ﹤0,01 %
1.562
-521
-25 % -34.450 $
2015 Q3
43 Quartale
SYY-Symbol
202
Sysco
SYY
37,9 Mrd. $
103.000 $ ﹤0,01 %
1.233
– –
2020 Q2
24 Quartale
OXY-Symbol
203
Occidental Petroleum
OXY
57,2 Mrd. $
101.000 $ ﹤0,01 %
2.085
+10
+0,5 % +568 $
2021 Q2
20 Quartale
LLY-Symbol
204
CALL
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
98.000 $ ﹤0,01 %
200
-5.300
-96 % -5,42 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BCE-Symbol
205
BCE
BCE
20,1 Mrd. $
96.000 $ ﹤0,01 %
4.472
+39
+0,9 % +936 $
2013 Q2
52 Quartale
VTEB-Symbol
206
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,9 Mrd. $
96.000 $ ﹤0,01 %
1.894
+16
+0,9 % +804 $
2025 Q3
3 Quartale
XLP-Symbol
207
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
94.000 $ ﹤0,01 %
1.137
+4
+0,4 % +334 $
2016 Q3
39 Quartale
ISRG-Symbol
208
Intuitive Surgical
ISRG
156 Mrd. $
83.000 $ ﹤0,01 %
208
-76
-27 % -33.203 $
2025 Q4
2 Quartale
WTW-Symbol
209
Willis Towers Watson
WTW
30,8 Mrd. $
81.000 $ ﹤0,01 %
310
– –
2025 Q4
2 Quartale
BNS-Symbol
210
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
80.000 $ ﹤0,01 %
919
+1
+0,1 % +79 $
2014 Q3
47 Quartale
GBCI-Symbol
211
Glacier Bancorp
GBCI
6,31 Mrd. $
80.000 $ ﹤0,01 %
1.557
– –
2020 Q2
24 Quartale
IBN-Symbol
212
ICICI Bank
IBN
125 Mrd. $
80.000 $ ﹤0,01 %
2.761
– –
2025 Q4
2 Quartale
KT-Symbol
213
KT
KT
8,83 Mrd. $
74.000 $ ﹤0,01 %
4.305
+31
+0,7 % +618 $
2025 Q4
2 Quartale
PLXS-Symbol
214
Plexus
PLXS
5,65 Mrd. $
72.000 $ ﹤0,01 %
240
– –
2016 Q4
38 Quartale
TT-Symbol
215
Trane Technologies
TT
93 Mrd. $
68.000 $ ﹤0,01 %
138
– –
2023 Q2
12 Quartale
KEY-Symbol
216
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
67.000 $ ﹤0,01 %
2.905
+16
+0,6 % +349 $
2013 Q2
52 Quartale
OGS-Symbol
217
ONE Gas
OGS
5,18 Mrd. $
67.000 $ ﹤0,01 %
873
– –
2020 Q2
24 Quartale
WM-Symbol
218
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
67.000 $ ﹤0,01 %
300
+1
+0,3 % +222 $
2020 Q2
24 Quartale
MCK-Symbol
219
McKesson
MCK
125 Mrd. $
66.000 $ ﹤0,01 %
87
– –
2013 Q3
51 Quartale
IBB-Symbol
220
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,4 Mrd. $
64.000 $ ﹤0,01 %
334
– –
2013 Q3
51 Quartale
VGT-Symbol
221
Vanguard Information Technology ETF
VGT
141 Mrd. $
62.000 $ ﹤0,01 %
521
+1
+0,2 % +109 $
2026 Q1
1 Quartal
Q-Symbol
222
Qnity Electronics Inc
Q
26,5 Mrd. $
59.000 $ ﹤0,01 %
358
-113
-24 % -16.644 $
2025 Q4
2 Quartale
BLK-Symbol
223
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
58.000 $ ﹤0,01 %
61
+1
+2 % +1.034 $
2026 Q1
1 Quartal
VLTO-Symbol
224
Veralto
VLTO
28,9 Mrd. $
57.000 $ ﹤0,01 %
640
– –
2023 Q4
10 Quartale
HAL-Symbol
225
Halliburton
HAL
27,2 Mrd. $
56.000 $ ﹤0,01 %
1.649
+2
+0,1 % +78 $
2023 Q2
12 Quartale
7 8
9
10 11

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Corvex Management
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VR Adviser
VR Adviser New York 3,3 Mrd. $ AUM 525,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Infrastructure Partners
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DeepCurrents Investment Group New York 3,3 Mrd. $ AUM 12,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Main Management ETF Advisors
Main Management ETF Advisors San Francisco, California 3,3 Mrd. $ AUM 33,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Steadfast Capital Management New York 3,26 Mrd. $ AUM 36,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bollard Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bollard Group 328 Positionen im Wert von 3,29 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Bollard Group investierte 169 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 160 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 10.373 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gartner; sie wurde auf 16,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bollard Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 10.373 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.
  • Bollard Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 172 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bollard Group im Q2 2026 entfiel auf Gartner und belief sich schätzungsweise auf 16,7 Mio. $.
  • Bollard Group hat seine Position in MSG Knickerbockers Corp. im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bollard Group machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,29 Mrd. $ aus.
  • Bollard Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bollard Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 3,29 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bollard Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .