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BG
Bollard Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.2億
売買回転率
4.47%
推定1年リターン
0.51%
The Bollard Group, established in 1995, is a multi-family office that advises on investing, accounting, taxes and estate planning for high net worth individuals, trusts, charitable foundations and family companies. It is owned by its senior managers and controlled by Anastasios Parafestas. Parafestas also wholly owns Spinnaker Capital, an affiliate of Bollard that offers private funds in private equity, venture capital, hedge funds and real estate to eligible clients.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.34%
1年予想リターン
-0.51%
3年間の予想リターン
+71.21%
5年予想リターン
+103.13%
10年間の推定リターン
+362.22%
AUM
$33.2億
運用資産残高の伸び率
+$3743万
(+1.1%)
資金フロー
-$1789万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.26%
保有額
313
新規
4
買い増し
125
減少
75
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
7.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.5
年
平均保有期間 株式のみ
7.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+$2322万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$526万 |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$87.5万 |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+$64.7万 |
| 5 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+$46.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1302万 |
| 2 |
Gartner
IT
|
+$656万 |
| 3 |
Tectonic Therapeutic
TECX
|
+$508万 |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+$430万 |
| 5 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+$314万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 33.79% |
| 2 | エネルギー | 11.14% |
| 3 | 資本財・サービス | 8.6% |
| 4 | 情報技術 | 7.95% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
MPLX
MPLX
$580億
| $2458万 | 0.74% |
436,345
+4,435
| +1% | +$25.9万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
27
Kinder Morgan
KMI
$711億
| $2228万 | 0.67% |
738,794
-3,566
| -0.5% | -$11.3万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
28
Apple
AAPL
$5.18兆
| $2180万 | 0.66% |
65,451
+22
| +0% | +$7,066 |
2013 Q2
53四半期
|
|
29
Merck
MRK
$3643億
| $2147万 | 0.65% |
147,775
+844
| +0.6% | +$11.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
30
Duke Energy
DUK
$1007億
| $2117万 | 0.64% |
185,662
-87
| -0% | -$1.07万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
31
Coca-Cola
KO
$4270億
| $2023万 | 0.61% |
235,048
+1,374
| +0.6% | +$11.9万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
32
Energy Transfer Partners
ET
$668億
| $1967万 | 0.59% |
994,739
-444
| -0% | -$9,159 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
33
Norwegian Cruise Line
NCLH
$82.5億
| $1944万 | 0.59% |
+1,326,341
| 新規 | +$2322万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
34
General Mills
GIS
$184億
| $1920万 | 0.58% |
596,889
+5,811
| +1% | +$21.7万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
|
35
Public Service Enterprise Group
PEG
$378億
| $1907万 | 0.57% |
283,205
-41,919
| -13% | -$314万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
36
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $1878万 | 0.57% |
150,104
+766
| +0.5% | +$9.49万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
37
BP
BP
$1177億
| $1608万 | 0.48% |
365,518
+1,183
| +0.3% | +$5.08万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $1606万 | 0.48% |
60,652
+171
| +0.3% | +$4.51万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $1295万 | 0.39% |
37,637
+14
| +0% | +$4,859 |
2015 Q4
43四半期
|
|
40
Visa
V
$7944億
| $1288万 | 0.39% |
35,847
+47
| +0.1% | +$1.72万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
41
Philip Morris
PM
$3101億
| $1176万 | 0.35% |
61,610
+318
| +0.5% | +$6.01万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1120万 | 0.34% |
15,439
-496
| -3% | -$31万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
43
Bank of America
BAC
$3520億
| $1073万 | 0.32% |
197,094
+806
| +0.4% | +$4.91万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
44
Goldman Sachs
GS
$2644億
| $1069万 | 0.32% |
11,870
+56
| +0.5% | +$5.73万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
45
Enbridge
ENB
$1063億
| $1044万 | 0.31% |
224,611
-6,131
| -3% | -$31.7万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
46
FirstEnergy
FE
$272億
| $1038万 | 0.31% |
239,557
-12,472
| -5% | -$58.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
47
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $903万 | 0.27% |
12,202
+10
| +0.1% | +$7,146 |
2020 Q2
25四半期
|
|
48
Fortis
FTS
$308億
| $891万 | 0.27% |
168,582
-12,031
| -7% | -$67.3万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
49
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $838万 | 0.25% |
23,603
-621
| -3% | -$22.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
50
Prologis
PLD
$1223億
| $799万 | 0.24% |
61,546
+493
| +0.8% | +$6.91万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
SCM
SHIM
Bollard Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Bollard Groupは313銘柄を保有し、保有額は$33.2億でした。前四半期の$32.9億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.5%でした。 Bollard Groupは新たに4件のポジションを取り、10件を解消しました。保有ポジション数は313件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いでエネルギー、資本財・サービスです。
- Bollard Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorwegian Cruise Lineで、株数は1,326,341株、評価額は$1944万でした。
- Bollard Groupは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$526万でした。
- Bollard Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThermo Fisher Scientificで、推定$1302万相当を減らしました。
- Bollard Groupは2026年第3四半期にCarGurusの保有株をすべて売却し、売却額は推定$97.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Bollard Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.2億のポートフォリオの66%を占めています。
- Bollard Groupは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Bollard Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$33.2億となりました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のBollard Groupの 13F報告書 に基づいています。