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TC
Tatro Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 134 M
Rotación
28.16%
Rendimiento estimado a 1 año
3.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.54 M
(-4%)
Flujo de capital
+USD 1.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.15%
Posición
103
Nuevas
10
Aumentadas
34
Reducidas
34
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 2.55 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.73 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 914 k |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 740 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 644 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 2 M |
| 2 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 598 k |
| 4 |
Roku
ROKU
|
+USD 486 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 484 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.14% |
| 2 | Finanzas | 3.9% |
| 3 | Tecnología | 3.89% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.48% |
| 5 | Atención médica | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 12.7 M | 9.52% |
70,419
-558
| -0.8% | -USD 97.9 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 8.55 M | 6.4% |
164,184
+49,696
| +43% | +USD 2.55 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
3
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 8.29 M | 6.2% |
610,853
+22,206
| +4% | +USD 309 k |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
BSCN
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 8.12 M | 6.08% |
384,831
+13,462
| +4% | +USD 286 k |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 7.22 M | 5.41% |
77,349
-215
| -0.3% | -USD 20.6 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
BSJM
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| USD 6.45 M | 4.83% |
281,679
+8,353
| +3% | +USD 192 k |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5.7 M | 4.27% |
118,740
+8,403
| +8% | +USD 409 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.68 M | 4.25% |
123,206
+2,167
| +2% | +USD 104 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.62 M | 4.21% |
15,502
+4,872
| +46% | +USD 1.73 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 5.31 M | 3.98% |
202,065
+9,033
| +5% | +USD 237 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
11
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5793 M
| USD 5.17 M | 3.87% |
16,940
+766
| +5% | +USD 233 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 4.75 M | 3.56% |
24,251
-24
| -0.1% | -USD 4.68 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 4.08 M | 3.06% |
16,049
-78
| -0.5% | -USD 19.3 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
14
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
| USD 3.13 M | 2.34% |
26,092
-119
| -0.5% | -USD 14.6 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
15
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 2.05 M | 1.54% |
16,165
+215
| +1% | +USD 27.8 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
BSCM
16
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 1.88 M | 1.41% |
88,457
-352
| -0.4% | -USD 7.5 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
17
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 1.79 M | 1.34% |
46,654
-17,616
| -27% | -USD 598 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
18
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7988 M
| USD 1.7 M | 1.27% |
28,910
| – | – |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 1.66 M | 1.24% |
12,536
+6,627
| +112% | +USD 914 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 1.46 M | 1.09% |
12,091
+5,934
| +96% | +USD 740 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 1.4 M | 1.05% |
50,370
-10,888
| -18% | -USD 315 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 1.28 M | 0.96% |
71,061
-1,485
| -2% | -USD 26.3 k |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.25 M | 0.93% |
24,077
+1,196
| +5% | +USD 62.1 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
24
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 1.2 M | 0.9% |
2,936
| – | – |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
25
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 1.16 M | 0.87% |
17,494
-28,386
| -62% | -USD 2 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SLWS
HPCM
COF
NWM
FFA
RCM
BCIMC
KCA
Revisión del portafolio de Tatro Capital en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Tatro Capital mantenía 103 posiciones valuadas en USD 134 M, un 4% menos que los USD 139 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de Tatro Capital muestra 10 nuevos, Aumentaron 34, 34 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 2000 ETF: 2,273 acciones con un valor de USD 467 k. La mayor venta fue ARK Innovation ETF, por un valor estimado de USD 2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Tatro Capital en T1 2022 fue iShares Russell 2000 ETF: 2,273 acciones por un valor de USD 467 k.
- Tatro Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Information Technology ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 2.55 M.
- La mayor reducción de Tatro Capital durante T1 2022 fue en ARK Innovation ETF, con un recorte estimado de USD 2 M.
- Tatro Capital cerró por completo su posición en Roku en T1 2022, con una venta estimada de USD 486 k.
- Las diez principales posiciones de Tatro Capital representan 55% de su cartera de USD 134 M en T1 2022.
- Tatro Capital abrió 10 posiciones nuevas y cerró 19 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Tatro Capital cayó 4% frente al trimestre anterior, hasta USD 134 M.
Según el Informe 13F de Tatro Capital correspondiente a T1 2022, presentado el 13 may 2022.