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NWM

Nauset Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 126 Mio. $ Umschlag 75,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,8 Mio. $
Kapitalfluss
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss %
20,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,21 %
Position
234
Neu
176
Aufgestockt
29
Reduziert
21
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+4,38 Mio. $
2
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+3,37 Mio. $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,43 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+2 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+2,91 Mio. $
2
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+238.489 $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+142.330 $
4
FDN-Symbol
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+129.741 $
5
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+127.326 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 9,43 %
3 Technologie 8,95 %
4 Finanzwesen 7,36 %
5 Kommunikationsdienste 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11 Mio. $ 8,72 %
67.260
+700
+1 % +108.161 $
2021 Q4
1 Quartal
XLI-Symbol
2
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
9,25 Mio. $ 7,36 %
89.842
-2.348
-3 % -238.489 $
2021 Q4
1 Quartal
IYW-Symbol
3
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
8,3 Mio. $ 6,6 %
80.521
-1.247
-2 % -127.326 $
2021 Q4
1 Quartal
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,05 Mio. $ 5,61 %
15.538
+4.091
+36 % +1,83 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
BCD-Symbol
5
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
448 Mio. $
6,73 Mio. $ 5,35 %
176.526
+30.431
+21 % +1,06 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,3 Mio. $ 5,01 %
36.050
-224
-0,6 % -37.669 $
2021 Q4
1 Quartal
BX-Symbol
7
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
6,17 Mio. $ 4,91 %
48.627
-445
-0,9 % -54.274 $
2021 Q4
1 Quartal
IAU-Symbol
8
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
5,7 Mio. $ 4,53 %
154.786
-3.984
-3 % -142.330 $
2021 Q4
1 Quartal
KBWB-Symbol
9
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,2 Mrd. $
4,54 Mio. $ 3,61 %
71.187
+1.321
+2 % +91.588 $
2021 Q4
1 Quartal
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,44 Mio. $ 3,53 %
+30.023
Neu +4,38 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,82 Mio. $ 3,04 %
79.480
+27.573
+53 % +1,34 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
IJJ-Symbol
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,72 %
+31.250
Neu +3,37 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
AMT-Symbol
13
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,03 %
10.182
+25
+0,2 % +6.100 $
2021 Q4
1 Quartal
KBE-Symbol
14
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,48 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,97 %
47.437
+5.018
+12 % +280.031 $
2021 Q4
1 Quartal
VBR-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,95 %
+13.963
Neu +2,43 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
VO-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,83 %
38.620
+28.412
+278 % +1,67 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
FDN-Symbol
17
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,62 %
10.873
-681
-6 % -129.741 $
2021 Q4
1 Quartal
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2 Mio. $ 1,59 %
+18.527
Neu +2 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,93 Mio. $ 1,53 %
13.860
-100
-0,7 % -13.583 $
2021 Q4
1 Quartal
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,81 Mio. $ 1,44 %
12.980
– –
2021 Q4
1 Quartal
VB-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,41 %
8.313
+1.616
+24 % +340.182 $
2021 Q4
1 Quartal
CHTR-Symbol
22
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,29 %
2.978
+316
+12 % +185.508 $
2021 Q4
1 Quartal
FXH-Symbol
23
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,15 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,26 %
13.846
+906
+7 % +101.551 $
2021 Q4
1 Quartal
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,48 Mio. $ 1,18 %
3.576
-14
-0,4 % -5.731 $
2021 Q4
1 Quartal
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,29 Mio. $ 1,03 %
47.260
+5.100
+12 % +127.908 $
2021 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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SLWS
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RCM
RVB Capital Management Great Neck, New York 117 Mio. $ AUM 17,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPCM
High Pointe Capital Management Chicago, Illinois 139 Mio. $ AUM 24,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCIMC
Boyu Capital Investment Management Company Hong Kong 110 Mio. $ AUM 5,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
COF
Capital One Financial Mclean, Virginia 141 Mio. $ AUM 2,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFA
Freedman Financial Associates Peabody, Massachusetts 145 Mio. $ AUM 6,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBHBI
B, B, H, & B Inc Birmingham, Alabama 106 Mio. $ AUM 12,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Nauset Wealth Management für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Nauset Wealth Management 234 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Nauset Wealth Management investierte 25,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 176 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Value ETF: 30.023 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Europe ETF; sie wurde auf 2,91 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Nauset Wealth Management im Q1 2022 war Vanguard Morningstar Value ETF: 30.023 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
  • Nauset Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Nauset Wealth Management im Q1 2022 entfiel auf Vanguard FTSE Europe ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,91 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Nauset Wealth Management machen im Q1 2022 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
  • Nauset Wealth Management eröffnete 176 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Nauset Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 126 Mio. $.

Auf Grundlage der von Nauset Wealth Management für Q1 2022 am 28. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .