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HPCM
High Pointe Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 139 M
Rotación
23.16%
Rendimiento estimado a 1 año
24.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+133.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.7 M
(-7.2%)
Flujo de capital
-USD 15.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.55%
Posición
95
Nuevas
5
Aumentadas
8
Reducidas
59
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+USD 1.85 M |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Service Corp International
SCI
|
+USD 998 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Nutrien
NTR
|
+USD 1.63 M |
| 3 |
Ameren
AEE
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
KL
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+USD 1.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 17.04% |
| 2 | Finanzas | 15.26% |
| 3 | Materiales | 14.94% |
| 4 | Energía | 12.45% |
| 5 | Tecnología | 8.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 4.95 M | 3.56% |
62,340
+7,940
| +15% | +USD 537 k |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
|
2
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 4.03 M | 2.9% |
84,703
-27,966
| -25% | -USD 1.18 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
3
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.68 M | 2.64% |
22,712
-1,670
| -7% | -USD 243 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 3.68 M | 2.64% |
136,460
-1,830
| -1% | -USD 42.8 k |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.66 M | 2.63% |
26,340
-3,200
| -11% | -USD 435 k |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
6
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 3.59 M | 2.58% |
104,200
| – | – |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
7
Baker Hughes
BKR
USD 55.3 mil M
| USD 3.4 M | 2.44% |
93,314
-7,010
| -7% | -USD 213 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
8
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 3.4 M | 2.44% |
60,894
-4,580
| -7% | -USD 259 k |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
9
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 3.34 M | 2.4% |
33,718
-2,540
| -7% | -USD 241 k |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 3.23 M | 2.32% |
44,277
-6,470
| -13% | -USD 434 k |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
11
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 2.74 M | 1.97% |
27,007
-3,320
| -11% | -USD 336 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
12
Nutrien
NTR
USD 34 mil M
| USD 2.73 M | 1.96% |
26,270
-19,610
| -43% | -USD 1.63 M |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
13
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 2.73 M | 1.96% |
32,409
-2,620
| -7% | -USD 215 k |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 2.59 M | 1.86% |
52,224
-4,260
| -8% | -USD 242 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
15
FMC
FMC
USD 880 M
| USD 2.56 M | 1.84% |
19,465
-630
| -3% | -USD 74.1 k |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
16
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 2.54 M | 1.82% |
13,565
-1,180
| -8% | -USD 213 k |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
17
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 2.34 M | 1.68% |
56,700
-5,090
| -8% | -USD 200 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
18
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 2.3 M | 1.65% |
20,139
-2,563
| -11% | -USD 275 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 2.29 M | 1.64% |
37,396
+18,596
| +99% | +USD 1.01 M |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
20
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 2.27 M | 1.63% |
4,159
-550
| -12% | -USD 323 k |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
|
RJA
21
Dejó de cotizar
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Agriculture Total Return
RJA
| USD 2.27 M | 1.63% |
224,060
+2,150
| +1% | +USD 20.4 k |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
22
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 2.24 M | 1.61% |
8,612
-748
| -8% | -USD 193 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
23
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.8 mil M
| USD 2.22 M | 1.59% |
85,060
-5,230
| -6% | -USD 139 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
24
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 2.22 M | 1.59% |
58,562
-4,060
| -6% | -USD 154 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
25
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 2.22 M | 1.59% |
37,929
-2,820
| -7% | -USD 178 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
COF
TC
FFA
SLWS
NWM
KCA
RCM
SIS
Revisión del portafolio de High Pointe Capital Management en T1 2022
Al cierre de T1 2022, High Pointe Capital Management mantenía 95 posiciones valuadas en USD 139 M, un 7.2% menos que los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
High Pointe Capital Management registró retiros netos por USD 15.8 M en T1 2022, cerró 17 posiciones y redujo 59 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 Growth ETF, una posición estimada en USD 2.83 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Materiales.
Contra la tendencia, High Pointe Capital Management abrió una nueva posición en Dominion Energy por valor de USD 1.96 M.
- La mayor compra de High Pointe Capital Management en T1 2022 fue Dominion Energy: 23,010 acciones por un valor de USD 1.96 M.
- High Pointe Capital Management fue quien más aumentó su posición en Agnico Eagle Mines durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 1.01 M.
- La mayor reducción de High Pointe Capital Management durante T1 2022 fue en Nutrien, con un recorte estimado de USD 1.63 M.
- High Pointe Capital Management cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 2.83 M.
- Las diez principales posiciones de High Pointe Capital Management representan 27% de su cartera de USD 139 M en T1 2022.
- High Pointe Capital Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 17 en T1 2022.
- El valor de la cartera de High Pointe Capital Management cayó 7.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de High Pointe Capital Management correspondiente a T1 2022, presentado el 10 may 2022.