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JRWL
Joseph R. Weiss LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3088万
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-10.6%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3088万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$620万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
6
新規
6
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$374万 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$246万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.68% |
| 2 | 生活必需品 | 11.72% |
| 3 | エネルギー | 7.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1580万 | 51.17% |
+3,374,900
| 新規 | +$6.95億 |
2018 Q1
6四半期
|
|
2
コール
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $731万 | 23.67% |
+4,906,500
| 新規 | +$2.31億 |
2018 Q1
6四半期
|
|
|
3
The Kraft Heinz Company
KHC
$281億
| $362万 | 11.72% |
+130,000
| 新規 | +$374万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
4
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $235万 | 7.6% |
+52,000
| 新規 | +$246万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
5
コール
US Bancorp
USB
$915億
| $170万 | 5.5% |
+209,100
| 新規 | +$1130万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
6
コール
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $10.6万 | 0.34% |
+6,000
| 新規 | +$125万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
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Joseph R. Weiss LLCの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Joseph R. Weiss LLCは$3088万相当のポジションを6件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Joseph R. Weiss LLCは2019年第3四半期に新たに$620万を投資し、6銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はThe Kraft Heinz Companyで、保有株数は130,000株、評価額は$362万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他への比重が最も高く、次いで生活必需品、エネルギーです。
- Joseph R. Weiss LLCが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はThe Kraft Heinz Companyで、株数は130,000株、評価額は$362万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Joseph R. Weiss LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$3088万のポートフォリオの100%を占めています。
- Joseph R. Weiss LLCは2019年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2019年11月13日に提出された、2019年第3四半期分のJoseph R. Weiss LLCの 13F報告書 に基づいています。