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Washington Trust 投資組合持股
AUM
US$32.2億
週轉率
10.82%
1年估算報酬率
29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.33%
1年估算報酬率
+29%
3年估算報酬率
+90.74%
5年估算報酬率
+103.75%
10年估算報酬率
+430.88%
AUM
US$32.2億
AUM 成長
+US$2.6億
(+8.8%)
資金流向
-US$1.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.84%
持股
305
新
24
增持
64
減碼
156
已平倉
9
平均持有時間
7.1
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
7.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$785萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$262萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$158萬 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$95.2萬 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$61.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6795萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$905萬 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$493萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$406萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 28.03% |
| 2 | 其他 | 27.54% |
| 3 | 金融 | 9.18% |
| 4 | 工業 | 8.24% |
| 5 | 通訊服務 | 7.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.55億 | 4.8% |
534,101
-6,665
| -1% | -US$191萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.4億 | 4.35% |
391,920
-8,155
| -2% | -US$294萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1.27億 | 3.94% |
335,928
-10,115
| -3% | -US$406萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.21億 | 3.77% |
176,773
+356
| +0.2% | +US$23.7萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.04億 | 3.22% |
518,666
-13,634
| -3% | -US$280萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$9980萬 | 3.1% |
904,618
-7,109
| -0.8% | -US$74.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$9574萬 | 2.97% |
401,700
-3,040
| -0.8% | -US$76.3萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$9218萬 | 2.86% |
306,791
-5,106
| -2% | -US$143萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$7821萬 | 2.43% |
104,729
-93,723
| -47% | -US$6795萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$7681萬 | 2.39% |
187,582
-1,792
| -0.9% | -US$71萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7585萬 | 2.36% |
203,349
+1,342
| +0.7% | +US$54.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$7474萬 | 2.32% |
228,325
-3,688
| -2% | -US$115萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
13
KLA
KLAC
US$2163億
| US$7371萬 | 2.29% |
244,319
-24,831
| -9% | -US$493萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$7347萬 | 2.28% |
214,147
-1,947
| -0.9% | -US$62.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$6460萬 | 2.01% |
189,436
-2,326
| -1% | -US$53.2萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$5725萬 | 1.78% |
81,402
-4,102
| -5% | -US$275萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$4585萬 | 1.42% |
91,449
-1,666
| -2% | -US$80萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Corning
GLW
US$1137億
| US$4554萬 | 1.41% |
178,283
-4,400
| -2% | -US$80.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
19
Dell
DELL
US$2872億
| US$4419萬 | 1.37% |
102,430
-8,762
| -8% | -US$253萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$4217萬 | 1.31% |
74,863
-496
| -0.7% | -US$30.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089億
| US$4064萬 | 1.26% |
115,219
-2,899
| -2% | -US$94.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$3973萬 | 1.23% |
55,175
-396
| -0.7% | -US$27.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
ASML
ASML
US$6305億
| US$3797萬 | 1.18% |
19,083
-348
| -2% | -US$55.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
24
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$3558萬 | 1.11% |
89,572
-4,053
| -4% | -US$160萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$3529萬 | 1.1% |
223,282
+22
| +0% | +US$3,438 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
MTIM
IA
Washington Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Washington Trust持有305個部位，價值US$32.2億，較前一季的US$29.6億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Washington Trust於2026年第2季淨撤出US$1.23億，平倉9個部位，並減持156檔持股。 最受矚目的出清持股是Starbucks，這筆估值約為US$79.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的28%，較前一季的24%上升，其次為其他和金融。
與趨勢相反，Washington Trust新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$779萬。
- Washington Trust在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進35,573股，價值US$779萬。
- Washington Trust在2026年第2季增持Vanguard FTSE All-World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$262萬。
- Washington Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$6795萬。
- Washington Trust於2026年第2季完全出清Starbucks，估計賣出金額為US$79.5萬。
- 在2026年第2季，Washington Trust的投資組合規模為US$32.2億，前十大持股占34%。
- Washington Trust在2026年第2季新增了24個部位，並平倉9個部位。
- Washington Trust的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$32.2億。
根據Washington Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。