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BBHBI

B, B, H, & B Inc Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 14,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,8 Mio. $
Kapitalfluss
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,98 %
Position
34
Neu
1
Aufgestockt
7
Reduziert
18
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+4,33 Mio. $
2
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+3,84 Mio. $
3
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+946.205 $
4
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+226.158 $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+94.417 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SLQD-Symbol
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
+7,25 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+2,63 Mio. $
3
IEV-Symbol
iShares Europe ETF
IEV
+2,22 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+2,18 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,74 %
2 Finanzwesen 10,07 %
3 Technologie 5,35 %
4 Basiskonsumgüter 1,73 %
5 Versorger 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
20 Mio. $ 18,88 %
44.156
-3.587
-8 % -1,6 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
ACWI-Symbol
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 9,56 %
101.633
-1.193
-1 % -118.864 $
2020 Q4
5 Quartale
IUSV-Symbol
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
8,96 Mio. $ 8,44 %
118.079
+51.295
+77 % +3,84 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
NEAR-Symbol
4
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
7,37 Mio. $ 6,94 %
148.603
-27.567
-16 % -1,37 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
SHYG-Symbol
5
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
6,88 Mio. $ 6,49 %
156.560
+5.107
+3 % +226.158 $
2021 Q3
2 Quartale
SFBS-Symbol
6
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,3 Mrd. $
5,29 Mio. $ 4,99 %
111.108
-1.998
-2 % -87.250 $
2020 Q4
5 Quartale
IXN-Symbol
7
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
5,15 Mio. $ 4,86 %
88.844
-18.965
-18 % -1,09 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
IVW-Symbol
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
5,13 Mio. $ 4,83 %
67.171
-29.048
-30 % -2,18 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
PDBC-Symbol
9
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
5,06 Mio. $ 4,77 %
286.762
+58.734
+26 % +946.205 $
2021 Q3
2 Quartale
USMV-Symbol
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
4,48 Mio. $ 4,23 %
57.798
+1.247
+2 % +94.417 $
2021 Q3
2 Quartale
DVY-Symbol
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
4,44 Mio. $ 4,18 %
+34.645
Neu +4,33 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,59 Mio. $ 3,38 %
10.171
+126
+1 % +40.756 $
2020 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,22 Mio. $ 3,04 %
18.456
-2.678
-13 % -450.342 $
2020 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,45 Mio. $ 2,31 %
7.961
-627
-7 % -188.635 $
2020 Q4
5 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,28 Mio. $ 2,14 %
21.087
-840
-4 % -90.646 $
2020 Q4
5 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,27 Mio. $ 2,14 %
42.225
-2.070
-5 % -110.208 $
2020 Q4
5 Quartale
ITOT-Symbol
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,36 %
14.328
-26.403
-65 % -2,63 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,35 %
6.289
+19
+0,3 % +4.273 $
2021 Q2
3 Quartale
GS-Symbol
19
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,12 %
3.600
-271
-7 % -95.714 $
2020 Q4
5 Quartale
TGT-Symbol
20
Target
TGT
70,1 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,08 %
5.387
-559
-9 % -120.942 $
2020 Q4
5 Quartale
VXUS-Symbol
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
793.000 $ 0,75 %
13.280
+23
+0,2 % +1.400 $
2021 Q2
3 Quartale
SO-Symbol
22
Southern Company
SO
105 Mrd. $
671.000 $ 0,63 %
9.252
– –
2021 Q4
1 Quartal
C-Symbol
23
Citigroup
C
208 Mrd. $
612.000 $ 0,58 %
11.467
-1.504
-12 % -92.904 $
2021 Q2
3 Quartale
DIA-Symbol
24
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
486.000 $ 0,46 %
1.400
– –
2020 Q4
5 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
396.000 $ 0,37 %
6.392
– –
2020 Q4
5 Quartale
1
2

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BCIMC
Boyu Capital Investment Management Company Hong Kong 110 Mio. $ AUM 5,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
RVB Capital Management Great Neck, New York 117 Mio. $ AUM 17,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TEE
Tibra Equities Europe London, United Kingdom 90,4 Mio. $ AUM 37,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWM
Nauset Wealth Management Westport, Connecticut 126 Mio. $ AUM
SLWS
Swaine & Leidel Wealth Services Sebring, Florida 130 Mio. $ AUM
EM
Endicott Management New York 81,7 Mio. $ AUM 36,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tatro Capital Lexington, Kentucky 134 Mio. $ AUM 3,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Elm Advisors Burlingame, California 74,1 Mio. $ AUM 7,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von B, B, H, & B Inc für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt B, B, H, & B Inc 34 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

B, B, H, & B Inc zog im Q1 2022 netto 10,9 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 7,25 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete B, B, H, & B Inc eine neue Position in iShares Select Dividend ETF im Wert von 4,44 Mio. $.

  • Der größte Kauf von B, B, H, & B Inc im Q1 2022 war iShares Select Dividend ETF: 34.645 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
  • B, B, H, & B Inc hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von B, B, H, & B Inc im Q1 2022 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,63 Mio. $.
  • B, B, H, & B Inc hat seine Position in iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von B, B, H, & B Inc machen im Q1 2022 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • B, B, H, & B Inc hat in Q1 2022 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von B, B, H, & B Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von B, B, H, & B Inc für Q1 2022 am 10. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .