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Swaine & Leidel Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 130 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.28%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 22.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.15%
Posición
60
Nuevas
60
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.41% |
| 2 | Salud | 20.23% |
| 3 | Tecnología | 14.62% |
| 4 | Servicios públicos | 9.33% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1650 M
| USD 4.92 M | 3.79% |
+4,923
| Nuevas | +USD 259 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 4.48 M | 3.44% |
+4,479
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
3
UGI
UGI
USD 8282 M
| USD 4.28 M | 3.29% |
+4,278
| Nuevas | +USD 171 k |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 4.27 M | 3.28% |
+4,266
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.26 M | 3.27% |
+4,255
| Nuevas | +USD 618 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
6
Texas Instruments
TXN
USD 255 mil M
| USD 4.22 M | 3.25% |
+4,225
| Nuevas | +USD 745 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
7
Lowe's Companies
LOW
USD 115 mil M
| USD 4.21 M | 3.24% |
+4,213
| Nuevas | +USD 969 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 4.2 M | 3.23% |
+4,196
| Nuevas | +USD 714 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2230 M
| USD 4.17 M | 3.2% |
+4,167
| Nuevas | +USD 194 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 4.1 M | 3.15% |
+4,098
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 4.04 M | 3.1% |
+4,036
| Nuevas | +USD 864 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
12
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 3.95 M | 3.04% |
+3,951
| Nuevas | +USD 663 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 3.91 M | 3.01% |
+3,909
| Nuevas | +USD 898 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
14
AT&T
T
USD 156 mil M
| USD 3.89 M | 2.99% |
+5,152
| Nuevas | +USD 95.3 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 3.85 M | 2.96% |
+3,852
| Nuevas | +USD 259 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
16
WEC Energy
WEC
USD 36.5 mil M
| USD 3.83 M | 2.95% |
+3,831
| Nuevas | +USD 362 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
17
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 3.81 M | 2.93% |
+3,809
| Nuevas | +USD 887 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 3.71 M | 2.86% |
+3,713
| Nuevas | +USD 293 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 3.64 M | 2.8% |
+3,636
| Nuevas | +USD 193 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 3.61 M | 2.78% |
+3,613
| Nuevas | +USD 608 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.59 M | 2.76% |
+3,590
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
22
Duke Energy
DUK
USD 97.8 mil M
| USD 3.57 M | 2.74% |
+3,566
| Nuevas | +USD 370 k |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
23
Nasdaq
NDAQ
USD 57.7 mil M
| USD 3.56 M | 2.74% |
+10,692
| Nuevas | +USD 633 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 3.18 M | 2.45% |
+3,179
| Nuevas | +USD 956 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
25
First American
FAF
USD 6644 M
| USD 3.15 M | 2.43% |
+3,153
| Nuevas | +USD 224 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HPCM
RCM
BBHBI
Revisión del portafolio de Swaine & Leidel Wealth Services en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Swaine & Leidel Wealth Services tenía 60 posiciones valuadas en USD 130 M. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Swaine & Leidel Wealth Services invirtió USD 22.8 M de capital neto nuevo en T1 2022, abriendo 60 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue UnitedHealth: 4,479 acciones con un valor de USD 4.48 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, seguida de Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Swaine & Leidel Wealth Services en T1 2022 fue UnitedHealth: 4,479 acciones por un valor de USD 4.48 M.
- Las diez principales posiciones de Swaine & Leidel Wealth Services representan 33% de su cartera de USD 130 M en T1 2022.
- Swaine & Leidel Wealth Services abrió 60 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2022.
Según el Informe 13F de Swaine & Leidel Wealth Services correspondiente a T1 2022, presentado el 17 may 2022.