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BG
Bollard Group Portfolio-Positionen
AUM
3,29 Mrd. $
Umschlag
12,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+353,21 %
AUM
3,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-108 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
+169 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,38 %
Position
328
Neu
23
Aufgestockt
160
Reduziert
55
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+172 Mio. $ |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+6,63 Mio. $ |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+5,48 Mio. $ |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+5,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Madison Square Garden
MSGS
|
+38,9 Mio. $ |
| 2 |
Gartner
IT
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+4,39 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+4,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 34,12 % |
| 2 | Industrie | 10,47 % |
| 3 | Energie | 10,37 % |
| 4 | Sonstiges | 6,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,04 % |
10.331
+96
| +0,9 % | +16.666 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
102
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
3.383
+9
| +0,3 % | +3.218 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
103
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,04 % |
3.691
+15
| +0,4 % | +4.625 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
104
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,03 % |
1.459
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
105
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
7.042
+1.327
| +23 % | +187.393 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
106
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
3.258
-186
| -5 % | -67.582 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
107
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| 975.000 $ | 0,03 % |
13.613
+71
| +0,5 % | +5.303 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
108
CarGurus
CARG
2,7 Mrd. $
| 972.000 $ | 0,03 % |
28.525
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
109
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
| 966.000 $ | 0,03 % |
5.903
-508
| -8 % | -76.093 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
110
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 961.000 $ | 0,03 % |
15.911
+11
| +0,1 % | +616 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
111
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 927.000 $ | 0,03 % |
37.760
+153
| +0,4 % | +3.949 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
112
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 925.000 $ | 0,03 % |
1.593
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
113
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
| 922.000 $ | 0,03 % |
678
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
114
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 922.000 $ | 0,03 % |
9.373
+1.123
| +14 % | +106.269 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
115
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 842.000 $ | 0,03 % |
3.023
+7
| +0,2 % | +1.844 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
116
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 774.000 $ | 0,02 % |
7.052
-12.352
| -64 % | -1,22 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
117
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 771.000 $ | 0,02 % |
12.821
-2.493
| -16 % | -144.120 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
118
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 735.000 $ | 0,02 % |
2.875
+11
| +0,4 % | +2.701 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
119
BHP
BHP
212 Mrd. $
| 723.000 $ | 0,02 % |
8.676
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
120
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 723.000 $ | 0,02 % |
6.159
+1
| +0 % | +105 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
121
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
| 710.000 $ | 0,02 % |
16.219
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
122
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 709.000 $ | 0,02 % |
2.420
+15
| +0,6 % | +4.363 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
123
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 619.000 $ | 0,02 % |
2.290
+55
| +2 % | +15.771 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
124
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
| 602.000 $ | 0,02 % |
3.249
-22
| -0,7 % | -3.648 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
125
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 597.000 $ | 0,02 % |
10.757
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bollard Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bollard Group 328 Positionen im Wert von 3,29 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Bollard Group investierte 169 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 160 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 10.373 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gartner; sie wurde auf 16,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bollard Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 10.373 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.
- Bollard Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 172 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bollard Group im Q2 2026 entfiel auf Gartner und belief sich schätzungsweise auf 16,7 Mio. $.
- Bollard Group hat seine Position in Madison Square Garden im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bollard Group machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,29 Mrd. $ aus.
- Bollard Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bollard Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 3,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bollard Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .