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Joseph R. Weiss LLC Portfolio-Positionen

AUM 30,9 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
30,9 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+6,2 Mio. $
Kapitalfluss %
20,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
6
Neu
6
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+3,74 Mio. $
2
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+2,46 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,68 %
2 Basiskonsumgüter 11,72 %
3 Energie 7,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
CALL
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
15,8 Mio. $ 51,17 %
+3.374.900
Neu +695 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
WFC-Symbol
2
CALL
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
7,31 Mio. $ 23,67 %
+4.906.500
Neu +231 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
KHC-Symbol
3
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
3,62 Mio. $ 11,72 %
+130.000
Neu +3,74 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
OXY-Symbol
4
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
2,35 Mio. $ 7,6 %
+52.000
Neu +2,46 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
USB-Symbol
5
CALL
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
1,7 Mio. $ 5,5 %
+209.100
Neu +11,3 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
GS-Symbol
6
CALL
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
106.000 $ 0,34 %
+6.000
Neu +1,25 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale

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PIA
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RT
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WB
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FCG
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MAU
MRA Associates USA Phoenix, Arizona 25,4 Mio. $ AUM 0,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Joseph R. Weiss LLC für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Joseph R. Weiss LLC 6 Positionen im Wert von 30,9 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Joseph R. Weiss LLC setzte in Q3 2019 6,2 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 6 neue Positionen. Seine größte neue Position war The Kraft Heinz Company: 130.000 Aktien im Wert von 3,62 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 81 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Energie.

  • Der größte Kauf von Joseph R. Weiss LLC im Q3 2019 war The Kraft Heinz Company: 130.000 Aktien im Wert von 3,62 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Joseph R. Weiss LLC machen im Q3 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 30,9 Mio. $ aus.
  • Joseph R. Weiss LLC eröffnete 6 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2019.

Auf Grundlage der von Joseph R. Weiss LLC für Q3 2019 am 13. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .