Wir sind mit live! Mehr erfahren
COF

Capital One Financial Portfolio-Positionen

AUM 141 Mio. $ Umschlag 51,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
-687 Mio. $
Kapitalfluss
-646 Mio. $
Kapitalfluss %
-456,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,71 %
Position
187
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
87
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+68,3 Mio. $
2
GSIE-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
+47,3 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+41,7 Mio. $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+34,6 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+30,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,28 %
2 Technologie 4,81 %
3 Gesundheitswesen 2,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,06 %
5 Industrie 2,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USMV-Symbol
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
11 Mio. $ 7,76 %
141.511
-456.846
-76 % -34,6 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
GSIE-Symbol
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
9,9 Mio. $ 7,03 %
303.775
-1.416.954
-82 % -47,3 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
7,1 Mio. $ 5,02 %
52.730
-514.701
-91 % -68,3 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
VTEB-Symbol
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
6,45 Mio. $ 4,56 %
125.038
-164.671
-57 % -8,76 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
EFAV-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
6,33 Mio. $ 4,47 %
87.691
-406.730
-82 % -29,5 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
BNDX-Symbol
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
6,24 Mio. $ 4,42 %
119.059
-428.797
-78 % -23 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
MTUM-Symbol
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
5,22 Mio. $ 3,7 %
31.049
-253.559
-89 % -41,7 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5 Mio. $ 3,54 %
62.923
-374.445
-86 % -30,6 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
VLUE-Symbol
9
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
4,61 Mio. $ 3,26 %
44.055
-126.032
-74 % -13,5 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
USIG-Symbol
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,95 %
75.863
-419.486
-85 % -23,8 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
TIP-Symbol
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,51 %
28.444
-182.116
-86 % -22,9 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,23 Mio. $ 2,28 %
10.465
-7.445
-42 % -2,24 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
GEM-Symbol
13
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,19 %
91.413
-526.709
-85 % -18,7 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
GOVT-Symbol
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,16 %
122.685
-725.782
-86 % -18,6 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
VCIT-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,88 %
30.839
-183.669
-86 % -16,3 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
MUNI-Symbol
16
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,86 %
49.591
-8.776
-15 % -479.934 $
2020 Q4
5 Quartale
VTIP-Symbol
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,85 %
51.104
-265.807
-84 % -13,6 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
IEMG-Symbol
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,78 %
45.351
-3.375
-7 % -195.005 $
2020 Q1
8 Quartale
EEMV-Symbol
19
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,68 %
39.033
-216.546
-85 % -13,4 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
EMB-Symbol
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,59 %
23.068
-77.938
-77 % -7,9 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
SPIP-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,04 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,42 %
66.537
-10.061
-13 % -307.668 $
2021 Q1
4 Quartale
GSLC-Symbol
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,42 %
22.528
-82.947
-79 % -7,32 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2 Mio. $ 1,42 %
7.000
-210
-3 % -54.045 $
2020 Q1
8 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,97 Mio. $ 1,39 %
11.270
-31.294
-74 % -5,26 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
FLRN-Symbol
25
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,36 %
63.086
-327.091
-84 % -10 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HPCM
High Pointe Capital Management Chicago, Illinois 139 Mio. $ AUM 24,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFA
Freedman Financial Associates Peabody, Massachusetts 145 Mio. $ AUM 6,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tatro Capital Lexington, Kentucky 134 Mio. $ AUM 3,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLWS
Swaine & Leidel Wealth Services Sebring, Florida 130 Mio. $ AUM
NWM
Nauset Wealth Management Westport, Connecticut 126 Mio. $ AUM
KCA
Karn Couzens & Associates Farmington, Connecticut 157 Mio. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIS
SVB Investment Services Salt Lake City, Utah 161 Mio. $ AUM 4,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Midwest Wealth Management Indianapolis, Indiana 165 Mio. $ AUM 19,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital One Financial für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Capital One Financial 187 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Rückgang um 83 % gegenüber 828 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Capital One Financial zog im Q1 2022 netto 646 Mio. $ ab, schloss 96 Positionen und reduzierte 87 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 6,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Positionsabbau von Capital One Financial im Q1 2022 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 68,3 Mio. $.
  • Capital One Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital One Financial machen im Q1 2022 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • Capital One Financial eröffnete 0 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Capital One Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 83 % auf 141 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital One Financial für Q1 2022 am 13. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .