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FFA
Freedman Financial Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 145 mi
Giro
12,96%
Retorno est. (1 ano)
6,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,42%
Retorno est. (1 ano)
+6,97%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,29 mi
(-0,88%)
Fluxo de capital
+US$ 5,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,68%
Posição
517
Nova
39
Aumentada
67
Reduzida
12
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,22 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 675 mil |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 596 mil |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 584 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 227 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 69,2 mil |
| 2 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$ 65,3 mil |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$ 61,6 mil |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$ 53 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 27,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,08% |
| 2 | Serviços de comunicação | 9,76% |
| 3 | Tecnologia | 5,42% |
| 4 | Financeiro | 4,22% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,1 bi
| US$ 21,3 mi | 14,66% |
126.338
+3.547
| +3% | +US$ 584 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 16,3 mi | 11,2% |
229.524
+9.884
| +5% | +US$ 675 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 13,8 mi | 9,49% |
84.480
+3.693
| +5% | +US$ 596 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$ 78,6 bi
| US$ 9,6 mi | 6,58% |
198.542
+100
| +0,1% | +US$ 4,82 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,86 bi
| US$ 8,17 mi | 5,63% |
166.919
-1.343
| -0,8% | -US$ 65,3 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 823 bi
| US$ 7,38 mi | 5,08% |
16.150
+147
| +0,9% | +US$ 65,4 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 4,21 mi | 2,9% |
38.795
+30
| +0,1% | +US$ 3,24 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,57 bi
| US$ 3,68 mi | 2,54% |
35.737
+311
| +0,9% | +US$ 31,7 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,5 bi
| US$ 2,65 mi | 1,83% |
22.052
+1.040
| +5% | +US$ 122 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 4,99 tri
| US$ 2,59 mi | 1,79% |
14.512
+120
| +0,8% | +US$ 20,2 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,6 bi
| US$ 1,89 mi | 1,3% |
14.980
+416
| +3% | +US$ 52,4 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,2 bi
| US$ 1,61 mi | 1,11% |
15.742
+550
| +4% | +US$ 54,8 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 1,6 mi | 1,1% |
5.085
+73
| +1% | +US$ 22 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
14
LPL Financial
LPLA
US$ 25,5 bi
| US$ 1,47 mi | 1,01% |
7.962
| – | – |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,15 tri
| US$ 1,43 mi | 0,98% |
9.940
+8.940
| +894% | +US$ 1,22 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,1 bi
| US$ 1,32 mi | 0,91% |
5.210
| – | – |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 1,3 mi | 0,89% |
5.621
-124
| -2% | -US$ 27,9 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 1,24 mi | 0,85% |
23.587
| – | – |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
19
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,08 bi
| US$ 1,18 mi | 0,81% |
37.000
+15
| +0% | +US$ 479 |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,6 bi
| US$ 1,16 mi | 0,8% |
9.030
| – | – |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$ 286 bi
| US$ 1,11 mi | 0,76% |
12.714
| – | – |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
22
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,01 mi | 0,69% |
55.187
| – | – |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 904 mil | 0,62% |
22.148
| – | – |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 902 mil | 0,62% |
5.775
+250
| +5% | +US$ 38,5 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,85 tri
| US$ 876 mil | 0,6% |
5.200
+360
| +7% | +US$ 55,6 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Freedman Financial Associates no T1 2022
No T1 2022, Freedman Financial Associates detinha 517 posições no valor de US$ 145 mi, uma queda de 0,88% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Freedman Financial Associates alocou US$ 5,59 mi em novo capital líquido no T1 2022, abrindo 39 novas posições e aumentando 67 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 1.262 ações no valor de US$ 172 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree US MidCap Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 69,2 mil.
- A maior compra de Freedman Financial Associates no T1 2022 foi iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 1.262 ações no valor de US$ 172 mil.
- Freedman Financial Associates foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 1,22 mi.
- A maior redução de Freedman Financial Associates em T1 2022 foi em WisdomTree US MidCap Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 69,2 mil.
- Freedman Financial Associates encerrou totalmente sua posição em Datadog no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 53 mil.
- As dez maiores posições de Freedman Financial Associates representam 62% de sua carteira de US$ 145 mi no T1 2022.
- Freedman Financial Associates abriu 39 novas posições e encerrou 28 em T1 2022.
- O valor da carteira de Freedman Financial Associates caiu 0,88% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Freedman Financial Associates referente a T1 2022, protocolado em 13 de abr. de 2022.