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Bollard Group Portfolio-Positionen

AUM 3,29 Mrd. $ Umschlag 12,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,86 %
 

The Bollard Group, established in 1995, is a multi-family office that advises on investing, accounting, taxes and estate planning for high net worth individuals, trusts, charitable foundations and family companies. It is owned by its senior managers and controlled by Anastasios Parafestas. Parafestas also wholly owns Spinnaker Capital, an affiliate of Bollard that offers private funds in private equity, venture capital, hedge funds and real estate to eligible clients.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+353,21 %
AUM
3,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-108 Mio. $
Kapitalfluss
+169 Mio. $
Kapitalfluss %
5,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,38 %
Position
328
Neu
23
Aufgestockt
160
Reduziert
55
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+172 Mio. $
2
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+20,3 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+6,63 Mio. $
4
SCCO-Symbol
Southern Copper
SCCO
+5,48 Mio. $
5
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+5,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSGK-Symbol
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
+38,9 Mio. $
2
IT-Symbol
Gartner
IT
+16,7 Mio. $
3
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+6,05 Mio. $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+4,39 Mio. $
5
FWONK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+4,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 34,12 %
2 Industrie 10,47 %
3 Energie 10,37 %
4 Sonstiges 6,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXP-Symbol
151
American Express
AXP
217 Mrd. $
293.000 $ 0,01 %
865
– –
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
152
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
286.000 $ 0,01 %
758
+14
+2 % +5.613 $
2025 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
153
Boeing
BA
138 Mrd. $
284.000 $ 0,01 %
1.310
– –
2013 Q2
52 Quartale
CTVA-Symbol
154
Corteva
CTVA
8,1 Mrd. $
283.000 $ 0,01 %
3.341
-219
-6 % -17.585 $
2019 Q2
28 Quartale
XLV-Symbol
155
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
275.000 $ 0,01 %
1.731
-267
-13 % -39.721 $
2016 Q3
39 Quartale
TRGP-Symbol
156
Targa Resources
TRGP
62,6 Mrd. $
263.000 $ 0,01 %
980
-246
-20 % -63.214 $
2013 Q2
52 Quartale
IWR-Symbol
157
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,9 Mrd. $
262.000 $ 0,01 %
2.374
+3
+0,1 % +316 $
2013 Q4
50 Quartale
AZO-Symbol
158
AutoZone
AZO
52,1 Mrd. $
256.000 $ 0,01 %
80
– –
2025 Q4
2 Quartale
INDB-Symbol
159
Independent Bank
INDB
3,97 Mrd. $
256.000 $ 0,01 %
3.055
-590
-16 % -46.802 $
2013 Q3
51 Quartale
FDXF-Symbol
160
FedEx Freight
FDXF
19,8 Mrd. $
246.000 $ 0,01 %
+1.628
Neu +266.643 $
2026 Q2
0 Quartale
CLX-Symbol
161
Clorox
CLX
12,9 Mrd. $
245.000 $ 0,01 %
2.569
-13.874
-84 % -1,33 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
TTE-Symbol
162
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
244.000 $ 0,01 %
3.139
– –
2023 Q2
12 Quartale
VMC-Symbol
163
Vulcan Materials
VMC
36,5 Mrd. $
242.000 $ 0,01 %
822
– –
2020 Q2
24 Quartale
AER-Symbol
164
AerCap
AER
26,9 Mrd. $
241.000 $ 0,01 %
1.654
– –
2025 Q4
2 Quartale
CMS-Symbol
165
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
241.000 $ 0,01 %
3.156
– –
2025 Q4
2 Quartale
DVN-Symbol
166
Devon Energy
DVN
51,2 Mrd. $
237.000 $ 0,01 %
5.730
+26
+0,5 % +1.205 $
2023 Q2
12 Quartale
WELL-Symbol
167
Welltower
WELL
181 Mrd. $
224.000 $ 0,01 %
985
+3
+0,3 % +634 $
2013 Q2
52 Quartale
CLS-Symbol
168
Celestica
CLS
30,6 Mrd. $
219.000 $ 0,01 %
600
-100
-14 % -37.526 $
2024 Q4
6 Quartale
WY-Symbol
169
Weyerhaeuser
WY
14,9 Mrd. $
218.000 $ 0,01 %
9.119
+78
+0,9 % +1.894 $
2013 Q2
52 Quartale
ICE-Symbol
170
Intercontinental Exchange
ICE
101 Mrd. $
216.000 $ 0,01 %
1.754
-1
-0,1 % -150 $
2020 Q2
24 Quartale
XLF-Symbol
171
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,5 Mrd. $
216.000 $ 0,01 %
4.022
+11
+0,3 % +572 $
2014 Q3
47 Quartale
PANW-Symbol
172
Palo Alto Networks
PANW
274 Mrd. $
199.000 $ 0,01 %
583
+95
+19 % +21.745 $
2026 Q1
1 Quartal
SLB-Symbol
173
SLB Ltd
SLB
75,2 Mrd. $
196.000 $ 0,01 %
4.214
+24
+0,6 % +1.286 $
2013 Q2
52 Quartale
OMC-Symbol
174
Omnicom Group
OMC
24,4 Mrd. $
194.000 $ 0,01 %
2.669
+27
+1 % +2.032 $
2020 Q2
24 Quartale
RYN-Symbol
175
Rayonier
RYN
6,36 Mrd. $
183.000 $ 0,01 %
8.589
-1.177
-12 % -24.652 $
2013 Q2
52 Quartale
5 6
7
8 9

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Main Management ETF Advisors San Francisco, California 3,3 Mrd. $ AUM 33,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Steadfast Capital Management New York 3,26 Mrd. $ AUM 36,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bollard Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bollard Group 328 Positionen im Wert von 3,29 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Bollard Group investierte 169 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 160 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 10.373 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gartner; sie wurde auf 16,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bollard Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 10.373 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.
  • Bollard Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 172 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bollard Group im Q2 2026 entfiel auf Gartner und belief sich schätzungsweise auf 16,7 Mio. $.
  • Bollard Group hat seine Position in MSG Knickerbockers Corp. im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bollard Group machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,29 Mrd. $ aus.
  • Bollard Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bollard Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 3,29 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bollard Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .