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Capital One Investing

Capital One Investing Portfolio-Positionen

AUM 430 Mio. $ Umschlag 19,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
430 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,7 Mio. $
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,03 %
Position
202
Neu
31
Aufgestockt
48
Reduziert
85
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARLP-Symbol
Alliance Resource Partners
ARLP
+2,66 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+1,82 Mio. $
3
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,8 Mio. $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,5 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDQ-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
+2,71 Mio. $
2
IBDD
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF
IBDD
+1,47 Mio. $
3
IBDC
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ETF
IBDC
+1,39 Mio. $
4
IBDL
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
+1,18 Mio. $
5
IBDP-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,26 %
2 Energie 2,84 %
3 Gesundheitswesen 2,47 %
4 Technologie 2,28 %
5 Finanzwesen 2,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
40 Mio. $ 9,3 %
134.613
-3.167
-2 % -935.766 $
2018 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
38,5 Mio. $ 8,95 %
629.821
-9.512
-1 % -574.134 $
2018 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
20,3 Mio. $ 4,73 %
240.684
-10.404
-4 % -872.153 $
2018 Q4
3 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
19,9 Mio. $ 4,63 %
338.534
+31.138
+10 % +1,82 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
GSIE-Symbol
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,98 Mrd. $
19,5 Mio. $ 4,54 %
690.503
+33.964
+5 % +956.820 $
2018 Q4
3 Quartale
VTIP-Symbol
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,82 %
247.668
+30.385
+14 % +1,5 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,51 %
220.078
-4.281
-2 % -212.293 $
2018 Q4
3 Quartale
EMB-Symbol
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,35 %
89.388
+5.319
+6 % +605.073 $
2018 Q4
3 Quartale
FNDC-Symbol
9
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,07 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,27 %
317.784
+21.805
+7 % +664.902 $
2018 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
8,24 Mio. $ 1,92 %
204.944
-8.088
-4 % -323.579 $
2018 Q4
3 Quartale
VCIT-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
8,07 Mio. $ 1,88 %
88.600
+9.162
+12 % +829.922 $
2018 Q4
3 Quartale
MTUM-Symbol
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,9 Mrd. $
7,79 Mio. $ 1,81 %
65.326
+7.255
+12 % +874.480 $
2018 Q4
3 Quartale
VGSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
6,6 Mio. $ 1,54 %
108.444
+21
+0 % +1.279 $
2018 Q4
3 Quartale
VLUE-Symbol
14
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,14 Mrd. $
6,27 Mio. $ 1,46 %
76.536
+3.563
+5 % +289.024 $
2018 Q4
3 Quartale
QUAL-Symbol
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,8 Mrd. $
6,11 Mio. $ 1,42 %
66.200
+6.244
+10 % +574.318 $
2018 Q4
3 Quartale
GEM-Symbol
16
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,69 Mrd. $
6,05 Mio. $ 1,41 %
193.269
+11.434
+6 % +364.328 $
2018 Q4
3 Quartale
FNDA-Symbol
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,83 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,36 %
309.010
+15.032
+5 % +281.014 $
2018 Q4
3 Quartale
USMV-Symbol
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,29 %
86.644
+11.883
+16 % +752.863 $
2018 Q4
3 Quartale
XLV-Symbol
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,5 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1,28 %
60.962
-2.910
-5 % -265.688 $
2018 Q4
3 Quartale
SCHX-Symbol
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,17 %
427.476
-65.676
-13 % -773.972 $
2018 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
5 Mio. $ 1,16 %
33.095
-635
-2 % -96.964 $
2018 Q4
3 Quartale
XLF-Symbol
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,15 %
176.980
-966
-0,5 % -26.666 $
2018 Q4
3 Quartale
VGIT-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,12 %
72.304
+9.450
+15 % +627.418 $
2018 Q4
3 Quartale
FLRN-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,14 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,05 %
147.591
+29.087
+25 % +893.020 $
2018 Q4
3 Quartale
PFF-Symbol
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,03 %
118.357
-837
-0,7 % -31.144 $
2018 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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AR
Argyll Research Wilmington, Delaware 377 Mio. $ AUM 4,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LCM
Lucha Capital Management San Francisco, California 327 Mio. $ AUM 2,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Woodford Investment Management
Woodford Investment Management London, United Kingdom 310 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JMH
J.M. Hartwell New York 560 Mio. $ AUM 7,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWA
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NC
Northpointe Capital Bloomfield Hills, Michigan 258 Mio. $ AUM 1,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital One Investing für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Capital One Investing 202 Positionen im Wert von 430 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 407 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Capital One Investing investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alliance Resource Partners: 162.599 Aktien im Wert von 2,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 935.766 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Capital One Investing im Q3 2019 war Alliance Resource Partners: 162.599 Aktien im Wert von 2,6 Mio. $.
  • Capital One Investing hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital One Investing im Q3 2019 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 935.766 $.
  • Capital One Investing hat seine Position in iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital One Investing machen im Q3 2019 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 430 Mio. $ aus.
  • Capital One Investing eröffnete 31 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Capital One Investing stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 430 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital One Investing für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .