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SLWS

Swaine & Leidel Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 130 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+22,8 Mio. $
Kapitalfluss %
17,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,15 %
Position
60
Neu
60
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,16 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,9 Mio. $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+1,66 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,27 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,18 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,41 %
2 Gesundheitswesen 20,23 %
3 Technologie 14,62 %
4 Versorger 9,33 %
5 Kommunikationsdienste 7,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGS-Symbol
1
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,68 Mrd. $
4,92 Mio. $ 3,79 %
+4.923
Neu +258.700 $
2022 Q1
0 Quartale
UNH-Symbol
2
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
4,48 Mio. $ 3,44 %
+4.479
Neu +2,16 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
UGI-Symbol
3
UGI
UGI
8,17 Mrd. $
4,28 Mio. $ 3,29 %
+4.278
Neu +171.112 $
2020 Q2
7 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
4,27 Mio. $ 3,28 %
+4.266
Neu +1,9 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
ABBV-Symbol
5
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
4,26 Mio. $ 3,27 %
+4.255
Neu +618.085 $
2020 Q4
5 Quartale
TXN-Symbol
6
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
4,22 Mio. $ 3,25 %
+4.225
Neu +744.917 $
2019 Q4
9 Quartale
LOW-Symbol
7
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
4,21 Mio. $ 3,24 %
+4.213
Neu +969.015 $
2020 Q4
5 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
4,2 Mio. $ 3,23 %
+4.196
Neu +713.968 $
2019 Q4
9 Quartale
PICK-Symbol
9
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,35 Mrd. $
4,17 Mio. $ 3,2 %
+4.167
Neu +194.028 $
2020 Q4
5 Quartale
LMT-Symbol
10
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
4,1 Mio. $ 3,15 %
+4.098
Neu +1,66 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
ADP-Symbol
11
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
4,04 Mio. $ 3,1 %
+4.036
Neu +864.138 $
2022 Q1
0 Quartale
QCOM-Symbol
12
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
3,95 Mio. $ 3,04 %
+3.951
Neu +662.695 $
2020 Q1
8 Quartale
AMGN-Symbol
13
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
3,91 Mio. $ 3,01 %
+3.909
Neu +898.138 $
2019 Q4
9 Quartale
T-Symbol
14
AT&T
T
159 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,99 %
+5.152
Neu +95.321 $
2019 Q4
9 Quartale
BMY-Symbol
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,96 %
+3.852
Neu +258.639 $
2020 Q4
5 Quartale
WEC-Symbol
16
WEC Energy
WEC
34,9 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,95 %
+3.831
Neu +361.777 $
2022 Q1
0 Quartale
LHX-Symbol
17
L3Harris
LHX
45,4 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,93 %
+3.809
Neu +887.063 $
2019 Q4
9 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
354 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,86 %
+3.713
Neu +292.740 $
2022 Q1
0 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
183 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,8 %
+3.636
Neu +192.607 $
2022 Q1
0 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5 Bio. $
3,61 Mio. $ 2,78 %
+3.613
Neu +607.575 $
2019 Q4
9 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,76 %
+3.590
Neu +1,27 Mio. $
2018 Q4
13 Quartale
DUK-Symbol
22
Duke Energy
DUK
93 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,74 %
+3.566
Neu +370.366 $
2020 Q2
7 Quartale
NDAQ-Symbol
23
Nasdaq
NDAQ
52,1 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,74 %
+10.692
Neu +632.575 $
2021 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
3,18 Mio. $ 2,45 %
+3.179
Neu +956.415 $
2020 Q1
8 Quartale
FAF-Symbol
25
First American
FAF
6,62 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,43 %
+3.153
Neu +224.251 $
2022 Q1
0 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Swaine & Leidel Wealth Services für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Swaine & Leidel Wealth Services 60 Positionen im Wert von 130 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Swaine & Leidel Wealth Services setzte in Q1 2022 22,8 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 60 neue Positionen. Seine größte neue Position war UnitedHealth: 4.479 Aktien im Wert von 4,48 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 28 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Swaine & Leidel Wealth Services im Q1 2022 war UnitedHealth: 4.479 Aktien im Wert von 4,48 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Swaine & Leidel Wealth Services machen im Q1 2022 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Swaine & Leidel Wealth Services eröffnete 60 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2022.

Auf Grundlage der von Swaine & Leidel Wealth Services für Q1 2022 am 17. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .