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KCA
Karn Couzens & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 157 mi
Giro
15,05%
Retorno est. (1 ano)
11,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,39%
Retorno est. (1 ano)
+11,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 157 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,6 mi
(+8%)
Fluxo de capital
+US$ 17,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,9%
Posição
93
Nova
10
Aumentada
28
Reduzida
25
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 776 mil |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 607 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$ 345 mil |
| 3 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 221 mil |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 216 mil |
| 5 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+US$ 209 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,65% |
| 2 | Tecnologia | 5,91% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,67% |
| 4 | Financeiro | 1,97% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 34,7 mi | 22,01% |
76.404
-29
| -0% | -US$ 13 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
2
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 10,5 mi | 6,66% |
63.257
+2.312
| +4% | +US$ 380 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 9,6 mi | 6,13% |
+96.342
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 9,5 mi | 6,04% |
58.677
-83
| -0,1% | -US$ 13,4 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 8,23 mi | 5,23% |
31.361
-5
| -0% | -US$ 1,29 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,65 mi | 4,86% |
43.822
| – | – |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 7,32 mi | 4,65% |
87.832
-14.249
| -14% | -US$ 1,2 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 4,81 mi | 3,05% |
61.962
-1.551
| -2% | -US$ 117 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
9
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,57 mi | 2,9% |
12.726
| – | – |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
10
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,45 bi
| US$ 3,74 mi | 2,37% |
75.055
+7.862
| +12% | +US$ 392 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 3,14 mi | 2% |
28.515
+4.570
| +19% | +US$ 504 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,75 mi | 1,75% |
7.797
-133
| -2% | -US$ 43 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 2,5 mi | 1,59% |
24.696
+2.217
| +10% | +US$ 222 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 2,07 mi | 1,32% |
20.530
-465
| -2% | -US$ 46,4 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
15
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 2,06 mi | 1,31% |
38.905
+34.305
| +746% | +US$ 1,88 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 2,01 mi | 1,28% |
28.932
-268
| -0,9% | -US$ 18,3 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
17
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,14 bi
| US$ 1,95 mi | 1,24% |
+41.165
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,8 mi | 1,14% |
25.917
+948
| +4% | +US$ 67,1 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,48 mi | 0,94% |
13.497
+6.879
| +104% | +US$ 776 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,42 mi | 0,9% |
4.594
| – | – |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
21
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,79 bi
| US$ 1,39 mi | 0,88% |
33.959
-1.752
| -5% | -US$ 64,6 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 1,36 mi | 0,86% |
13.167
-1.960
| -13% | -US$ 200 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
23
Deslistada
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| US$ 1,35 mi | 0,86% |
53.799
+6.000
| +13% | +US$ 150 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 1,24 mi | 0,79% |
17.215
-303
| -2% | -US$ 22 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 1,21 mi | 0,77% |
9.717
+4.822
| +99% | +US$ 607 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIS
MWM
FFA
LPPF
COF
HPCM
ACWM
TC
Revisão da carteira de Karn Couzens & Associates no T1 2022
No fechamento de T1 2022, Karn Couzens & Associates detinha 93 posições avaliadas em US$ 157 mi, alta de 8% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Karn Couzens & Associates alocou US$ 17,5 mi em novo capital líquido no T1 2022, abrindo 10 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 96.342 ações no valor de US$ 9,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- A maior compra de Karn Couzens & Associates no T1 2022 foi PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 96.342 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- Karn Couzens & Associates foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 1,88 mi.
- A maior redução de Karn Couzens & Associates em T1 2022 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- Karn Couzens & Associates encerrou totalmente sua posição em First Trust Managed Municipal ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 345 mil.
- As dez maiores posições de Karn Couzens & Associates representam 64% de sua carteira de US$ 157 mi no T1 2022.
- Karn Couzens & Associates abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T1 2022.
- O valor da carteira de Karn Couzens & Associates subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 157 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Karn Couzens & Associates referente a T1 2022, protocolado em 19 de abr. de 2022.