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Swaine & Leidel Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.3억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.28%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.3억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2275만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.15%
보유액
60
신규
60
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$216만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$190만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$166만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$127만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.41% |
| 2 | 헬스케어 | 20.23% |
| 3 | 정보기술 | 14.62% |
| 4 | 유틸리티 | 9.33% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.9억
| US$492만 | 3.79% |
+4,923
| 신규 | +US$25.9만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
US$3763억
| US$448만 | 3.44% |
+4,479
| 신규 | +US$216만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
3
UGI
UGI
US$82.8억
| US$428만 | 3.29% |
+4,278
| 신규 | +US$17.1만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$427만 | 3.28% |
+4,266
| 신규 | +US$190만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$426만 | 3.27% |
+4,255
| 신규 | +US$61.8만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
6
Texas Instruments
TXN
US$2537억
| US$422만 | 3.25% |
+4,225
| 신규 | +US$74.5만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
7
Lowe's Companies
LOW
US$1114억
| US$421만 | 3.24% |
+4,213
| 신규 | +US$96.9만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$420만 | 3.23% |
+4,196
| 신규 | +US$71.4만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
9
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$23.4억
| US$417만 | 3.2% |
+4,167
| 신규 | +US$19.4만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
US$1266억
| US$410만 | 3.15% |
+4,098
| 신규 | +US$166만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
US$1160억
| US$404만 | 3.1% |
+4,036
| 신규 | +US$86.4만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$395만 | 3.04% |
+3,951
| 신규 | +US$66.3만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2373억
| US$391만 | 3.01% |
+3,909
| 신규 | +US$89.8만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
14
AT&T
T
US$1605억
| US$389만 | 2.99% |
+5,152
| 신규 | +US$9.5만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260억
| US$385만 | 2.96% |
+3,852
| 신규 | +US$25.9만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
16
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$383만 | 2.95% |
+3,831
| 신규 | +US$36.2만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
17
L3Harris
LHX
US$463억
| US$381만 | 2.93% |
+3,809
| 신규 | +US$88.7만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3659억
| US$371만 | 2.86% |
+3,713
| 신규 | +US$29.3만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1851억
| US$364만 | 2.8% |
+3,636
| 신규 | +US$19.3만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$361만 | 2.78% |
+3,613
| 신규 | +US$60.8만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$359만 | 2.76% |
+3,590
| 신규 | +US$127만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
22
Duke Energy
DUK
US$946억
| US$357만 | 2.74% |
+3,566
| 신규 | +US$37만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
23
Nasdaq
NDAQ
US$530억
| US$356만 | 2.74% |
+10,692
| 신규 | +US$63.3만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$318만 | 2.45% |
+3,179
| 신규 | +US$95.6만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
25
First American
FAF
US$67.7억
| US$315만 | 2.43% |
+3,153
| 신규 | +US$22.4만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HPCM
RCM
BBHBI
Swaine & Leidel Wealth Services의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Swaine & Leidel Wealth Services의 보유 종목은 60개로 총 US$1.3억 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Swaine & Leidel Wealth Services 측은 2022년 1분기에 순신규 자금 US$2275만 규모를 투입해 신규 포지션 60개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 UnitedHealth 주식으로, 4,479주를 보유했으며 가치는 US$448만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 28% 수준으로 가장 높고, 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Swaine & Leidel Wealth Services의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth 주식으로, US$448만 상당의 4,479주를 매수했어요.
- Swaine & Leidel Wealth Services의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.3억 중 33% 비중을 차지해요.
- Swaine & Leidel Wealth Services 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2022년 5월 17일에 제출된 Swaine & Leidel Wealth Services의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.