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COF
Capital One Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.41억
회전율
51.34%
1년 추정 수익률
2.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.41%
1년 예상 수익률
+2.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.41억
AUM 성장
-US$6.87억
(-83%)
자금 흐름
-US$6.46억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-456.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.71%
보유액
187
신규
–
증가
–
축소
87
청산됨
96
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6834만 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$4726만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$4173만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$3459만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3059만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.28% |
| 2 | 정보기술 | 4.81% |
| 3 | 건강관리 | 2.86% |
| 4 | 임의소비재 | 2.06% |
| 5 | 산업재 | 2.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1098만 | 7.76% |
141,511
-456,846
| -76% | -US$3459만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$994만 | 7.03% |
303,775
-1,416,954
| -82% | -US$4726만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$710만 | 5.02% |
52,730
-514,701
| -91% | -US$6834만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$645만 | 4.56% |
125,038
-164,671
| -57% | -US$876만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$633만 | 4.47% |
87,691
-406,730
| -82% | -US$2952만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$624만 | 4.42% |
119,059
-428,797
| -78% | -US$2302만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$522만 | 3.7% |
31,049
-253,559
| -89% | -US$4173만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$500만 | 3.54% |
62,923
-374,445
| -86% | -US$3059만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$461만 | 3.26% |
44,055
-126,032
| -74% | -US$1347만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$418만 | 2.95% |
75,863
-419,486
| -85% | -US$2381만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$354만 | 2.51% |
28,444
-182,116
| -86% | -US$2291만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$323만 | 2.28% |
10,465
-7,445
| -42% | -US$224만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.6억
| US$310만 | 2.19% |
91,413
-526,709
| -85% | -US$1874만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$306만 | 2.16% |
122,685
-725,782
| -86% | -US$1859만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$265만 | 1.88% |
30,839
-183,669
| -86% | -US$1630만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
16
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$263만 | 1.86% |
49,591
-8,776
| -15% | -US$48만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$262만 | 1.85% |
51,104
-265,807
| -84% | -US$1363만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$252만 | 1.78% |
45,351
-3,375
| -7% | -US$19.5만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8억
| US$238만 | 1.68% |
39,033
-216,546
| -85% | -US$1343만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$226만 | 1.59% |
23,068
-77,938
| -77% | -US$790만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.4억
| US$201만 | 1.42% |
66,537
-10,061
| -13% | -US$30.8만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$201만 | 1.42% |
22,528
-82,947
| -79% | -US$732만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$200만 | 1.42% |
7,000
-210
| -3% | -US$5.4만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$197만 | 1.39% |
11,270
-31,294
| -74% | -US$526만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$192만 | 1.36% |
63,086
-327,091
| -84% | -US$999만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
HPCM
FFA
TC
SLWS
NWM
KCA
SIS
MWM
Capital One Financial의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Capital One Financial의 보유 포지션은 187개, 총액은 US$1.41억였으며 전 분기 US$8.28억보다 83% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Capital One Financial은(는) 2022년 1분기에 순 US$6.46억을 회수했으며, 96개 포지션을 청산하고 87개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 US$690만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Capital One Financial의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$6834만예요.
- Capital One Financial는 2022년 1분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$690만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital One Financial의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 47%를 차지해요.
- Capital One Financial는 2022년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Capital One Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 83% 하락해 US$1.41억가 됐어요.
2022년 4월 13일에 제출된 Capital One Financial의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.