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KCA

Karn Couzens & Associates Posiciones de la cartera

AUM USD 157 M Rotación 15.05%
Rendimiento estimado a 1 año 11.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.6 M
Flujo de capital
+USD 17.5 M
Flujo de capital %
11.09%
10 principales posiciones (%)
63.9%
Posición
93
Nuevas
10
Aumentadas
28
Reducidas
25
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+USD 9.7 M
2
icono de ITM
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
+USD 2.03 M
3
icono de MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+USD 1.88 M
4
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 776 k
5
icono de TIP
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+USD 607 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+USD 1.2 M
2
icono de FMB
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
+USD 345 k
3
icono de FTCS
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+USD 221 k
4
icono de NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+USD 216 k
5
icono de SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
+USD 209 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 84.65%
2 Tecnología 5.91%
3 Consumo discrecional 3.67%
4 Finanzas 1.97%
5 Servicios de comunicación 1.47%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 34.7 M 22.01%
76,404
-29
-0% -USD 13 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de VXF
2
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
USD 10.5 M 6.66%
63,257
+2,312
+4% +USD 380 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de MINT
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
USD 9.6 M 6.13%
+96,342
Nuevas +USD 9.7 M
2022 Q1
0 trimestres
icono de VIG
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 9.5 M 6.04%
58,677
-83
-0.1% -USD 13.4 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de IWV
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
USD 8.23 M 5.23%
31,361
-5
-0% -USD 1.29 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.65 M 4.86%
43,822
– –
2020 Q4
5 trimestres
icono de SHY
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 7.32 M 4.65%
87,832
-14,249
-14% -USD 1.2 M
2020 Q4
5 trimestres
icono de USMV
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 4.81 M 3.05%
61,962
-1,551
-2% -USD 117 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de TSLA
9
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 4.57 M 2.9%
12,726
– –
2020 Q4
5 trimestres
icono de MEAR
10
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1453 M
USD 3.74 M 2.37%
75,055
+7,862
+12% +USD 392 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de SHV
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 3.14 M 2%
28,515
+4,570
+19% +USD 504 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de BRK.B
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.75 M 1.75%
7,797
-133
-2% -USD 43 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de ESGU
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
USD 2.5 M 1.59%
24,696
+2,217
+10% +USD 222 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de ITOT
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 2.07 M 1.32%
20,530
-465
-2% -USD 46.4 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de MUNI
15
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
USD 2.06 M 1.31%
38,905
+34,305
+746% +USD 1.88 M
2021 Q4
1 trimestre
icono de IWF
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 2.01 M 1.28%
28,932
-268
-0.9% -USD 18.3 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de ITM
17
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2141 M
USD 1.95 M 1.24%
+41,165
Nuevas +USD 2.03 M
2022 Q1
0 trimestres
icono de IEFA
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 1.8 M 1.14%
25,917
+948
+4% +USD 67.1 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de MUB
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 1.48 M 0.94%
13,497
+6,879
+104% +USD 776 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de MSFT
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.42 M 0.9%
4,594
– –
2020 Q4
5 trimestres
icono de IYE
21
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1787 M
USD 1.39 M 0.88%
33,959
-1,752
-5% -USD 64.6 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de IYW
22
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
USD 1.36 M 0.86%
13,167
-1,960
-13% -USD 200 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de IBDN
23
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
USD 1.35 M 0.86%
53,799
+6,000
+13% +USD 150 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de EFAV
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
USD 1.24 M 0.79%
17,215
-303
-2% -USD 22 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de TIP
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
USD 1.21 M 0.77%
9,717
+4,822
+99% +USD 607 k
2021 Q2
3 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

SIS
SVB Investment Services Salt Lake City, Utah AUM de USD 161 M 4.97% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
Midwest Wealth Management Indianapolis, Indiana AUM de USD 165 M 19.98% Rendimiento estimado a 1 año
FFA
Freedman Financial Associates Peabody, Massachusetts AUM de USD 145 M 6.97% Rendimiento estimado a 1 año
LPPF
Long Path Partners Fund Stamford, Connecticut AUM de USD 172 M
COF
Capital One Financial Mclean, Virginia AUM de USD 141 M 2.36% Rendimiento estimado a 1 año
HPCM
High Pointe Capital Management Chicago, Illinois AUM de USD 139 M 24.99% Rendimiento estimado a 1 año
ACWM
Adams Chetwood Wealth Management Durham, North Carolina AUM de USD 176 M 8.48% Rendimiento estimado a 1 año
TC
Tatro Capital Lexington, Kentucky AUM de USD 134 M 3.29% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Karn Couzens & Associates en T1 2022

Al cierre de T1 2022, Karn Couzens & Associates mantenía 93 posiciones por un valor de USD 157 M, un aumento de 8% frente a los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.

Karn Couzens & Associates destinó USD 17.5 M de nuevo capital neto durante T1 2022, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 96,342 acciones con un valor de USD 9.6 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.2 M.

  • La mayor compra de Karn Couzens & Associates en T1 2022 fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 96,342 acciones por un valor de USD 9.6 M.
  • Karn Couzens & Associates fue quien más aumentó su posición en PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
  • La mayor reducción de Karn Couzens & Associates durante T1 2022 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
  • Karn Couzens & Associates cerró por completo su posición en First Trust Managed Municipal ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 345 k.
  • Las diez principales posiciones de Karn Couzens & Associates representan 64% de su cartera de USD 157 M en T1 2022.
  • Karn Couzens & Associates abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2022.
  • El valor de la cartera de Karn Couzens & Associates aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 157 M.

Según el Informe 13F de Karn Couzens & Associates correspondiente a T1 2022, presentado el 19 abr 2022.