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BG
Bollard Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3323 M
Rotación
4.47%
Rendimiento estimado a 1 año
0.51%
The Bollard Group, established in 1995, is a multi-family office that advises on investing, accounting, taxes and estate planning for high net worth individuals, trusts, charitable foundations and family companies. It is owned by its senior managers and controlled by Anastasios Parafestas. Parafestas also wholly owns Spinnaker Capital, an affiliate of Bollard that offers private funds in private equity, venture capital, hedge funds and real estate to eligible clients.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.34%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.13%
Rendimiento estimado a 10 años
+362.22%
AUM
USD 3323 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.4 M
(+1.1%)
Flujo de capital
-USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.26%
Posición
313
Nuevas
4
Aumentadas
125
Reducidas
75
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+USD 23.2 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.26 M |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 875 k |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+USD 647 k |
| 5 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+USD 461 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 13 M |
| 2 |
Gartner
IT
|
+USD 6.56 M |
| 3 |
Tectonic Therapeutic
TECX
|
+USD 5.08 M |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 4.3 M |
| 5 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+USD 3.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 33.79% |
| 2 | Energía | 11.14% |
| 3 | Industriales | 8.6% |
| 4 | Tecnología | 7.95% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
MPLX
MPLX
USD 57.8 mil M
| USD 24.6 M | 0.74% |
436,345
+4,435
| +1% | +USD 259 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
27
Kinder Morgan
KMI
USD 71 mil M
| USD 22.3 M | 0.67% |
738,794
-3,566
| -0.5% | -USD 113 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
28
Apple
AAPL
USD 5.2 B
| USD 21.8 M | 0.66% |
65,451
+22
| +0% | +USD 7.07 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
29
Merck
MRK
USD 361 mil M
| USD 21.5 M | 0.65% |
147,775
+844
| +0.6% | +USD 117 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
30
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 21.2 M | 0.64% |
185,662
-87
| -0% | -USD 10.7 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
31
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 20.2 M | 0.61% |
235,048
+1,374
| +0.6% | +USD 119 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
32
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.8 mil M
| USD 19.7 M | 0.59% |
994,739
-444
| -0% | -USD 9.16 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
33
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8244 M
| USD 19.4 M | 0.59% |
+1,326,341
| Nuevas | +USD 23.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 19.2 M | 0.58% |
596,889
+5,811
| +1% | +USD 217 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
|
35
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37.5 mil M
| USD 19.1 M | 0.57% |
283,205
-41,919
| -13% | -USD 3.14 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
36
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 18.8 M | 0.57% |
150,104
+766
| +0.5% | +USD 94.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
37
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 16.1 M | 0.48% |
365,518
+1,183
| +0.3% | +USD 50.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
USD 689 mil M
| USD 16.1 M | 0.48% |
60,652
+171
| +0.3% | +USD 45.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.63 B
| USD 13 M | 0.39% |
37,637
+14
| +0% | +USD 4.86 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
40
Visa
V
USD 795 mil M
| USD 12.9 M | 0.39% |
35,847
+47
| +0.1% | +USD 17.2 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
41
Philip Morris
PM
USD 309 mil M
| USD 11.8 M | 0.35% |
61,610
+318
| +0.5% | +USD 60.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 11.2 M | 0.34% |
15,439
-496
| -3% | -USD 310 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
43
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 10.7 M | 0.32% |
197,094
+806
| +0.4% | +USD 49.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
44
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 10.7 M | 0.32% |
11,870
+56
| +0.5% | +USD 57.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
45
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 10.4 M | 0.31% |
224,611
-6,131
| -3% | -USD 317 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
46
FirstEnergy
FE
USD 27.1 mil M
| USD 10.4 M | 0.31% |
239,557
-12,472
| -5% | -USD 586 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
47
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 460 mil M
| USD 9.03 M | 0.27% |
12,202
+10
| +0.1% | +USD 7.15 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
48
Fortis
FTS
USD 30.8 mil M
| USD 8.91 M | 0.27% |
168,582
-12,031
| -7% | -USD 673 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
49
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 8.38 M | 0.25% |
23,603
-621
| -3% | -USD 222 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
50
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 7.99 M | 0.24% |
61,546
+493
| +0.8% | +USD 69.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bollard Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bollard Group mantenía 313 posiciones por un valor de USD 3323 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 3286 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.5%. Bollard Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 10, dejando prácticamente intacto el portafolio de 313 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 34% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Industriales.
- La mayor compra de Bollard Group en T3 2026 fue Norwegian Cruise Line: 1,326,341 acciones por un valor de USD 19.4 M.
- Bollard Group fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.26 M.
- La mayor reducción de Bollard Group durante T3 2026 fue en Thermo Fisher Scientific, con un recorte estimado de USD 13 M.
- Bollard Group cerró por completo su posición en CarGurus en T3 2026, con una venta estimada de USD 972 k.
- Las diez principales posiciones de Bollard Group representan 66% de su cartera de USD 3323 M en T3 2026.
- Bollard Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bollard Group aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3323 M.
Según el Informe 13F de Bollard Group correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.