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Joseph R. Weiss LLC Ativos da carteira

AUM US$ 30,9 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,6%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 30,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 6,2 mi
Fluxo de capital (%)
20,08%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
6
Nova
6
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,7 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de KHC
The Kraft Heinz Company
KHC
+US$ 3,74 mi
2
ícone de OXY
Occidental Petroleum
OXY
+US$ 2,46 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 80,68%
2 Bens de consumo básico 11,72%
3 Energia 7,6%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BRK.B
1
Opção de compra
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 15,8 mi 51,17%
+3.374.900
Nova +US$ 695 mi
2018 Q1
6 trimestres
ícone de WFC
2
Opção de compra
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 7,31 mi 23,67%
+4.906.500
Nova +US$ 231 mi
2018 Q1
6 trimestres
ícone de KHC
3
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
US$ 3,62 mi 11,72%
+130.000
Nova +US$ 3,74 mi
2019 Q1
2 trimestres
ícone de OXY
4
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
US$ 2,35 mi 7,6%
+52.000
Nova +US$ 2,46 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de USB
5
Opção de compra
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
US$ 1,7 mi 5,5%
+209.100
Nova +US$ 11,3 mi
2018 Q1
6 trimestres
ícone de GS
6
Opção de compra
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
US$ 106 mil 0,34%
+6.000
Nova +US$ 1,25 mi
2019 Q3
0 trimestres

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PIA
Phoenix Investment Adviser New York AUM de US$ 28,5 mi 17,56% Retorno est. (1 ano)
RT
Reliance Trust Atlanta, Georgia AUM de US$ 27,5 mi 6,41% Retorno est. (1 ano)
WB
Wilks Brothers Cisco, Texas AUM de US$ 35,2 mi 47,86% Retorno est. (1 ano)
FCG
FrontFour Capital Group Greenwich, Connecticut AUM de US$ 26,5 mi 17,69% Retorno est. (1 ano)
MAU
MRA Associates USA Phoenix, Arizona AUM de US$ 25,4 mi 0,38% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Joseph R. Weiss LLC no T3 2019

Em T3 2019, Joseph R. Weiss LLC mantinha 6 posições avaliadas em US$ 30,9 mi. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Joseph R. Weiss LLC alocou US$ 6,2 mi em capital líquido novo no T3 2019, abrindo 6 novas posições. Sua maior nova posição foi em The Kraft Heinz Company: 130.000 ações no valor de US$ 3,62 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 81% dos ativos. Em seguida vêm Bens de consumo básico e Energia.

  • A maior compra de Joseph R. Weiss LLC no T3 2019 foi The Kraft Heinz Company: 130.000 ações no valor de US$ 3,62 mi.
  • As dez maiores posições de Joseph R. Weiss LLC representam 100% de sua carteira de US$ 30,9 mi no T3 2019.
  • Joseph R. Weiss LLC abriu 6 novas posições e encerrou 0 em T3 2019.

Com base no formulário declaração 13F de Joseph R. Weiss LLC referente a T3 2019, protocolado em 13 de nov. de 2019.