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FFA
Freedman Financial Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.45억
회전율
12.96%
1년 추정 수익률
6.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.42%
1년 예상 수익률
+6.97%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
-US$129만
(-0.88%)
자금 흐름
+US$559만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.68%
보유액
517
신규
39
증가
67
축소
12
청산됨
28
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$122만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$67.5만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$59.6만 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$58.4만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$22.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$6.92만 |
| 2 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$6.53만 |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$6.16만 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$5.3만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.79만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.08% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.76% |
| 3 | 정보기술 | 5.42% |
| 4 | 금융 | 4.22% |
| 5 | 임의소비재 | 2.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$2127만 | 14.66% |
126,338
+3,547
| +3% | +US$58.4만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1625만 | 11.2% |
229,524
+9,884
| +5% | +US$67.5만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1377만 | 9.49% |
84,480
+3,693
| +5% | +US$59.6만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$955만 | 6.58% |
198,542
+100
| +0.1% | +US$4.82천 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
5
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$817만 | 5.63% |
166,919
-1,343
| -0.8% | -US$6.53만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$738만 | 5.08% |
16,150
+147
| +0.9% | +US$6.54만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$421만 | 2.9% |
38,795
+30
| +0.1% | +US$3.24천 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$368만 | 2.54% |
35,737
+311
| +0.9% | +US$3.17만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$265만 | 1.83% |
22,052
+1,040
| +5% | +US$12.2만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$259만 | 1.79% |
14,512
+120
| +0.8% | +US$2.02만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$189만 | 1.3% |
14,980
+416
| +3% | +US$5.24만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$161만 | 1.11% |
15,742
+550
| +4% | +US$5.48만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$160만 | 1.1% |
5,085
+73
| +1% | +US$2.2만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
14
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$147만 | 1.01% |
7,962
| – | – |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$143만 | 0.98% |
9,940
+8,940
| +894% | +US$122만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$132만 | 0.91% |
5,210
| – | – |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$130만 | 0.89% |
5,621
-124
| -2% | -US$2.79만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
18
Verizon
VZ
US$1861억
| US$124만 | 0.85% |
23,587
| – | – |
2020 Q4
5개 분기
|
|
19
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6억
| US$118만 | 0.81% |
37,000
+15
| +0% | +US$479 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$116만 | 0.8% |
9,030
| – | – |
2020 Q4
5개 분기
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$111만 | 0.76% |
12,714
| – | – |
2020 Q4
5개 분기
|
|
22
AT&T
T
US$1606억
| US$101만 | 0.69% |
55,187
| – | – |
2020 Q4
5개 분기
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$90.4만 | 0.62% |
22,148
| – | – |
2020 Q4
5개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$90.2만 | 0.62% |
5,775
+250
| +5% | +US$3.85만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$87.6만 | 0.6% |
5,200
+360
| +7% | +US$5.56만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
COF
HPCM
TC
KCA
SLWS
SIS
NWM
MWM
Freedman Financial Associates의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Freedman Financial Associates의 보유 포지션은 517개, 총액은 US$1.45억였으며 전 분기 US$1.46억보다 0.88% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Freedman Financial Associates는 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$559만을 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 67개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 1,262주를 보유했으며 가치는 US$17.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree US MidCap Dividend Fund으로, 보유분을 추정 US$6.92만 규모 줄였습니다.
- Freedman Financial Associates의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, US$17.2만 상당의 1,262주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Freedman Financial Associates로, 추정 증가액은 US$122만 규모예요.
- Freedman Financial Associates의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$6.92만예요.
- Freedman Financial Associates는 2022년 1분기에 Datadog 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Freedman Financial Associates의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 62%를 차지해요.
- Freedman Financial Associates는 2022년 1분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Freedman Financial Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.88% 하락해 US$1.45억가 됐어요.
2022년 4월 13일에 제출된 Freedman Financial Associates의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.