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Joseph R. Weiss LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 30.9 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.6%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 30.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 6.2 M
Flujo de capital %
20.08%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
6
Nuevas
6
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de KHC
The Kraft Heinz Company
KHC
+USD 3.74 M
2
icono de OXY
Occidental Petroleum
OXY
+USD 2.46 M

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 80.68%
2 Productos básicos de consumo 11.72%
3 Energía 7.6%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BRK.B
1
Opción de compra
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 15.8 M 51.17%
+3,374,900
Nuevas +USD 695 M
2018 Q1
6 trimestres
icono de WFC
2
Opción de compra
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 7.31 M 23.67%
+4,906,500
Nuevas +USD 231 M
2018 Q1
6 trimestres
icono de KHC
3
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
USD 3.62 M 11.72%
+130,000
Nuevas +USD 3.74 M
2019 Q1
2 trimestres
icono de OXY
4
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
USD 2.35 M 7.6%
+52,000
Nuevas +USD 2.46 M
2019 Q3
0 trimestres
icono de USB
5
Opción de compra
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
USD 1.7 M 5.5%
+209,100
Nuevas +USD 11.3 M
2018 Q1
6 trimestres
icono de GS
6
Opción de compra
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 106 k 0.34%
+6,000
Nuevas +USD 1.25 M
2019 Q3
0 trimestres

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MRA Associates USA Phoenix, Arizona AUM de USD 25.4 M 0.38% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Joseph R. Weiss LLC en T3 2019

Al cierre de T3 2019, Joseph R. Weiss LLC tenía 6 posiciones valuadas en USD 30.9 M. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

Joseph R. Weiss LLC invirtió USD 6.2 M de capital neto nuevo en T3 2019, abriendo 6 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue The Kraft Heinz Company: 130,000 acciones con un valor de USD 3.62 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, seguida de Productos básicos de consumo y Energía.

  • La mayor compra de Joseph R. Weiss LLC en T3 2019 fue The Kraft Heinz Company: 130,000 acciones por un valor de USD 3.62 M.
  • Las diez principales posiciones de Joseph R. Weiss LLC representan 100% de su cartera de USD 30.9 M en T3 2019.
  • Joseph R. Weiss LLC abrió 6 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2019.

Según el Informe 13F de Joseph R. Weiss LLC correspondiente a T3 2019, presentado el 13 nov 2019.