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NWM
Nauset Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.26억
회전율
75.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.14%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.26억
AUM 성장
+US$2085만
(+20%)
자금 흐름
+US$2519만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
20.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.21%
보유액
234
신규
176
증가
29
축소
21
청산됨
–
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$438만 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$337만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$243만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$200만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$183만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$291만 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$23.8만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$14.2만 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$13만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$12.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.15% |
| 2 | 임의소비재 | 9.43% |
| 3 | 정보기술 | 8.95% |
| 4 | 금융 | 7.36% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1096만 | 8.72% |
67,260
+700
| +1% | +US$10.8만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
2
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$925만 | 7.36% |
89,842
-2,348
| -3% | -US$23.8만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$830만 | 6.6% |
80,521
-1,247
| -2% | -US$12.7만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$705만 | 5.61% |
15,538
+4,091
| +36% | +US$183만 |
2021 Q4
1분기
|
|
5
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$4.48억
| US$673만 | 5.35% |
176,526
+30,431
| +21% | +US$106만 |
2021 Q4
1분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$630만 | 5.01% |
36,050
-224
| -0.6% | -US$3.77만 |
2021 Q4
1분기
|
|
7
Blackstone
BX
US$851억
| US$617만 | 4.91% |
48,627
-445
| -0.9% | -US$5.43만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$570만 | 4.53% |
154,786
-3,984
| -3% | -US$14.2만 |
2021 Q4
1분기
|
|
9
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62억
| US$454만 | 3.61% |
71,187
+1,321
| +2% | +US$9.16만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$444만 | 3.53% |
+30,023
| 신규 | +US$438만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$382만 | 3.04% |
79,480
+27,573
| +53% | +US$134만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$343만 | 2.72% |
+31,250
| 신규 | +US$337만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
13
American Tower
AMT
US$863억
| US$256만 | 2.03% |
10,182
+25
| +0.2% | +US$6.1천 |
2021 Q4
1분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.8억
| US$248만 | 1.97% |
47,437
+5,018
| +12% | +US$28만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$246만 | 1.95% |
+13,963
| 신규 | +US$243만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$230만 | 1.83% |
38,620
+28,412
| +278% | +US$167만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
17
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$204만 | 1.62% |
10,873
-681
| -6% | -US$13만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$200만 | 1.59% |
+18,527
| 신규 | +US$200만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$193만 | 1.53% |
13,860
-100
| -0.7% | -US$1.36만 |
2021 Q4
1분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$181만 | 1.44% |
12,980
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$177만 | 1.41% |
8,313
+1,616
| +24% | +US$34만 |
2021 Q4
1분기
|
|
22
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$162만 | 1.29% |
2,978
+316
| +12% | +US$18.6만 |
2021 Q4
1분기
|
|
23
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.5억
| US$159만 | 1.26% |
13,846
+906
| +7% | +US$10.2만 |
2021 Q4
1분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$148만 | 1.18% |
3,576
-14
| -0.4% | -US$5.73천 |
2021 Q4
1분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$129만 | 1.03% |
47,260
+5,100
| +12% | +US$12.8만 |
2021 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
SLWS
TC
RCM
HPCM
BCIMC
COF
FFA
BBHBI
Nauset Wealth Management의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Nauset Wealth Management는 US$1.26억 상당의 234개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.05억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Nauset Wealth Management는 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$2519만을 투입해 신규 포지션 176개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF으로, 30,023주를 보유했으며 가치는 US$444만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Europe ETF으로, 보유분을 추정 US$291만 규모 줄였습니다.
- Nauset Wealth Management의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF으로, US$444만 상당의 30,023주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nauset Wealth Management로, 추정 증가액은 US$183만 규모예요.
- Nauset Wealth Management의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Europe ETF이며, 추정 감소액은 US$291만예요.
- Nauset Wealth Management의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.26억 중 55%를 차지해요.
- Nauset Wealth Management는 2022년 1분기에 신규 포지션 176개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Nauset Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$1.26억에 이르렀어요.
2022년 4월 28일에 제출된 Nauset Wealth Management의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.